1、大唐华 银 电力 股 份 有 限公 司 董事会 2012-5-3 1 公司 2012 年半年度报告摘要 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年 度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司半年度 财务报告未经审计。1.4 是否存在被 控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违 反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人
2、王琳、主管 会计工作负责人罗赤橙及会计机构负责人（会计主管人员）罗建军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 基本情况简 介 股票简称 华银电力 股票代码 600744 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗赤橙 金毓江 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号 湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号 电话 0731-85388088 0731-85388028 传真 0731-85510188 0731-85510188 电子信箱 2.2 主要财务数 据和指标 2.2.1 主要会计数 据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本
3、报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 15,469,252,743.02 15,098,487,042.08 2.46 所有者权益（或股东权益）1,028,345,034.70 1,332,655,632.59-22.83 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.4450 1.8725-22.83 报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润-313,942,310.42-367,207,257.82 不适用 利润总额-312,193,891.56-362,271,448.73 不适用 大唐华 银 电力 股 份 有 限公 司 董事会 2012-5
4、-3 2 归属于上市公司股东的净利润-313,438,267.28-356,065,333.34 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-315,186,686.14-361,001,142.43 不适用 基本每股收益(元)-0.4404-0.5003 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.4429-0.5073 不适用 稀释每股收益(元)-0.4404-0.5003 不适用 加权平均净资产收益率(%)-26.55-26.36 不适用 经营活动产生的现金流量净额 640,167,133.13 165,808,838.55 286.09 每股经营活动产生的现金流量净额
5、（元）0.8996 0.2330 286.09 2.2.2 非经常性损 益项目 适用 不 适用 单位：元 币 种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,607,557.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 140,861.25 合计 1,748,418.86 3 股 本变 动 及股 东 情 况 3.1 股份变动情 况表 适用 不 适用 3.2 股东数量和 持股情况 单位：股 报告期末股东总数 94,809 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数
6、报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国大唐集团公司 国有法人 33.34 237,263,477 0 237,263,477 无 长沙宏达科技发展有限公司 其他 2.79 19,884,281 0 质押 10,000,000 湖南省银宏实业发展总公司 其他 1.45 10,301,495 0 未知 湖南国际经济技术合作煤炭公司 其他 1.26 8,947,927 0 未知 中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 其他 1.19 8,500,000-7,683,370 未知 中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资其他 0.67 4,745,245 4,745,24
7、5 未知 大唐华 银 电力 股 份 有 限公 司 董事会 2012-5-3 3 基金 徐克任 境内自然人 0.37 2,656,349 2,656,349 未知 李建东 境内自然人 0.30 2,150,411 2,150,411 未知 赵秀贞 境内自然人 0.27 1,949,300 1,949,300 未知 任毅 境内自然人 0.24 1,696,500 1,696,500 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 长沙宏达科技发展有限公司 19,884,281 人民币普通股 湖南省银宏实业发展总公司 10,301,495 人民币普通股 湖南国
8、际经济技术合作煤炭公司 8,947,927 人民币普通股 中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 8,500,000 人民币普通股 中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金 4,745,245 人民币普通股 徐克任 2,656,349 人民币普通股 李建东 2,150,411 人民币普通股 赵秀贞 1,949,300 人民币普通股 任毅 1,696,500 人民币普通股 吴先先 1,637,999 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人，公司未知除控股股东外，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。3.3 控股股
9、东 及实际控制人变更情况 适用 不 适用 4 董 事、监 事和 高 级 管理人 员 情 况 4.1 董事、监事 和高级管理人员持股变动 适用 不 适用 5 董 事会 报 告 5.1 主营业务分 行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 电力 1,864,636,979.50 1,819,919,165.42 2.40-2.15-7.32 增加5.45 个百 分点 商品流通 2,072,198,009.91 2,037,646,852.25 1.67
10、9.67 9.72 减少0.04 个百 分点 煤炭 89,053,127.95 92,369,934.66-3.72-10.37 22.09 减少27.57 个 百分点 其他 44,076,114.42 28,946,521.05 34.33 5.97-0.44 增加4.24 个百 分点 合计 4,069,964,231.78 3,978,882,473.38 2.24 3.40 1.36 增加1.97 个百 分点 分产品 电力 1,864,636,979.50 1,819,919,165.42 2.40-2.15-7.32 增加5.45 个百 分点 煤炭 2,161,251,137.86 2
11、,130,016,786.91 1.45 8.67 10.21 减少1.37 个百 分点 其他 44,076,114.42 28,946,521.05 34.33 5.97-0.44 增加4.24 个百 分点 合计 4,069,964,231.78 3,978,882,473.38 2.24 3.40 1.36 增加1.97 个百 分点 5.2 主营业务分 地区情况 单位:元 币种:人民币 大唐华 银 电力 股 份 有 限公 司 董事会 2012-5-3 4 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)湖南省 3,980,911,103.83 3.76 内蒙古自治区 89,053,127.95-1
12、0.37 合计 4,069,964,231.78 3.40 5.3 主营业务及 其结构发生重大变化的原因说明 适用 不 适用 5.4 主营业务盈 利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不 适用 5.5 利润构成与 上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不 适用 5.6 募集资金使 用情况 5.6.1 募集资金运 用 适用 不 适用 5.6.2 变更项目情 况 适用 不 适用 5.7 非募集资金 项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 计划总投资 累计完成投资 项目收益情况 南山风电项目一期 49,700.00 46,247.00 在建 欣正风电项目一期 47,245.
13、00 44,207.00 在建 会同县长寨水电站工程 25,667.00 24,626.00 在建 会同县高椅水电站工程 28,456.00 24,731.00 在建 株州攸县电厂“上大压小”新建项目 537,839.00 100,079.00 在建 攸县煤电一体化项目柳树冲矿工程 55,600.00 5,860.00 在建 合计 744,507.00/5.8 董事会下半 年的经营计划修改计划 适用 不 适用 5.9 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不 适用 业绩预告情况 亏损 同向大幅上升 同向大幅下降 扭亏 业绩预告的说明
14、 2012 年三季 度,湖南省处 于夏季用电高峰期,预计 公司发电量和电力销售收入较二季度有所增长,但在 上半年亏损 3.12 亿元的情 况下，预计至下一报告期末累计净利润仍将亏损。5.10 公司董事会 对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不 适用 5.11 公司董事会 对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 大唐华 银 电力 股 份 有 限公 司 董事会 2012-5-3 5 适用 不 适用 6 重 要事 项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 6.4 关联债权债 务往来 适用 不适用
15、 6.5 重大诉讼仲 裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事 项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情 况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上 市公司股权情况 适用 不适用 证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 600837 海通证券 7,149,158.23 47,781,758.43 8,261,332.07 可供出售金融资产 601901 方正证 券 18,000,000.00 7,216,957.88 99,446.27 969,601.14 可供出售金融资产 合计 25,149,158.23 54,998,7
16、16.31 99,446.27 9,230,933.21/6.6.3 持有非上市 金融企业股权情况 适用 不适用 7 财 务会 计 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 大唐华 银 电力 股 份 有 限公 司 董事会 2012-5-3 6 合 并 资 产负债 表 2012 年 6 月30 日 编制单位:大 唐华银电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 附注六.1 417,803,422.69 478,754,212.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 附注六.2 121,247,900.
17、71 282,590,649.66 应收账款 附注六.3 729,451,339.30 975,463,091.66 预付款项 附注六.5 656,151,490.07 839,453,236.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 附注六.4 800,583,369.58 778,566,803.44 买入返售金融资产 存货 附注六.6 965,993,694.01 582,410,756.26 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,691,231,216.36 3,937,238,749.85 非 流 动 资产：发放委托贷款及垫款
18、 可供出售金融资产 附注六.7 54,998,716.31 42,690,805.38 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 附注六.9 411,105,526.18 411,105,526.18 投资性房地产 附注六.10 10,376,208.40 10,555,084.60 固定资产 附注六.11 7,511,458,713.67 7,357,395,363.06 在建工程 附注六.12 2,617,530,683.32 2,271,902,045.13 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 附注六.13 1,024,031,520.64 914,281,984
19、.89 开发支出 附注六.13 11,030,548.41 9,157,961.62 商誉 附注六.14 1,921,210.39 1,921,210.39 长期待摊费用 附注六.15 34,721,966.65 36,877,167.56 递延所得税资产 附注六.16 33,782,267.31 34,105,467.68 大唐华 银 电力 股 份 有 限公 司 董事会 2012-5-3 7 其他非流动资产 附注六.18 67,064,165.38 71,255,675.74 非流动资产合计 11,778,021,526.66 11,161,248,292.23 资产总计 15,469,25
20、2,743.02 15,098,487,042.08 流 动 负 债：短期借款 附注六.19 1,489,798,333.00 880,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 附注六.20 728,500,000.00 300,000,000.00 应付账款 附注六.21 1,462,019,478.60 1,383,931,616.51 预收款项 附注六.22 259,256,656.29 438,997,181.53 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 附注六.23 43,509,096.27 70,267,846.02
21、 应交税费 附注六.24-219,866,138.93-52,966,268.32 应付利息 应付股利 附注六.25 14,006,272.77 14,006,272.77 其他应付款 附注六.26 672,332,717.45 531,595,038.34 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 附注六.27 548,547,726.53 1,177,905,334.28 其他流动负债 流动负债合计 4,998,104,141.98 4,743,737,021.13 非 流 动 负债：长期借款 附注六.28 8,281,186,500.00 7,
