1、 南宁百货大楼股份有限公司 600712 2010年半年度报告 南宁百货大楼股份有限公司 2010年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事和高级管理人员情况.6 五、董事会报告.6 六、重要事项.9 七、财务会计报告.13 八、备查文件目录.82 南宁百货大楼股份有限公司 2010年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)四川华信(集团
2、)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 黄永干 主管会计工作负责人姓名 李亮 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄丽琼 公司负责人黄永干、主管会计工作负责人李亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 南宁百货大楼股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 南宁百货 公司的法定英文名称 nanning department store co.,ltd
3、.公司的法定英文名称缩写 n.n.store 公司法定代表人 黄永干(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周宁星 颜丰 联系地址 广西南宁市朝阳路 39 号 广西南宁市朝阳路 39 号 电话(0771)2610906,2098826(0771)2610906,2098826 传真(0771)2610906(0771)2610906 电子信箱(三)基本情况简介 注册地址 广西南宁市朝阳路 39 号 注册地址的邮政编码 530012 办公地址 广西南宁市朝阳路 39 号 办公地址的邮政编码 530012 公司国际互联网网址 http:/电子信箱(四)信息披露及备置地点 公司选定的
4、信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/;公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 南宁百货大楼股份有限公司 2010年半年度报告 3(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 南宁百货 600712(六)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 1,003,266,431.56 890,526,057.88 12.66所有者权益（或股东权益）333,150,429.95 242,5
5、43,889.25 37.36归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.92 1.40 37.14 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 97,010,575.19 9,845,050.50 885.37利润总额 100,956,491.87 10,526,560.40 859.06归属于上市公司股东的净利润 90,606,540.70 10,801,616.26 738.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,281,906.72 10,030,920.97 32.41基本每股收益(元)0.5219 0.0747 598.66扣除非经常性损益后的基
6、本每股收益(元)0.0765 0.0693 10.39稀释每股收益(元)0.5219 0.0747 598.66经营活动产生的现金流量净额 43,414,434.35 11,263,325.78 285.45加权平均净资产收益率(%)31.50每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.25 0.06 316.67 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益-1,505,820.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,451,736.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 80,766,532.84出售子公司北海五象房地产开发有限
7、公司 51%股权的收益所得税影响额-7,387,815.54 合计 77,324,633.98 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况 南宁百货大楼股份有限公司 2010年半年度报告 41、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 11,860 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 南宁沛宁资产经营有限责任公司 国家 23.80 41,327,154 20,890 15,398,146 利时集团股份有限公司 境内非国有法人 1
8、4.46 25,111,631 0 7,750,991 质押 25,111,631 广州东百企业集团有限公司 国有法人 3.80 6,590,586 0 0 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 其他 3.46 6,000,000 0 0 易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 2.56 4,443,664 4,443,664 0 同德证券投资基金 其他 1.96 3,403,546 3,403,546 0 易方达积极成长证券投资基金 其他 1.15 2,000,000 2,000,000 0 李骏 境内自然人 1.04 1,802,000-778,000 0 长盛成长价值其他 1.04 1,
