1、2020 年第 三季度 报告 1/7 公司代 码：600644 公 司简 称：乐山 电力 乐 山 电 力 股 份 有限 公 司 2020 年第三 季度报告正文 二 二 年 十月 三十 一日 2020 年第 三季度 报告 2/7 一、重要 提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 林双 庆、主 管 会计工 作负 责人 游涛 及会 计机构 负责 人（会
2、 计主 管 人员）余 德君 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 3,993,971,081.02 3,782,209,518.15 5.60 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净资 产 1,661,377,843.85 1,482,571,551.42 12.06 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经 营 活
3、 动 产 生 的 现 金流量净 额 155,948,208.46 252,895,779.98-38.33 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,645,071,608.63 1,597,120,594.06 3.00 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净利 润 174,365,430.85 164,519,374.42 5.98 归属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益的净利 润 151,668,326.66 117,550,219.69 29.02 加 权 平 均 净 资 产 收 益率（%）11.08 1
4、1.42-0.34 基本每 股收 益（元/股）0.3239 0.3056 5.98 稀释每 股收 益（元/股）0.3239 0.3056 5.98 2020 年第 三季度 报告 3/7 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 124,263.58-55,860.38 越权审 批，或无 正式 批准文件，或 偶发 性的 税收返还、减 免 321,237.04 549,396.68 主要是 报告 期内 执行 疫情期间 增值 税减 免政 策所致。计入当 期损 益的 政府
5、补助，但 与公 司正 常经 营业务密 切相 关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标准定 额或 定量 持续 享受的政 府补 助除 外 629,625.37 3,437,623.73 主要是 报告 期内 递延 收益摊 销 105.63 万元，收到稳岗 补 贴 220.55 万元。除上述 各项 之外 的其 他营业外 收入 和支 出-84,004.39 1,264,494.32 主要是 报告 期内 收到 违约金。其他符 合非 经常 性损 益定义的 损益 项目 0.00 18,286,061.01 主 要 是 报 告 期 内 公 司 全资 子 公 司 乐 山 川 犍 电 力有 限 责 任 公 司 与
6、四 川 省水 电 投 资 经 营 集 团 有 限公司达 成的 执行 和解 协议，确认 营业 外收 入。少数股 东权 益影 响额（税后）-184,043.29-474,479.96 所得税 影响 额-75,442.93-310,131.21 合计 731,635.38 22,697,104.19 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前 十名 股东、前 十名 流 通股东（或无 限售 条件 股 东）持股 情况 表 单位：股 股东总 数（户）27,080 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数 量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态
7、数量 乐山国 有资 产投资运 营（集团）有 限公 司 103,608,320 19.24 0 质押 22,860,700 国有法 人 天津中 环电 子信息集 团有 限公司 79,470,198 14.76 0 无 国有法 人 2020 年第 三季度 报告 4/7 天津渤 海信 息产业结 构调 整股权投 资基 金有限公 司 79,470,198 14.76 0 无 国有法 人 国网四 川省 电力公司 78,149,858 14.52 0 无 国有法 人 徐开东 3,806,100 0.71 0 未知 境内自 然人 梁晓环 2,868,700 0.53 0 未知 境内自 然人 王乐明 2,587,
8、619 0.48 0 未知 境内自 然人 聂建强 1,876,500 0.35 0 未知 境内自 然人 赵复生 1,869,683 0.35 0 未知 境内自 然人 时跃华 1,722,800 0.32 0 未知 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 乐山国 有资 产投 资运 营（集团）有 限公 司 103,608,320 人民币 普通 股 103,608,320 天津中 环电 子信 息集 团有限公司 79,470,198 人民币 普通 股 79,470,198 天津渤 海信 息产 业结 构调整
9、股权 投资 基金 有限 公司 79,470,198 人民币 普通 股 79,470,198 国网四 川省 电力 公司 78,149,858 人民币 普通 股 78,149,858 徐开东 3,806,100 人民币 普通 股 3,806,100 梁晓环 2,868,700 人民币 普通 股 2,868,700 王乐明 2,587,619 人民币 普通 股 2,587,619 聂建强 1,876,500 人民币 普通 股 1,876,500 赵复生 1,869,683 人民币 普通 股 1,869,683 时跃华 1,722,800 人民币 普通 股 1,722,800 上述股 东关 联关 系或
10、 一致行动的 说明 至报告 期末，前 十名 股东 中，本 公司 国有 股股 东和 国有股 股东、国有股股 东和 法人 股股 东、法人股 股东 和法 人股 股东 之间不 存在 关联关系；本公 司未 知前 十名 流通股 之间，以 及前 十名 流通股 股东 与前十名股 东之 间是 否存 在关 联关系。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前十 名 优 先股 股 东、前十 名 优 先股 无限 售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2020 年第 三季度 报告 5/7 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债
11、表项目：单位：人 民币 元 项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 应收账款 109,441,652.12 72,922,173.60 50.08%主要是报 告期内 用户受 洪灾 影响欠费增 加所致。预付款项 33,116,673.04 60,428,565.70-45.20%主要是报 告期内 预付购 气款 较年初减少 所致。存货 101,833,522.48 62,597,015.74 62.68%主要是报 告期内 农网项 目和 低电压项目 增加所 致。合同资产 73,694,390.36 27,910,999.17 164.03%主要是报 告期内 污水项 目安 装业务增加 所致。其他流动
12、 资产 47,250,039.95 75,594,747.57-37.50%主要是报 告期内 预交税 款减 少所致。长期应收 款 67,219,999.21 48,230,797.89 39.37%主要是报 告期内 乐山市 沙湾 区十个乡镇 污水处 理工程 PPP 项目按工程 进度确 认公司 的特 许经营权同 比增加 所致。短期借款 395,000,000.00 300,000,000.00 31.67%主要是报 告期内 短期融 资规 模增加所致。应交税费 57,959,789.05 84,551,007.30-31.45%主要是报 告期内 缴纳增 值税 及各项附加 等各项 税金所 致。其他应
13、付 款 110,437,519.60 160,825,186.05-31.33%主要是报 告期内 公司全 资子 公司乐山川 犍电力 有限责 任公 司与四川省 水电投 资经营 集团 有限公司达 成 执行和 解协议，并支付资 金占用 费所致。一年内到 期的非流动负 债 88,360,525.00 32,479,975.00 172.05%主要是报 告期内 一年内 到期 的长期借款 增加所 致。递延收益 66,765,830.18 41,124,138.11 62.35%主要是报 告期内 收到线 路迁 改补偿款和 增效扩 容技改 补贴 所致。利润表项 目：项目 2020 年1-9 月 2019 年1
14、-9 月 变动比例 变动原因 财务费用 28,650,325.61 17,409,137.36 64.57%主要是报 告期内 融资规 模增 加以及去年 同期部 分利息 支出 资本化所致。2020 年第 三季度 报告 6/7 投资收益 15,265,559.09 30,001,772.53-49.12%主要是去 年同期 处置永 丰纸 业股权确认 收益，本年无 此项。信用减值 损失 713,342.08-2,246,975.54 131.75%主要是报 告期内 收回应 收款 项所致。资产减值 损失-504,160.52-主要是报 告期执 行新收 入准 则计提合同 资产减 值所致。资产处置 收益 1
15、27,923.09 34,612,309.17-99.63%主要是去 年同期 公司以 自有 资产投资锦 江新嘉 州公司 确认 资产处置收 益，本 年无此 项。营业外收 入 26,441,017.89 6,241,601.63 323.63%主要是公 司全资 子公司 乐山 川犍电力有 限责任 公司与 四川 省水电投资 经营集 团有限 公司 达成执行 和解协 议确 认营 业外收入所 致。营业外支 出 2,605,293.83 10,364,534.01-74.86%主要是去 年同期 川犍电 力计 提农网资金 占用费 以及处 置报 废资产所致。现金流量 表项目：项目 2020 年1-9 月 2019
16、 年1-9 月 变动比例 变动原因。经营活动 产生的现金 流量净额 155,948,208.46 252,895,779.98-38.33%主要是报 告期内 用户受 洪灾 影响欠费增 加 和支 付四川 省水 电投资经营 集团有 限公司 资金 占用费所致。投资活动 产生的现金 流量净额-162,747,120.94-369,713,021.05 55.98%主要是去 年同期 支付四 川晟 天公司后续 出资 2.02 亿元，本 年无此项。筹资活动 产生的现金 流量净额 41,851,579.59 30,066,937.40 39.19%主要是报 告期内 归还贷 款金 额减少所致。3.2 重要事 项
17、进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2020年8 月20 日，公司 召开 第九届 董事 会第 四次 会议，审议 通过了 关于 对全 资子公 司乐 山 旺源建设工程 有限公司增资的议案、关于对全资子公司乐山 乐源工程设计咨询有限公 司增资的议案。详 见公 司2020 年8 月22日 在上 海证 券交 易所 网站和 中 国证 券报 上海证 券报 证券时报证 券日报上披露的乐山 电力股份有限公司第九届 董事会第四次会议决议公 告。截至目前，公 司已完成对全资子公司乐 山旺源建设工程有限公司、乐山乐源工程设计咨询 有限公司的增资 及工 商变 更登 记手 续。2020 年第 三季度 报告 7/7 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 乐山电 力股 份有 限公 司 法定代 表人 林双庆 日期 2020 年 10 月 29 日
