1、 万鸿集团股份有限公司 2007 年第一季度报告 万鸿集团股份有限公司 2007年第一季度报告 2 目录 1 重要提示.3 2 公司基本情况简介.3 3 重要事项.4 4 附录.6 万鸿集团股份有限公司 2007年第一季度报告 31 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人许伟文,主管会计工作负责人詹世杰及会计机构负责人（会计主管人员）卢彦勤声明：保证本季度报告中
2、财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)181,588,360.89 182,177,913.89-0.32股东权益(不含少数股东权益)(元)-571,413,788.17-562,865,839.48-1.52每股净资产(元)-2.75-2.71-1.48 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)343,907.79 103.61每股经营活动产生的现金流量净额(元)0001653 103.61 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%
3、)净利润(元)-8,547,948.69-8,547,948.69 4.79基本每股收益(元)-0.0411-0.0411 4.79稀释每股收益(元)-0.0411-0.0411 4.79净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）非流动资产处置损益 159,655.24合计 159,655.242.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）34,386前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种类 李兵 1,212,840人民币普通股 四川都江堰海棠铁合金冶炼
4、有限公司 990,000人民币普通股 刘斌 900,000人民币普通股 李凤英 834,282人民币普通股 万鸿集团股份有限公司 2007年第一季度报告 4浙江建德市大同实业公司 830,000人民币普通股 王桂英 709,761人民币普通股 卢道军 682,600人民币普通股 李斌 679,000人民币普通股 徐文华 662,900人民币普通股 顾鹤富 417,274人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用(一)重大诉讼仲裁事项 1)、公司为武汉市天鹏商业物资有限公司
5、 1,900 万元贷款担保纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006 年10 月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。2)、公司与湖南湘计信息软件股份有限公司借款1,000 万元纠纷案，该重大诉讼事项已于2006年 10 月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。3)、公司与中国农业银行奎屯市支行1,302.8 万元图书转让纠纷案，该重大诉讼事项已于2006年 2 月 18 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。4)、公司为武汉金泰印刷制品有限公司 830 万元贷款担保纠纷案。该重大诉讼事项已于 2006 年10 月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。
6、5)、公司为海南诚成药业有限公司384,000 万日元贷款担保纠纷案，该重大诉讼事项已于2007年 4 月 6 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。6)、公司为武汉长森经贸责任有限公司 1,000 万元商票贴现担保纠纷案，该重大诉讼事项已于2006 年 10 月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上 7)、公司与与交通银行武汉分行江岸支行1,500 万元借款纠纷案，该重大诉讼事项已于2006 年10 月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。8)、公司向交通银行武汉分行江岸支行1000 万元借款纠纷案，该重大诉讼事项已于2006 年10月 31 日刊登在上海证券
7、报、中国证券报、证券时报上。9)、公司向交通银行武汉分行江岸支行496.6 万元借款纠纷案，该重大诉讼事项已于2006 年10月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。10)、公司与交通银行武汉分行江岸支行500 万元票据纠纷案，该重大诉讼事项已于2006 年10月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。11)、公司与交通银行武汉分行江岸支行500 万元票据纠纷案，该重大诉讼事项已于2006 年10月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。12)、公司与交通银行武汉分行江岸支行500 万元票据纠纷案，该重大诉讼事项已于2006 年10月 31 日刊登在上海证
8、券报、中国证券报、证券时报上。13)、公司为东莞嘉龄印铁制罐厂有限公司 2400 万元借款担保纠纷案，该重大诉讼事项已于2006 年 8 月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。14)、公司为上海英广实业有限公司3000 万元借款担保纠纷案，该重大诉讼事项已于2006 年10 月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。15)、公司向交通银行武汉分行江岸支行5000 万元借款纠纷案，该重大诉讼事项已于2006 年10月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。16)、公司与新华书店总店担保质押合同纠纷案，该重大诉讼事项已于2006 年8 月31 日刊登在万鸿集