9、799,932 1,799,932 0 南宁百货大楼股份有限公司 2010年半年度报告 5证券投资基金 中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划 其他 0.98 1,799,932 1,697,676 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 南宁沛宁资产经营有限责任公司 25,929,008 利时集团股份有限公司 17,360,640 广州东百企业集团有限公司 6,590,586 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 6,000,000 易方达价值成长混合型证券投资基金 4,443,664 同德证券投资基金 3,403,546 易方达积极成长证券投
10、资基金 2,000,000 李骏 1,802,000 长盛成长价值证券投资基金 1,799,932 中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划 1,799,932 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司第一大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未知。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售条件 1 南宁沛宁资产经营有限责任公司 15,398,1
11、46 2011年6月16 日 15,398,146 2 利时集团股份有限公司 7,750,991 2011年6月16日 7,750,991(1)在获得流通权之日起 12 个月内不上市或转让；(2)在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%；(3)在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在24个月内不超过 10%。获得流通权日为 2008年 6 月16 日。南宁百货大楼股份有限公司 2010年半年度报告 63 天津市塘沽区林森贸易有限公司 384,000 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意
12、后 4 新发装潢 261,120 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后 5 共和百货 224,640 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后 6 华润通信 192,000 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后 7 南宁桂银 192,000 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后 8 志达贸易 184,320 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后 9 奥斯达皮 96,000 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后 10 邕糖烟酒 96,000 偿还股改时大股东代垫股份或者获得大股东同意后 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制
13、人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司第二届职工代表大会于 3 月17日召开会议，补选甘敏女士为公司第六届监事会职工监事。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司以提升档次、挖潜增效为工作重心，对各门店布局及品牌结构进行了一系列的调整，同时精心策划了各式主题新颖的促销活动，较好地完成了上半年的各项工作。报告期内公司实现营业收入 8.79 亿元（不含税），同比增长 25%。随着国内消费信心回升、百货零售业维持上升
14、势头，公司顺应发展趋势，通过引进老凤祥、简爱、雅顿等优质品牌提升效益、增强竞争力。与此同时，不失时机地加大促销力度，精心策划打好主题促销牌，分别以家电团购夜、世界杯、会员日、家居节、年中庆等内容为主题进行一系列亲近消费者的宣传促销，有效地拉动了销售。截至 6 月30 日，公司销售突破 10 亿元（统计口径），实现了时间过半，任务过半。从3 月份开始，公司对朝阳店、五象店、贵港店三个门店进行大力度调整和改造，按照人无我有、人有我优、人优我强的思路来确定调整方案，通过调整力求使各门店定位清晰，突出特色，给各门店注入新的消费主题，全面提升综合竞争力。五象购物中心通过调整已初步打造成适合大众消费的主题
15、生活馆，南北区各有侧重点：北区打造成以家电为龙头的家居主题卖场，南区则以服装与鞋帽及运动装备为主打。报告期内，公司通过组建家电分公司、玉林分公司，优化管理结构、突出优势，为公司进一步的扩张发展打下坚实基础。同时，为集中精力发展主业，规避经营风险公司还决定将子公司北海五象房地产开发有限公司 51%的股权进行公开转让，回笼资金￥8,740万元。下半年，公司将加快优化调整步伐，争取在销售旺季到来之前完成本年度的各项调整工作，为顾客营造温馨、舒适的购物环境；加快新网点的培育，使其尽快成熟。努力实现公司销售的平稳较快增长，使公司的各项工作实现新的突破。南宁百货大楼股份有限公司 2010年半年度报告 7
16、报告期内公司主营业务及经营情况 项目 本期数（元）上期数（元）增减比例（%）营业总成本 860,591,154.47 693,543,531.64 24.09 销售费用 32,916,314.66 23,794,281.43 38.34 投资收益 78,660,241.06 1,123,870.52 6899.05 营业外收入 5,846,925.87 599,874.63 874.69 利润总额 100,956,491.87 10,526,560.40 859.06 所得税费用 10,813,884.06-83,367.86 净利润 90,142,607.81 10,609,928.26 7
