1、中华企业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 1 页 共 20 页 中华企业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司董事
2、长朱胜杰、总经理孙勇、财务总监倪伯士及财务部经理唐喆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 中华企业 股票代码 600675 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 印学青 联系地址 上海市华山路 2 号中华企业大厦 电话 021-62170088 传真 021-62179197 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 19,431,054,340.27 13,785,464,676.00 40.
3、95所有者权益（或股东权益）3,791,912,449.79 3,704,312,333.81 2.36归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.681 3.405-21.26 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 139,931,159.43 360,762,157.17-61.21利润总额 150,515,575.40 366,054,085.10-58.88归属于上市公司股东的净利润 87,600,115.98 234,840,971.50-62.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,638,941.98 227,711,652.72-69.
4、86基本每股收益(元)0.062 0.216-71.30中华企业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 2 页 共 20 页 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.049 0.209-76.56稀释每股收益(元)0.062 0.216-71.30加权平均净资产收益率(%)2.34 7.11 减少 4.77 个百分点经营活动产生的现金流量净额-3,491,770,316.66 753,526,657.61-563.39每股经营活动产生的现金流量净额（元）-2.469 0.693-456.23 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流
5、动资产处置损益 4,542,324.26计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,560,372.85对外委托贷款取得的损益 5,610,553.15除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,247,923.74合计 18,961,174.00 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 284,712,296 26.17 85,413,689 85,413,689 370,125,98
6、5 26.171、国家持股 284,712,296 26.17 85,413,689 85,413,689 370,125,985 26.172、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 803,317,656 73.83 240,995,297 240,995,297 1,044,312,953 73.831、人民币普通股 803,317,656 73.83 240,995,297 240,995,297 1,044,312,953 73.832、境内上市的外资股 中华企业股份有限公司 20
7、10年半年度报告摘要 第 3 页 共 20 页 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数1,088,029,952 100 326,408,986 326,408,986 1,414,438,938 100 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 189,883 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海地产（集团）有限公司 国有法人 36.17 511,569,880 370,125,985 无 中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 其他 2.82 39,842,944 未知 中国建设银行股份有
8、限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 其他 0.99 14,039,712 未知 中国银行嘉实沪深300指数证券投资基金 其他 0.44 6,232,494 未知 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红 其他 0.42 5,888,000 未知 中国工商银行股份有限公司华夏沪深300指数证券投资基金 其他 0.34 4,841,980 未知 海通中行FORTIS BANK SA/NV 其他 0.24 3,325,890 未知 上海中路实业有限公司 未知 0.21 3,029,278 未知 上海圣维仕物业管理有限公司 境内非国有法人 0.19 2,700,172 未知 上海房地（集团）
9、公司 国有法人 0.18 2,683,320 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 上海地产（集团）有限公司 141,443,895 人民币普通股 中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 39,842,944 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 14,039,712 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 6,232,494 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红 5,888,000 人民币普通股 中华企业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 4 页 共 20
10、页 中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300指数证券投资基金 4,841,980 人民币普通股 海通中行FORTIS BANK SA/NV 3,325,890 人民币普通股 上海中路实业有限公司 3,029,278 人民币普通股 上海圣维仕物业管理有限公司 2,700,172 人民币普通股 上海房地（集团）公司 2,683,320 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 注1：前10名股东中,排名第一位的上海地产（集团）有限公司是排名第十位的上海房地（集团）公司的控股母公司；除此之外，上述股东与其余八名股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。注2：前10名