9、团股份有限公司 2007年第一季度报告 5上海证券报、中国证券报、证券时报上。17)、公司为武汉长森经贸有限责任公司800 万元担保纠纷案,该重大诉讼事项已于2006 年10 月25 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。18)、公司为天津市广德科技发展有限公司 998 万元贷款担保纠纷案，该重大诉讼事项已于 2006年 8 月 11 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。19)、公司与武汉嘉盛物业投资有限公司 500 万元债权纠纷一案，该重大诉讼事项已于 2006 年 4月 12 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。20）公司与中国工商银行硚口支行8556 万元借款纠纷案
10、，该重大诉讼事项已于2006 年10 月27日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。21）公司与武汉华夏银行股份有限公司武汉分行 250 万元借款纠纷案，该重大诉讼事项已于2006 年 4 月 30 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。22）公司为武汉道博股份有限公司 855 万元贷款担保纠纷案，该重大诉讼事项已于 2007 年 4 月4 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。23）公司与中国工商银行股份有限公司武汉硚口支行 1900 万元贷款纠纷案，该重大诉讼事项已于 2007 年 4 月 25 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。24）公司与中国信达资产管理公司武
11、汉办事处 1000 万元借款纠纷案，该重大诉讼事项已于 2007年 2 月 10 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。（二）董事会对“非标”意见的说明 公司在 2007 年度及以后拟采取下列措施，继续提高公司的持续经营能力：1、加大应诉力度，争取或有负债的早日解决。（1）2006 年上市公司股权分置改革已近尾声，在管理层积极支持困难上市公司进行股权分置改革的大环境下，公司将以此为契机，充分借鉴其它上市公司的经验，争取早日彻底解决公司背负的沉重债务、化解历史遗留问题。（2）进一步借助省、市政府部门的行政协调能力，促成或有负债的有利解决，争取重组的有利条件。如前文所述，公司涉诉的部分案件已
12、经得到有利解决，公司将继续依托省、市政府部门的行政协调能力，同时加大余下案件的应诉力度，争取或有负债的早日解决。2、公司2007 年度将延续 2006 年制定的经营战略，继续加强对二级子公司的经营管理，扶持二级子公司在稳定经营的前提下逐步发展壮大。3、继续以包括法律手段在内的各种方式追偿公司前大股东海南诚成企业集团有限公司及其关联公司欠款，并协助公安机关追究公司前法定代表人、前董事长刘波涉嫌违法行为，减少给公司带来的损失。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用
13、 经公司财务部对2007 年1-6 月的财务数据初步统计，预计 2007 年半年度仍将出现亏损，具体数据将在公司 2007 年半年度报告中详细披露。3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：适用不适用 万鸿集团股份有限公司 法定代表人：许伟文 2007年4月30日 万鸿集团股份有限公司 2007年第一季度报告 64 附录 资产负债表 2007年3月31日 编制单位:万鸿集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产
14、：货币资金 651,084.95 539,981.31 73,139.83 73,350.87交易性金融资产 应收票据 83,670.70 应收账款 4,827,104.97 4,787,715.13 1,844,705.11 1,844,705.11预付款项 10,653,524.70 10,653,524.70 2,342,315.10 2,342,315.10应收利息 应收股利 其他应收款 34,634,547.11 33,531,002.20 46,358,285.13 45,227,836.58存货 38,888,486.43 39,045,757.04 125,101.66 125
15、,101.66一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 89,654,748.16 88,641,651.08 50,743,546.83 49,613,309.32非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,724,430.11 7,724,430.11 41,309,760.42 41,309,760.42投资性房地产 固定资产 49,720,463.66 51,099,001.38 49,039,772.13 50,329,375.37在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 34,488,718.96 34,712,
16、831.32 34,488,718.96 34,712,831.32开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 91,933,612.73 93,536,262.81 124,838,251.51 126,351,967.11资产总计 181,588,360.89 182,177,913.89 175,581,798.34 175,965,276.43流动负债：短期借款 307,325,730.00 307,325,730.00 212,226,000.00 212,226,000.00交易性金融负债 万鸿集团股份有限公司 2007年第一季度报告 7应付票据
17、应付账款 6,971,151.93 7,014,116.63 88,640.00 88,640.00预收款项 1,005,574.74 1,056,808.01 112,041.32 112,041.32应付职工薪酬 925,740.15 454,738.15应交税费 8,061,644.98 8,053,197.07 7,907,394.77 7,915,206.04应付利息 88,645,882.77 81,828,006.91 56,826,025.34 52,151,978.43应付股利 5,739,669.31 5,739,669.31 5,739,669.31 5,739,669.
