1、证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2020-088 号 债券 代码：163113 债券简称：20 象屿01 债券 代码：163176 债券简称：20 象屿02 债券 代码：175369 债券简称：20 象屿Y5 厦 门 象屿 股 份有 限 公司 关于与厦 门 国际 银 行发 生 日常 关 联交 易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关 联交易 概述 为满足 公 司 流动资 金 的 周转需 要，提高公 司资 金使用 效率，公司 及控 股子公司拟 与 厦门 国际银
2、行 股份有 限公司（以下 简 称“厦 门国际 银行”）开展存 款、贷款等综合业务。公司控 股股 东厦门 象屿 集团有 限公 司的原 副 董事 长王 晓健（已离 任）由于工作调动担任厦门国际银行 董事长，根据关联自然人 离任 12 个月内 的有效期原则，厦门国际银行成为 公司的关联方，本交易 构成关联交易。公司于 2020 年 11 月 27 日召开第八届董事会第 十六次会议，审议通过了 关于 2020 年度与厦门国 际银行发生日常关联交易的议案，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意公司 2020 年度与 厦门国际银行 发生存、贷款业务，任意时点的最高余额情况如下：关联交易类别 关
3、联交易内容 最高余额 贷款业务 贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等 30 亿元 存款业务 活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务 30 亿元 本次交 易尚 需提交 公司 股东大 会审 核，本 次关 联交易 不构 成上 市公 司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。二、关 联方介 绍 厦门国际银行成立于 1985 年，2013 年改制为 股份制商业银行。注册资本：83.8626 亿 元人民币，法定代表人：王晓健。2020 年第三季度主要 财务数据（未经审计）：单位：亿元 总 资产 净 资产 主
4、营业 务收入 净 利润 9,381.56 513.28 133.37 36.27 三、关 联交易 标的 的基本 情况 厦门国 际银 行 拟为 公司 及控股 子公 司提供 金融 服务，包括 贷款业 务（包括但不限于贷款、票据贴 现、保函、进口信用证 及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福 费廷、出口 押汇、国内 信用证 及其 他贸 易融资 等业务）和 存款 业务（包括但不 限于活 期存 款、定期存 款、通 知存 款、结构性 存款、理财 及其 他存款类业务）。提请股 东大 会授权 公司 及控股 子公 司董事 会根 据实际 情况，在上 述审 议通过的额 度内 授 权公 司 经 营班子 根据实 际情 况
5、确 定具体 关联交 易金 额，并 由公司及各控股子公司法定代表人签署相关 法律文件。上述授权期限自本年度（2020 年）的公司股东 大会审议批准之日起至下一年度（2021 年）的公 司股东大会审议批准 该事项 之日止。四、关 联交易 的定 价政策 及定 价依据 公司拟与 厦 门国际 银行 发生的 关联 交易 将 以市 场化定 价为 原则，相关 存款利率不 低于同 期存 款基 准利率，相关 贷款 利率 不高于 同期贷 款基 准利 率或同等条件下 市场化 利率 水平。向厦 门国际 银行 支付 的 其他 费用，依据 中国 人民银行的 相关规定确定。五、关 联交易 的目 的及对 本公 司的影 响 上述
6、关 联交 易为公 司正 常生产 经营 的需要，公 司与关 联方 之间的 交易 遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交 易双方 的利 益，不会损 害公司 利益，有 利于公 司 提高 资金 使用 效率，补充流动资金，扩展融资渠道。六、独 立董事 的事 前认可 情况 及发表 的独 立意见 公司独 立董 事在会 前签 署了事 前认 可意见，同 意将该 事项 提交公 司董 事会审议。公司独 立董 事 发 表同意 的独立 意见：本 次关联 交易事 项符 合相 关法律、法规的 规定，与 厦 门国 际银行 开展业 务的 交易 定价以 市场定 价为 原则，相关存款利率 不低于 同期 存款 基准利 率，相 关贷 款利 率不高 于同期 贷款 基准 利率或同等条件下市场化利率水平，公平合理，不存在损 害公司及中小股东利益的情况。同意公司 与厦门国际银行 2020 年日常关联交 易的事项。厦门象屿股份有限公司董事会 2020 年 11 月 28 日