22、893,256,500.00 应付债券 长期应付款 附注六.29 667,476,353.56 667,476,353.56 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 附注六.16 112,149,211.62 111,471,050.75 其他非流动负债 附注六.30 86,961,331.09 87,091,736.47 非流动负债合计 9,147,773,396.27 8,759,295,640.78 负债合计 14,145,877,538.25 13,503,032,661.91 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）附注六.31 711,648,000.00 711,64
23、8,000.00 资本公积 附注六.33 1,795,492,428.98 1,786,261,495.77 减：库存股 专项储备 附注六.32 2,514,635.24 2,617,899.06 大唐华 银 电力 股 份 有 限公 司 董事会 2012-5-3 8 盈余公积 附注六.34 138,167,133.91 138,167,133.91 一般风险准备 未分配利润 附注六.35-1,619,477,163.43-1,306,038,896.15 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,028,345,034.70 1,332,655,632.59 少数股东权益 295,03
24、0,170.07 262,798,747.58 所有者权益合计 1,323,375,204.77 1,595,454,380.17 负债和所有者权益总计 15,469,252,743.02 15,098,487,042.08 法定代表人：王琳 主管 会计工作负责人：罗赤橙 会计机构 负责人：罗建军 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 6 月30 日 编制单位:大 唐华银电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 312,407,813.02 391,481,310.03 交易性金融资产 应收票据 7,175,637.26 172,9
25、19,149.66 应收账款 附注十一.1 406,006,620.98 769,618,909.88 预付款项 163,000,978.64 232,930,330.77 应收利息 应收股利 其他应收款 附注十一.2 5,629,313,863.06 4,729,803,760.53 存货 445,027,911.45 80,988,604.52 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资 产合计 6,962,932,824.41 6,377,742,065.39 非 流 动 资产：可供出售金融资产 54,998,716.31 42,690,805.38 持有至到期投资 长期应收款 长期股
26、权投资 附注十一.3 2,056,410,816.57 2,012,610,816.57 投资性房地产 固定资产 5,053,158,405.28 5,253,772,255.78 在建工程 34,076,614.24 24,282,390.05 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 387,063,932.75 267,974,506.57 大唐华 银 电力 股 份 有 限公 司 董事会 2012-5-3 9 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 25,974,461.01 26,297,661.38 其他非流动资产 67,064,165.38 71,255,6
27、75.74 非流动资产合计 7,678,747,111.54 7,698,884,111.47 资产总计 14,641,679,935.95 14,076,626,176.86 流 动 负 债：短期借款 1,390,000,000.00 790,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 728,500,000.00 300,000,000.00 应付账款 431,673,810.19 363,529,396.03 预收款项 应付职工薪酬 31,859,365.66 44,066,771.98 应交税费-143,684,790.52-31,256,836.79 应付利息 应付股利 12,7
28、39,132.77 12,739,132.77 其他应付款 1,437,024,154.84 1,328,369,673.12 一年内到期的非流动负债 548,547,726.53 1,177,905,334.28 其他流动负债 流动负债合计 4,436,659,399.47 3,985,353,471.39 非 流 动 负债：长期借款 8,011,186,500.00 7,633,256,500.00 应付债券 长期应付款 667,476,353.56 667,476,353.56 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 10,158,150.03 7,404,372.68 其他非流动负债 5
29、8,793,888.88 58,793,888.88 非流动负债合计 8,747,614,892.47 8,366,931,115.12 负债合计 13,184,274,291.94 12,352,284,586.51 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）711,648,000.00 711,648,000.00 资本公积 1,756,865,985.21 1,747,635,052.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 111,303,656.17 111,303,656.17 一般风险准备 未分配利润-1,122,411,997.37-846,245,117.82 所有者
30、权益（或股东权益）合计 1,457,405,644.01 1,724,341,590.35 大唐华 银 电力 股 份 有 限公 司 董事会 2012-5-3 10 负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,641,679,935.95 14,076,626,176.86 法定代表人：王琳 主管 会计工 作负责人：罗赤橙 会计机构 负责人：罗建军 合 并 利 润表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 4,087,967,171.72 3,945,583,801.39 其中：营业收入 附注六:36 4,087,967,171.72 3,
31、945,583,801.39 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,403,858,928.41 4,317,964,793.53 其中：营业成本 附注六:36 3,992,176,070.67 3,933,228,192.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 附注六:37 19,800,399.10 19,699,241.79 销售费用 附注六:38 28,972,284.68 28,055,994.58 管理费用 附注六:39 67,307,671.30 65,762,717.12 财务费
32、用 附注六:40 295,602,502.66 271,218,647.54 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）附注六:41 1,949,446.27 5,173,734.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-313,942,310.42-367,207,257.82 加：营业外收入 附注六:42 1,824,007.56 5,125,968.10 减：营业外支出 附注六:43 75,588.70 190,159.01 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列
33、）-312,193,891.56-362,271,448.73 减：所得税费用 附注六:44-1,787,046.77-1,236,997.15 五、净利润（净亏损以“”号填列）-310,406,844.79-361,034,451.58 归属于母公司所有者的净利润-313,438,267.28-356,065,333.34 少数股东 损益 3,031,422.49-4,969,118.24 大唐华 银 电力 股 份 有 限公 司 董事会 2012-5-3 11 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.4404-0.5003（二）稀释每股收益-0.4404-0.5003 七、其他综合收益 附注六
34、:45 9,230,933.21-2,307,218.87 八、综合收益总额-301,175,911.59-363,341,670.45 归属于母公司所有者的综合收益总额-304,207,334.07-358,372,552.21 归属于少数股东的综合收益总额 3,031,422.49-4,969,118.24 法定代表人：王琳 主管 会计工作负责人：罗赤橙 会计机构 负责人：罗建军 母 公 司 利润表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 附注十一.4 1,150,706,326.72 1,197,029,661.76 减：营业成本
35、附注十一.4 1,152,982,071.75 1,247,630,030.10 营业税金及附加 5,391,366.84 4,851,953.39 销售费用 管理费用 28,646,183.50 29,982,358.27 财务费用 241,752,830.45 238,731,382.58 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）附注十一.5 1,949,446.27 5,173,734.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-276,116,679.55-318,992,328.26 加：营业外收 入 13,
36、600.00 70,000.00 减：营业外支出 63,800.00 11,800.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-276,166,879.55-318,934,128.26 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-276,166,879.55-318,934,128.26 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 9,230,933.21-2,307,218.87 七、综合收益总额-266,935,946.34-321,241,347.13 法定代表人：王琳 主管 会计工作负责人：罗赤橙 会计机构 负责人：罗建军 大
37、唐华 银 电力 股 份 有 限公 司 董事会 2012-5-3 12 合 并 现 金流量 表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 5,010,846,903.48 3,999,926,100.88 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,07
38、7,152.23 2,501,335.60 收到其他与经营活动有关的现金 附注六.46(1)60,909,078.01 219,813,807.24 经营活动现金流入小计 5,072,833,133.72 4,222,241,243.72 购买商品、接受劳务支付的现金 3,899,877,531.09 3,609,826,428.04 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 198,919,782.52 179,362,667.85 支付的各项税费 255,635,7
39、77.03 201,389,291.67 支付其他与经营活动有关的现金 附注六.46(2)78,232,909.95 65,854,017.61 大唐华 银 电力 股 份 有 限公 司 董事会 2012-5-3 13 经营活动现金流出小计 4,432,666,000.59 4,056,432,405.17 经营活动产生的现金流量净额 640,167,133.13 165,808,838.55 二、投 资活动 产 生 的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,949,446.27 5,173,734.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 103,740,00
40、0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,949,446.27 108,913,734.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 751,224,427.50 355,191,937.97 投资支付的现金 42,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 附注六.46(3)37,571,612.19 79,215,606.05 投资活动现金流出小计 788,796,039.69 476,407,544.02 投资活动产生的现金流量净额-786,846,5
41、93.42-367,493,809.70 三、筹 资活动 产 生 的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,017,798,333.00 898,040,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,017,798,333.00 898,040,000.00 偿还债务支付的现金 1,550,070,000.00 750,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 321,541,652.93 260,100,716.16 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关
42、附注六.46(4)127,459,870.29 125,428,956.63 大唐华 银 电力 股 份 有 限公 司 董事会 2012-5-3 14 的现金 筹资活动现金流出小计 1,999,071,523.22 1,135,529,672.79 筹资活动产生的现金流量净额 18,726,809.78-237,489,672.79 四、汇 率变动 对 现 金及现金 等 价 物的影 响 五、现 金及现 金 等 价物净增加额 附注六.47(2)-127,952,650.51-439,174,643.94 加：期初现金及现金等价物余额 附注六.47(2)437,209,273.20 626,375,
43、178.01 六、期 末现金 及 现 金等价物余额 附注六.47(2)309,256,622.69 187,200,534.07 法定代表人：王琳 主管 会计工作负责人：罗赤橙 会计机构 负责人：罗建军 母 公 司 现金流 量 表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,252,070,363.91 2,028,259,583.89 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 169,871,155.97 281,879,102.53 经营活动现金流入小计 2,421,941,51
44、9.88 2,310,138,686.42 购买商品、接受劳务支付的现金 1,564,569,947.25 1,941,255,317.17 支付给职工以及为职工支付的现金 90,910,457.56 80,768,630.40 支付的各项税费 92,701,595.72 61,253,628.27 支付其他与经营活动有关的现金 168,103,534.62 100,201,449.71 经营活动现金流出小计 1,916,285,535.15 2,183,479,025.55 经营活动产生的现金流量净额 505,655,984.73 126,659,660.87 二、投 资活动 产 生 的现金
45、流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,949,446.27 5,173,734.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 103,740,000.00 大唐华 银 电力 股 份 有 限公 司 董事会 2012-5-3 15 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,949,446.27 108,913,734.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 688,319,131.14 352,319,962.45 投资支付的现金 187,359.09 46,100,000.00 取得子公司及其他营业
46、单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 37,138,303.16 79,215,606.05 投资活动现金流出小计 725,644,793.39 477,635,568.50 投资活动产生的现金流量净额-723,695,347.12-368,721,834.18 三、筹 资活动 产 生 的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,908,000,000.00 898,040,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,908,000,000.00 898,040,000.00 偿还债务支付的现金 1,460,070,000.
47、00 750,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 248,891,623.42 206,238,080.43 支付其他与筹资活动有关的现金 127,272,511.20 125,428,956.63 筹资活动现金流出小计 1,836,234,134.62 1,081,667,037.06 筹资活动产生的现金流量净额 71,765,865.38-183,627,037.06 四、汇 率变动 对 现 金及现金 等 价 物的影 响 五、现 金及现 金 等 价物净增加额 附注十一.6-146,273,497.01-425,689,210.37 加：期初现金及现金等价物余额 附注十
48、一.6 351,481,310.03 506,299,792.06 六、期 末现金 及 现 金等价物余额 附注十一.6 205,207,813.02 80,610,581.69 法定代表人：王琳 主管 会计工作负责人：罗赤橙 会计机构 负责人：罗建军 大唐华 银 电力 股 份 有 限公 司 董事会 2012-5-3 16 合 并 所 有者权 益 变 动表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库 存 股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 711,
49、648,000.00 1,786,261,495.77 2,617,899.06 138,167,133.91-1,306,038,896.15 262,798,747.58 1,595,454,380.17 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 711,648,000.00 1,786,261,495.77 2,617,899.06 138,167,133.91-1,306,038,896.15 262,798,747.58 1,595,454,380.17 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）9,230,933.21-103,263.82-313,438,267.28
50、 32,231,422.49-272,079,175.40（一）净利润-313,438,267.28 3,031,422.49-310,406,844.79（二）其他综合收益 9,230,933.21 9,230,933.21 上述（一）和（二）小计 9,230,933.21-313,438,267.28 3,031,422.49-301,175,911.58（三）所有者投入和减少资本 29,200,000.00 29,200,000.00 1 所有者投入资本 29,200,000.00 29,200,000.00 2 股份支付计入所有者权益的金额 3 其他（四）利润分配 1 提取盈余公积 2