18、31其他应付款 28,989,703.31 26,760,484.92 101,169,185.87 98,844,982.99一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 446,739,357.04 438,703,753.00 384,068,956.61 377,533,256.24非流动负债：长期借款 49,000,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 259,478,453.63 259,478,453.63 259,478,453.63 259,478,453.63递延所得
19、税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 308,478,453.63 308,478,453.63 308,478,453.63 308,478,453.63负债合计 755,217,810.67 747,182,206.63 692,547,410.24 686,011,709.87所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）208,068,030.00 208,068,030.00 208,068,030.00 208,068,030.00资本公积 116,069,873.10 116,069,873.10 116,069,873.10 116,069,873.10减：库存股 0 盈余公积
20、 26,451,568.32 26,451,568.32 26,184,721.40 26,184,721.40未分配利润-922,003,259.59-913,455,310.90-867,288,236.40-860,369,057.94外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计-571,413,788.17-562,865,839.48 少数股东权益-2,215,661.61-2,138,453.26 所有者权益（或股东权益）合计-573,629,449.78-565,004,292.74-516,965,611.90-510,046,433.44负债和所有者权益（或股东权益）合计 1
21、81,588,360.89 182,177,913.89 175,581,798.34 175,965,276.43 公司法定代表人:许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤 万鸿集团股份有限公司 2007年第一季度报告 8利润表 2007年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,222,454.41 9,870,363.14 1,200,000.00 8,564,393.67减：营业成本 1,309,670.50 8,262,496.78 883,134.00 7,561,948.
22、78营业税金及附加 27,993.03 94,396.69 55,668.74销售费用 116,595.93 164,753.06 13,880.70管理费用 1,944,956.92 3,148,753.89 2,165,821.82 1,995,157.20财务费用 7,248,739.83 7,221,782.13 4,910,567.40 4,883,873.24资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-8,425,501.80-9,021,819.41-6,759,523.
23、22-5,946,134.99加：营业外收入 2,653.92 减：营业外支出 159,655.24 1,361.34 159,655.24 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-8,585,157.04-9,020,526.83-6,919,178.46-5,946,134.99减：所得税费用 40,000.00 四、净利润（净亏损以“”号填列）-8,625,157.04-9,020,526.83-6,919,178.46-5,946,134.99归属于母公司所有者的净利润-8,547,948.69-8,978,080.69 少数股东损益-77,208.35-42
24、,446.14 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.0411-0.0431（二）稀释每股收益-0.0411-0.0431 公司法定代表人:许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤 万鸿集团股份有限公司 2007年第一季度报告 9现金流量表 2007 年1-3 月 编制单位:万鸿集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,136,534.56 10,447,530.77 9,213,847.97收到的税费返还 16,006,285.27收
25、到的其他与经营活动有关的现金 1,890,308.12 24,640,377.39 1,437,215.42 16,006,285.27经营活动现金流入小计 3,026,842.68 35,087,908.16 1,437,215.42 25,220,133.24购买商品、接受劳务支付的现金 333,657.06 9,629,344.80 9,361,092.15支付给职工以及为职工支付的现金 1,333,160.65 1,387,830.21 920,025.57 897,360.54支付的各项税费 159,031.54 390,699.72 19,000.00 266,468.62支付的其
26、他与经营活动有关的现金 857,085.64 33,212,203.84 265,596.74 26,051,279.75经营活动现金流出小计 2,682,934.89 44,620,078.57 1,204,622.31 36,576,201.06经营活动产生的现金流量净额 343,907.79-9,532,170.41 232,593.11-11,356,067.82二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建
27、固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 万鸿集团股份有限公司 2007年第一季度报告 10三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 221,875.00 221,875.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 232,804.15 371,417.76 232,804.15 371,417.76其中：子公司支付给少数
28、股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 232,804.15 593,292.76 232,804.15 593,292.76筹资活动产生的现金流量净额-232,804.15-593,292.76-232,804.15-593,292.76四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 111,103.64-10,125,463.17-211.04-11,949,360.58加：期初现金及现金等价物余额 466,630.44 12,712,530.81 73,350.87 12,025,078.73六、期末现金及现金等价物余额 577,734.08 2,587,067.64 73,139.83 75,718.15 公司法定代表人:许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤
