1、1股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2015-13 号债券简称：11 海正债 债券代码：122094浙江海正药业股份有限公司关于子公司海正辉瑞制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2014 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了关于子公司海正辉瑞制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案，公司同意控股子公司海正辉瑞制药有限公司（以下简称“海正辉瑞”）使用总额
2、不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品（详见上海证券交易所网站 的公司“临 2014-09 号”公告）。现授权期限将至，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司同意继续授权海正辉瑞及其子公司在不影响其正常经营的情况下，计划使用额度不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可滚动使用。具体情况如下：一、投资理财概述1、投资目的为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，控股子公司海正辉瑞及其子公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品，提高自有闲置资金的收益。2、投资理财额度海正辉瑞及其子公司使用额度不超过3亿元的自有
3、闲置资金进行银行短期理财产品投资，在前述额度内资金可滚动使用。23、投资理财品种投资理财品种为银行发售的对公保本型理财产品，级别为谨慎级，银行承诺本金的完全保障，且不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。4、投资理财期限单项理财产品的投资期限最长不超过六个月，无固定期限的理财产品持有期也不超过六个月。5、资金来源海正辉瑞及其子公司用于理财产品投资的资金为其阶段性闲置的自有资金。不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。6、决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。二、对公司的影响1、海正辉瑞及其子公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在
4、确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。三、风险控制措施本次购买的理财产品的银行内部的风险评级为“无风险或风险极低”，且提供本金保护，风险较低。同时公司亦将风险防范放在首位，公司安排专人与银行联系，跟踪理财资金的动作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。四、海正辉瑞购买理财产品情况1. 2014年1月16日，海正辉瑞与中信银行购买了5,000万元人民币“安盈” 系列14006期对公保本理财产品，期限59天，自2
5、014年1月17日至2014年3月17日，实际收益387,945.21元。 2. 2014年5月28日，海正辉瑞与中信银行购买了2,000万元人民币“安盈” 系列314134期对公保本理财产品，期限96天，自2014年5月29日至2014年9月3日，实际收益236,712.33元。 3. 2014 年 12 月 3 日，海正辉瑞与中信银行购买了 7,000 万元人民币“ 安盈”系列 14045 期对公保本理财产品，期限 52 天，自 2014 年 12 月 5 日至 2015 年 1 月 26日，实际收益 158,794.58 元。4、2015 年 2 月 6 日，海正辉瑞与中信银行购买了 1
6、00,000,000 元人民币 中信理财之信赢系列（对公）15021 期人民币理财产品，期限 35 天，自 2015 年 2 月 6日至 2015 年 3 月 13 日，实际收益 393,150.68 元。5、2015 年 3 月 18 日，海正辉瑞与中信银行购买了 100,000,000 元人民币 中信理财之信赢系列（对公）15021 期人民币理财产品，期限 91 天，自 2015 年 3 月 18日至 2015 年 6 月 19 日，此产品尚未到期。五、独立董事意见海正药业控股子公司海正辉瑞制药有限公司及其子公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意控股子公司海正辉瑞制药有限公司及其子公司使用总额不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金购买保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。特此公告。浙江海正药业股份有限公司董事会二一五年三月三十一日