11、无限售条件流通股股东中,排名第一位的上海地产（集团）有限公司是排名第十位的上海房地（集团）公司的控股母公司；除此之外，上述股东与其余八名股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。注3：公司未知前29名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情况。注4：报告期内我公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量本期减持股份
12、数量期末持股数 变动原因 朱胜杰 董事长 184,601 55,380 239,981 2009年度利润分配方案实施 金鉴中 董事 0 0 0-张景载 董事 39,336 11,801 51,137 2009年度利润分配方案实施 孙勇 董事、总经理 175,613 52,684 228,297 2009年度利润分配方案实施 戴智伟 董事 24,000 7,200 31,200 2009年度利润分配方案实施 谢华康 董事 0 0 0-丛树海 独立董事 0 0 0-夏凌 独立董事 0 0 0-沈重英 独立董事 0 0 0-郑建令 监事会主席 0 0 0-王幸儿 监事 0 0 0-张涤蓂 职工监事
13、4,000 1,200 5,200 2009年度利润分配方案实施 李敏 副总经理 126,254 37,876 164,130 2009年度利润分配方案实施 印学青 副总经理兼董事会秘书 97,193 29,158 126,351 2009年度利润分配方案实施 李越峰 副总经理 0 0 0-倪伯士 财务总监 0 0 0-中华企业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 5 页 共 20 页 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期
14、增减（%）分行业 房地产行业 970,532,290.39 520,003,058.83 46.42-40.47-36.38 减少 3.44个百分点商业和服务业 44,713,903.84 30,373,983.92 32.07 12.54 15.34 减少 1.65个百分点工程施工 7,749,493.46 5,582,062.07 27.97-15.27-21.38 增加 5.60个百分点分产品 房产销售 922,259,889.00 494,327,967.33 46.40-41.54-37.62 减少 3.37个百分点房屋租赁 48,272,401.39 25,675,091.50 4
15、6.81-8.40 2.72 减少 5.76个百分点商业和服务业 44,713,903.84 30,373,983.92 32.07 12.54 15.34 减少 1.65个百分点工程施工 7,749,493.46 5,582,062.07 27.97-15.27-21.38 增加 5.60个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 57.27 万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）上海市 839,055,846.69-40.89苏州市 183,939,841.00-28.27 5.3 主营业
16、务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位:亿元 币种:人民币 承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况偿还商业银行贷款 否 5.6 5.59 是 补充流动资金 否 6.4 6.41 是 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项
17、目收益情况 苏州中华新城 3,306.24 销售 5,269.32 华宁国际广场 634.17 销售 1,974.35 杭州章家坝地块 140,500.00 前期开发 不适用 中华企业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 6 页 共 20 页 松江龙兴路 R19-1 地块 262,373.00 前期开发 不适用 朱家角 B7、B9 地块 132,000.00 前期开发 不适用 江阴临港新城项目 5,980.00 前期开发 不适用 合计 544,793.41/5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
18、幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移上海市青浦区房地局 朱家角镇B7B8地块 2010年1月
19、7日 132,000 不适用 不适用 否 否 是 上海市松江区房地局 上海市松江龙兴路R19-1号地块 2010年3月2日 262,373 不适用 不适用 否 否 是 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 10,243.10报告期末对子公司担保余额合计 63,443.10公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 63,443.10担保总额占公司净资产的比例(%)14.64 6.4 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 中华企业股份有
20、限公司 2010年半年度报告摘要 第 7 页 共 20 页 2007 年 1 月 5 日和 9 日,我公司控股子公司上海古北（集团）有限公司（以下简称古北集团）的全资子公司上海古北商业建设发展有限公司（以下简称商建公司）和古北集团分别收到上海市第一中级人民法院送达的传票等文书，文书表明上海利雨投资管理有限公司向该院起诉商建公司和古北集团,请求解除有关场地租赁合同,并要求商建公司和古北集团赔偿经济损失人民币 94,728,793.66 元。目前，该案一、二审审理程序已完成，经上海市高级人民法院裁定，驳回上海利雨投资管理有限公司的所有上述请求，维持原判，判决生效。目前，已解决有关的善后事项。6.6
21、 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 所持对象名称 最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源 申银万国证券股份有限公司 21,355,333.33 16,897,134 0.2516 11,961,581.92 3,379,426.80 长期股权投资 投资国泰君安证券股份有限公司 12,573,294.24 9,124,968
22、0.1941 9,492,177.40 长期股权投资 投资国泰君安投资管理股份有限公司 2,919,989.76 2,293,067 0.1667 2,919,989.76 长期股权投资 投资合计 36,848,617.33 28,315,169/24,373,749.08 3,379,426.80/7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表（附后）7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表 7.5.1 合并范围发生变更的说明 本期新增合并单位 4 家，原因为：投资设立江阴中企誉德房地产有限