17、49.61 1、营业总成本：本期较上期增加 24.09%，主要系随经营业务增长及促销费等销售费用的增加所致。2、销售费用：本期较上期增加 38.34%，主要系报告期内公司增大促销力度，促销宣传费用增长所致。3、投资收益：本期较上期增加 6899.05%，主要系公司转让子公司北海五象房地产开发公司 51%股权所致。4、营业外收入：本期较上期增加 874.69%，主要系合并北海五象实现的营业外收入所致。5、利润总额：本期较上期增加 859.06%，主要系公司转让子公司北海五象房地产开发公司 51%股权获利 7840 万所致。6、所得税费用、净利润：本期增加主要系营业收入和投资收益增长所致。报告期内
18、资产构成变动情况 项目 期末数 占总资产比重（%）期初数 占总资产比重（%）同比增减比例（%）货币资金 422,030,352.79 42.07 273,681,666.00 30.73 54.20 应收账款 3,972,195.96 0.396 36,326.85 0.004 10,834.60 长期待摊费用 5,337,326.68 0.532 12,923,965.86 1.45-58.70 1、货币资金：本期较上期增加 54.20%,主要系北海五象房地产开发有限公司 51%股权转让所致。2、应收账款：本期较上期增加 10834.60%,主要系货款未到回款期所致。3、长期待摊费用：本期减
19、少 58.70%,主要系公司根据经营状况调整商场布局所致。报告期内负债构成变动情况 项目 本期数 上期数 增减 增减比例%短期借款 40,009,064.59 10,009,064.59 30,000,000.00 299.73 应交税费 5,156,603.18 11,839,561.31-6,682,958.13-56.45 其他应付款 30,398,963.40 44,028,825.94-13,629,862.54-30.96 盈余公积 20,386,669.75 12,140,654.08 8,246,015.67 67.92 未分配利润 130,296,288.90 47,935,
20、763.87 82,360,525.03 171.81 南宁百货大楼股份有限公司 2010年半年度报告 8归属于母公司所有者权益合计 333,150,429.95 242,543,889.25 90,606,540.70 37.36 1、短期借款：本期较上期增加 299.73%，主要系公司续贷时间差所致。2、应交税费：本期较上期减少 56.45%，主要系本期应交、未交增值税减少所致。3、其他应付款：本期较上期减少 30.96%，主要系收回往来款所致。4、盈余公积、未分配利润、归属于母公司所有者权益合计：较上期增加主要系本期利润增长所致。报告期内公司现金流量变动情况 项目 本期数 上期数 增减
21、增减比例%经营活动产生的现金流量净额 43,414,434.35 11,263,325.78 32,151,108.57 285.45 投资活动产生的现金流量净额 75,893,372.62-5,154,315.24 70,739,057.38 筹资活动产生的现金流量净额 29,040,879.82-26,919,746.84 2,121,132.98 期末现金及现金等价物余额 422,030,352.79 246,354,941.08 175,675,411.71 71.31 1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 285.45%主要系销售增长、投资收益增长所致。2、投资活动产生的现
22、金流量净额：本期较上期增加主要系本期北海五象投资收益增长所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加主要系续贷时间差所致。4、期末现金及现金等价物余额：本期较上期增加 71.31%，主要系收到北海五象股权转让款所致。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 商业零售业 850,880,989.56 733,483,246.63 13.80 25.38 25.03 增加 0.25 个百分点分产品 商
23、业零售业 850,880,989.56 733,483,246.63 13.80 25.38 25.03 增加 0.25 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)广西地区 850,880,989.56 25.38 3、公司在经营中出现的问题与困难 公司规模有待进一步扩大，经营网点需要增加并进行合理布局。近年来新开的门店存在培育期较长，盈利能力弱甚至尚未盈利的情况；急需加大营销投入，扩大市场份额。以减轻对公司的压力。(三)公司投资情况 南宁百货大楼股份有限公司 2010年半年度报告 91、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募
24、集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、企业内控制度基本规范及公司章程等法律法规、规章制度的要求，完善公司法人治理结构，构建公司内控制度。1、公司治理的相关情况：（1）股东与股东大会 公司充分保障所有股东的合法权益。严格依照公司法、公司章程及股东大会议事规则召集、召开股东大会，股东依法行使决策权以及对公司的监督权。（2）控股股东和上市公司 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面有相互独立的体系，各自独立核算，控股股东依法履行出资人权利，不干预公司的日常运
25、营；不存在占用上市公司资金的情况。（3）董事与董事会 公司董事会严格依照公司法、上市公司治理准则、公司章程及董事会议事规则进行有效运作并履行股东赋予的职权；独立董事和董事会专门委员会在决策中发挥着重要作用。（4）监事与监事会 公司严格依照公司法、公司章程及监事会议事规则认真履行职责，对公司财务、定期报告的制作进行检查并发表审核意见，监督董事及其他高级管理人员依法依规的履行职责，维护股东和公司的权益。（5）绩效评价及激励约束机制 公司建立了独立有效的薪酬与考核体系，通过与业绩挂钩及兼顾效率、公平的原则，回报员工的辛勤劳动。为了更好的调动员工和干部的积极性，公司正在着手对薪酬制度进行修订。（6）相
26、关利益者 公司充分尊重职工、消费者、供应商、银行、社区等利益相关者的合法权益，通过各种联谊活动和专场促销活动，满足各相关方的需求，促进各方利益共赢。（7）信息披露与透明度 公司严格按照公司法、证券法、中国证监会信息披露管理办法、上交所股票上市规则及公司信息披露事务管理制度的要求和规定，力求真实、准确、完整、及时、公正地披露公司信息，保证所有股东平等获取相关信息的权利。(二)重大诉讼仲裁事项 单位:万元 币种:人民币 起诉(申请)方 应诉(被申请)方 承担 连带 责任 方 诉讼仲裁类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉及金额 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果 及影响 诉讼(仲裁)判决
27、 执行 情况 严飞满 诉讼 原告诉称：1992 年南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“南百公司”）成立进行定向募集股份时，广东惠阳县银海实业发展公司（以下简称“银海公司”）曾于 1993年向南百公司汇款 530万元用于认购南百公司的 270 万法人股股票，但银海公司一直未得到股票。2003年 4月19 日，银海公司将其购买南百公司股票的受偿权转让给汇达资产托管有限责任公司广州分公司（以下简称“汇达公司”）。2007年9月26日汇达公司依据该2,259.15 法院已受理 暂无法 估计审 理结果 及对公 司的影 响 南宁百货大楼股份有限公司 2010年半年度报告 10项受偿权向南宁市中级人民法院起
28、诉南百公司，要求南百公司确认股权并交付所购买的法人股股票270 万股。此案件经南宁市中级人民法院及广西区高级法院两级法院审理，广西高院于 2008 年7 月31 日作出（2008）桂民二终字第63 号终审判决驳回汇达公司要求给付股票的诉讼请求。2010年 4月20 日，汇达公司与原告签订一份债权转让合同，汇达公司将 530 万元股票投资款的受偿权本金及孳息债权全部转让给原告。因此，原告基于上述受偿权向法院提起诉讼，要求南百公司返还 530 万元购股款本金及孳息。(三)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。(四)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上
29、市公司股权、参股金融企业股权的情况。(五)资产交易事项 1、出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产出售定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)关联关系罗镇城 北海五象房地产开发有限公司51%股权 2010年5月31日 8,740-94.68 7,840 否 评估定价，挂牌交易是 是 70.57 北海五象房地产开发有限公司(简称北海五象公司)是本公司子公司，2010年
30、 4月 13 日，经公司2009 年度股东大会同意，以不低于 8719.47 万元的评估价格，通过公开挂牌交易方式出售北海五象公司 51%的股权。2010 年5月 31 日下午，该股权在广西联合产权交易所通过公开挂牌交易方式、网络竞价系统公开竞价，竞价成交价为￥8,740 万元，受让方是罗镇城。(六)重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。(七)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 南宁百货大楼股份有限公司 2010年半年度报告 11 本报告期公司无承包事项。(3)
31、租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 本报告期公司无担保事项。3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。4、其他重大合同 1、2010 年4月 13 日，经公司股东大会审议，同意向浦发银行南宁支行、交通银行南宁分行、建设银行南宁市朝阳支行等五家银行申请授信额度 43400 万元；报告期内，向浦发银行南宁支行和建设银行南宁市朝阳支行分别借款 2000 万元。2、公司与玉林市联百商业经营有限公司（以下简称：玉林联百）签订经营合作协议，由玉林联百提供位于玉林市人民东路 730 号的美家园商业广场 1-3 楼的部分经营场地约 25000 平米，由我司派出管理团队进行管理和经营，产生的利润
32、按约定进行分配。协议年限为 2010 年7 月至 2016 年9月。(八)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺(1)在获得流通权之日起 12 个月内不上市或转让；(2)在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过5%；(3)在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在 24 个月内不超过 10%。获得流通权日为 2008 年6 月16 日。相关股东履行了上述承诺(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺
33、：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(九)聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所：否 现聘任 境内会计师事务所名称 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 境内会计师事务所报酬 19境内会计师事务所审计年限 第 13 年(十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十一)其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。南宁百货大楼股份有限公司 2010年半