23、公司，公司拥有其 65%的股权，故将其纳入合并报表范围。投资设立上海古北朱家角置业有限公司，公司拥有其 100%的股权，故中华企业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 8 页 共 20 页 将其纳入合并报表范围。投资设立杭州中华企业房地产发展有限公司，公司拥有其 100%的股权，故将其纳入合并报表范围。投资设立上海瀛茸置业有限公司，公司拥有其 100%的股权，故将其纳入合并报表范围。7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位:元 币种:人民币 名称 期末净资
24、产 本期净利润 江阴中企誉德房地产有限公司 99,934,728.40-65,271.60上海古北朱家角置业有限公司 599,755,060.10-244,939.90杭州中华企业房地产发展有限公司 99,951,506.21-48,493.79上海瀛茸置业有限公司 99,943,263.05-56,736.95合计 899,584,557.76-415,442.24 董事长：朱胜杰 中华企业股份有限公司 二一年八月十八日中华企业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 9 页 共 20 页 合并资产负债表 2010年6月30日 编制单位:中华企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目
25、附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 3,396,736,105.68 3,399,801,815.25结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 187,802,205.48 74,998,454.21预付款项 注1 1,588,629,766.45 403,717,381.53应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 7,083,949.56 7,313,018.98应收股利 3,379,426.80其他应收款 93,158,858.87 88,392,558.12买入返售金融资产 存货 注2 12,381,052,008.33 8,054,192,921
26、.48一年内到期的非流动资产 130,000,000.00 250,000,000.00其他流动资产 流动资产合计 17,787,842,321.17 12,278,416,149.57非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 391,111,024.68 302,527,046.94投资性房地产 883,039,828.51 900,916,514.95固定资产 171,923,389.43 178,389,965.17在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 47,668,799.19 48,202,776.06
27、开发支出 商誉 长期待摊费用 32,829,209.95 1,857,235.99递延所得税资产 116,639,767.34 75,154,987.32其他非流动资产 非流动资产合计 1,643,212,019.10 1,507,048,526.43资产总计 19,431,054,340.27 13,785,464,676.00中华企业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 10 页 共 20 页 合并资产负债表（续）项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 注3 1,700,000,000.00 1,232,400,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交
28、易性金融负债 应付票据 应付账款 274,724,210.11 446,856,658.67预收款项 注4 3,600,664,385.06 1,359,869,617.67卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,639,448.90 22,882,923.51应交税费 360,776,441.54 641,269,138.22应付利息 85,702,253.65 28,932,631.03应付股利 1,020,782.49 6,335,109.34其他应付款 434,359,263.06 414,604,726.23应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券
29、款 一年内到期的非流动负债 1,674,800,000.00 1,319,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 8,145,686,784.81 5,472,150,804.67非流动负债：长期借款 注5 5,764,602,696.00 2,935,400,000.00应付债券 1,186,764,933.33 1,185,516,233.33长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,951,367,629.33 4,120,916,233.33负债合计 15,097,054,414.14 9,593,067,038.00所有者权益（或股
30、东权益）：实收资本（或股本）注6 1,414,438,938.00 1,088,029,952.00资本公积 50,569,045.01 50,569,045.01减：库存股 专项储备 盈余公积 359,609,880.18 359,609,880.18一般风险准备 未分配利润 1,967,294,586.60 2,206,103,456.62外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,791,912,449.79 3,704,312,333.81少数股东权益 542,087,476.34 488,085,304.19所有者权益合计 4,333,999,926.13 4,192,397,
31、638.00负债和所有者权益总计 19,431,054,340.27 13,785,464,676.00公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：倪伯士 会计机构负责人:唐喆 中华企业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 11 页 共 20 页 母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:中华企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1,353,562,919.95 1,755,719,909.32交易性金融资产 应收票据 应收账款 90,643,264.80 3,498,183.00预付款项 35,788,06
32、7.32 268,253,747.32应收利息 应收股利 3,379,426.80 297,000,000.00其他应收款 3,231,013,949.39 1,487,485,548.57存货 1,394,747,506.80 444,329,671.70一年内到期的非流动资产 200,000,000.00其他流动资产 流动资产合计 6,109,135,135.06 4,456,287,059.91非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,713,060,910.50 2,500,526,719.19投资性房地产 459,427,607.59 470,267
33、,003.89固定资产 53,458,892.75 53,515,845.98在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,001,485.01 28,353,704.93开发支出 商誉 长期待摊费用 32,578,262.50 1,133,437.50递延所得税资产 2,130,311.82 其他非流动资产 非流动资产合计 3,288,657,470.17 3,053,796,711.49资产总计 9,397,792,605.23 7,510,083,771.40中华企业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 12 页 共 20 页 母公司资产负债表（续）项
34、目 附注 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 1,160,000,000.00 915,900,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 23,858,228.91 32,193,500.69预收款项 1,750,778.00 53,972,440.00应付职工薪酬 8,269,252.63 11,941,715.54应交税费 14,805,533.23 8,524,571.74应付利息 85,488,413.65 27,969,691.03应付股利 1,020,782.49 1,031,489.34其他应付款 676,094,521.78 854,051,346.71一年内到期的非
35、流动负债 1,490,800,000.00 1,110,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 3,462,087,510.69 3,015,584,755.05非流动负债：长期借款 3,024,332,365.00 1,484,400,000.00应付债券 1,186,764,933.33 1,185,516,233.33长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,211,097,298.33 2,669,916,233.33负债合计 7,673,184,809.02 5,685,500,988.38所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本
36、）1,414,438,938.00 1,088,029,952.00资本公积 48,085,963.33 48,085,963.33减：库存股 专项储备 盈余公积 360,958,084.13 360,958,084.13一般风险准备 未分配利润-98,875,189.25 327,508,783.56所有者权益（或股东权益）合计 1,724,607,796.21 1,824,582,783.02负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,397,792,605.23 7,510,083,771.40公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：倪伯士 会计机构负责人:唐喆 中华企业
37、股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 13 页 共 20 页 合并利润表 2010年16月 编制单位:中华企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,022,995,687.69 1,679,125,434.69其中：营业收入 注7 1,022,995,687.69 1,679,125,434.69利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 975,799,436.03 1,321,932,771.70其中：营业成本 注7 555,959,104.82 850,830,101.59利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额
38、 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 注8 137,205,584.03 248,955,969.17销售费用 36,673,019.49 23,949,817.84管理费用 80,060,473.83 84,015,664.62财务费用 160,424,550.26 109,010,497.98资产减值损失 5,476,703.60 5,170,720.50加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）注9 92,734,907.77 3,569,494.18其中：对联营企业和合营企业的投资收益 76,583,977.74-5,420,125
39、.52汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）139,931,159.43 360,762,157.17加：营业外收入 11,474,956.00 5,820,838.63减：营业外支出 890,540.03 528,910.70其中：非流动资产处置损失 129,371.71 320,407.99四、利润总额（亏损总额以“”号填列）150,515,575.40 366,054,085.10减：所得税费用 43,913,287.27 103,458,225.97五、净利润（净亏损以“”号填列）106,602,288.13 262,595,859.13归属于母公司所有者的净利润
40、 87,600,115.98 234,840,971.50少数股东损益 19,002,172.15 27,754,887.63六、每股收益：（一）基本每股收益 0.062 0.216（二）稀释每股收益 0.062 0.216七、其他综合收益-243,582.30八、综合收益总额 106,602,288.13 262,352,276.83归属于母公司所有者的综合收益总额 87,600,115.98 234,597,389.20归属于少数股东的综合收益总额 19,002,172.15 27,754,887.63公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：倪伯士 会计机构负责人:唐喆
41、 中华企业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 14 页 共 20 页 母公司利润表 2010年16月 编制单位:中华企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 309,022,753.36 80,111,035.02减：营业成本 243,974,257.04 72,539,167.62营业税金及附加 16,388,039.13 3,707,721.19销售费用 3,509,804.04 5,502,635.70管理费用 19,223,309.88 25,386,491.12财务费用 133,133,891.58 66,338,891.27资产
42、减值损失 6,347,851.08 401,478.97加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）10,373,190.76 1,521,053.76其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,534,191.31 802,372.49二、营业利润（亏损以“”号填列）-103,181,208.63-92,244,297.09加：营业外收入 1,275,910.00 减：营业外支出 200,000.00-128,652.89其中：非流动资产处置损失 375,856.31三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-102,105,298.63-92,115,644.20减：所得税
43、费用-2,130,311.82 1,536,114.52四、净利润（净亏损以“”号填列）-99,974,986.81-93,651,758.72五、每股收益：（一）基本每股收益-0.07-0.09（二）稀释每股收益-0.07-0.09六、其他综合收益-243,582.30七、综合收益总额-99,974,986.81-93,895,341.02公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：倪伯士 会计机构负责人:唐喆 合并现金流量表 2010年16月 编制单位:中华企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳
44、务收到的现金 3,232,844,180.10 1,654,266,336.93客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 11,377,219.80 3,725,437.36中华企业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 15 页 共 20 页 收到其他与经营活动有关的现金 374,193,691.29 238,490,168.67经营活动现金流入小计
45、3,618,415,091.19 1,896,481,942.96购买商品、接受劳务支付的现金 6,374,123,450.32 645,298,230.70客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 66,746,735.35 62,877,019.54支付的各项税费 519,141,424.21 329,553,951.25支付其他与经营活动有关的现金 150,173,797.97 105,226,083.86经营活动现金流出小计 7,110,185,407.85 1
46、,142,955,285.35经营活动产生的现金流量净额-3,491,770,316.66 753,526,657.61二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 120,000,000.00 266,668.87取得投资收益收到的现金 8,541,000.00 120,341,018.85处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 567,912.25 92,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 129,108,912.25 120,699,687.72购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,619,7
47、96.77 10,923,446.50投资支付的现金 12,000,000.00 160,630.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 15,619,796.77 11,084,076.50投资活动产生的现金流量净额 113,489,115.48 109,615,611.22三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 35,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 35,000,000.00 取得借款收到的现金 4,870,832,696.00 2,553,900,000.00发行债券收到的现金
48、 收到其他与筹资活动有关的现金 20,053,000.00筹资活动现金流入小计 4,905,832,696.00 2,573,953,000.00偿还债务支付的现金 1,218,230,000.00 2,260,639,800.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 312,387,204.39 319,191,038.90其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,530,617,204.39 2,579,830,838.90筹资活动产生的现金流量净额 3,375,215,491.61-5,877,838.90四、汇率变动对现金及现金等价物
49、的影响 五、现金及现金等价物净增加额-3,065,709.57 857,264,429.93加：期初现金及现金等价物余额 3,399,801,815.25 1,552,978,843.88六、期末现金及现金等价物余额 3,396,736,105.68 2,410,243,273.81公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：倪伯士 会计机构负责人:唐喆 中华企业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 16 页 共 20 页 母公司现金流量表 2010年16月 编制单位:中华企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量
50、：销售商品、提供劳务收到的现金 164,678,289.36 45,772,727.20收到的税费返还 1,258,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 187,521,929.62 28,762,985.51经营活动现金流入小计 353,458,218.98 74,535,712.71购买商品、接受劳务支付的现金 1,738,760,082.66 17,889,463.90支付给职工以及为职工支付的现金 11,856,927.79 11,272,797.82支付的各项税费 13,001,922.18 39,816,436.49支付其他与经营活动有关的现金 16,709,946.58 4