34、年度报告 12(十二)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 第六届董事会 2009 年第二次临时会议决议公告 上海证券报32 版 2010年 1月4 日 上海证券交易所网址：http:/；路径：上海证券交易所网站-资料检索-上市公司-600712 第六届董事会 2010 年第一次临时会议决议公告/关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知/参股子公司拟出售资产公告/公告 上海证券报B13 版 2010年 1月27 日上海证券交易所网址：http:/；路径：上海证券交易所网站-资料检索-上市公司-600712 2010 年第一次临时股东大会决议公告 上
35、海证券报55 版 2010年 2月12 日上海证券交易所网址：http:/；路径：上海证券交易所网站-资料检索-上市公司-600712 公告 上海证券报B22 版 2010年 3月19 日上海证券交易所网址：http:/；路径：上海证券交易所网站-资料检索-上市公司-600712 第六届董事会 2010 年第一次正式会议决议公告/第六届监事会第三次会议决议公告/关于召开 2009年度股东大会的通知/2009 年度报告（摘要）上海证券报B75 版 2010年 3月23 日上海证券交易所网址：http:/；路径：上海证券交易所网站-资料检索-上市公司-600712 第六届董事会 2010 年第二次
36、临时会议决议公告暨 2009 年度股东大会补充通知/关于拟转让控股子公司股权的公告 上海证券报B33 版 2010年 4月1 日 上海证券交易所网址：http:/；路径：上海证券交易所网站-资料检索-上市公司-600712 2009 年度股东大会决议公告 上海证券报B7 版 2010年 4月14 日上海证券交易所网址：http:/；路径：上海证券交易所网站-资料检索-上市公司-600712 2010 年第一季度报告 上海证券报B71 版 2010年 4月21 日上海证券交易所网址：http:/；路径：上海证券交易所网站-资料检索-上市公司-600712 第六届董事会第四次临时会议决议公告 上海
37、证券报B13 版 2010年 5月19 日上海证券交易所网址：http:/；路径：上海证券交易所网站-资料检索-上市公司-600712 诉讼公告 上海证券报B20 版 2010年 5月20 日上海证券交易所网址：http:/；路径：上海证券交易所网站-资料检索-上市公司-600712 公告 上海证券报B24 版 2010年 6月2 日 上海证券交易所网址：http:/；路径：上海证券交易所网站-资料检索-上市公司-600712 股改限售流通股上市公告 上海证券报B22 版 2010年 6月9 日 上海证券交易所网址：http:/；路南宁百货大楼股份有限公司 2010年半年度报告 13径：上海证
38、券交易所网站-资料检索-上市公司-600712 第六届董事会 2010 年第五次临时会议决议公告 上海证券报26 版 2010年 6月19 日上海证券交易所网址：http:/；路径：上海证券交易所网站-资料检索-上市公司-600712 2010 年上半年业绩预增公告 上海证券报11 版 2010年 7月17 日上海证券交易所网址：http:/；路径：上海证券交易所网站-资料检索-上市公司-600712 七、财务会计报告 公司半年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司注册会计师曾红、秦茂审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。(一)审计报告 审计报告 川华信审（2010）61 号
39、 南宁百货大楼股份有限公司全体股东：我们审计了后附的南宁百货大楼股份有限公司（以下简称南宁百货）财务报表，包括 2010年 6月 30 日的资产负债表和合并资产负债表、2010年 1-6 月的利润表和合并利润表、2010 年1-6 月所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、2010年 1-6 月的现金流量表和合并现金流量表及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是南宁百货管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的
40、基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
41、当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，南宁百货财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南宁百货 2010 年6 月30 日的财务状况以及 2010年 1-6 月的经营成果和现金流量。四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：曾红、秦茂 中国 成都 2010年8月30日 南宁百货大楼股份有限公司 2010年半年度报告 14(二)财务报表 合并资产负债表 2010年6月30日 编制单位:南宁百货大楼股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 422,030,352.79 273,681,666.00结算备付金
42、 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 250,000.00应收账款 3,972,195.96 36,326.85预付款项 15,952,478.09 16,643,488.03应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,360,207.57 10,884,383.66买入返售金融资产 存货 51,203,185.85 69,404,304.45一年内到期的非流动资产 366,685.65 806,708.79其他流动资产 流动资产合计 503,885,105.91 371,706,877.78非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资
43、 长期应收款 长期股权投资 20,588,841.48 22,695,133.26投资性房地产 固定资产 415,667,062.99 428,234,288.02在建工程 6,103,472.88工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,616,897.01 39,557,298.62开发支出 商誉 长期待摊费用 5,337,326.68 12,923,965.86南宁百货大楼股份有限公司 2010年半年度报告 15递延所得税资产 13,067,724.61 15,408,494.34其他非流动资产 非流动资产合计 499,381,325.65 518,819,180
44、.10资产总计 1,003,266,431.56 890,526,057.88流动负债：短期借款 40,009,064.59 10,009,064.59向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 292,222,701.82 235,794,974.56应付账款 152,610,748.62 189,886,557.41预收款项 82,676,033.78 77,637,078.38卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,277,096.22 16,256,704.65应交税费 5,156,603.18 11,839,561.31应付利息 18,8
45、32.78 18,597.60应付股利 768,442.10 770,052.10其他应付款 30,398,963.40 44,028,825.94应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 622,138,486.49 586,241,416.54非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 124,902.00 124,902.00递延所得税负债 其他非流动负债 47,852,613.12 54,346,927.22非流动负债合计 47,977,515.12 54,471,829.22负债合计 670
46、,116,001.61 640,713,245.76所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）173,606,400.00 173,606,400.00资本公积 8,861,071.30 8,861,071.30减：库存股 南宁百货大楼股份有限公司 2010年半年度报告 16专项储备 盈余公积 20,386,669.75 12,140,654.08一般风险准备 未分配利润 130,296,288.90 47,935,763.87外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 333,150,429.95 242,543,889.25少数股东权益 7,268,922.87所有者权益合计 333,
47、150,429.95 249,812,812.12负债和所有者权益总计 1,003,266,431.56 890,526,057.88法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：会计机构负责人：南宁百货大楼股份有限公司 2010年半年度报告 17母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:南宁百货大楼股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 398,692,213.10 242,782,744.32交易性金融资产 应收票据 250,000.00应收账款 3,972,195.96 36,326.85预付款项 15,435,829.34 15,66
48、8,165.42应收利息 应收股利 其他应收款 185,181,216.85 190,779,738.88存货 46,361,508.16 43,819,509.82一年内到期的非流动资产 366,685.65 806,708.79其他流动资产 流动资产合计 650,009,649.06 494,143,194.08非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 62,536,750.67 73,643,042.45投资性房地产 固定资产 179,089,368.38 185,448,156.59在建工程 5,823,472.88工程物资 固定资产清理 生产性生物资产
49、油气资产 无形资产 38,649,928.00 39,575,326.76开发支出 商誉 长期待摊费用 4,891,627.75 12,255,417.50递延所得税资产 1,104,571.33 1,303,783.27其他非流动资产 非流动资产合计 292,095,719.01 312,225,726.57资产总计 942,105,368.07 806,368,920.65流动负债：短期借款 40,009,064.59 10,009,064.59交易性金融负债 应付票据 292,222,701.82 235,794,974.56应付账款 140,074,896.08 176,148,526
50、.42南宁百货大楼股份有限公司 2010年半年度报告 18预收款项 81,199,434.91 76,392,918.72应付职工薪酬 18,252,469.50 16,226,380.06应交税费 6,553,515.24 13,236,019.04应付利息 18,832.78 18,597.60应付股利 768,442.10 770,052.10其他应付款 34,134,891.67 31,361,424.88一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 613,234,248.69 559,957,957.97非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 124
