1、 方正科技集团股份有限公司 600601 2011年半年度报告 2011年8月24日方正科技集团股份有限公司 2011年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、股本变动及股东情况.4四、董事、监事和高级管理人员情况.5五、董事会报告.6六、重要事项.8七、财务会计报告（未经审计）.14八、备查文件目录.114 方正科技集团股份有限公司 2011年半年度报告 2 一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议
2、。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名 方中华 主管会计工作负责人姓名 李晓勤 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 尙义民 公司负责人方中华、主管会计工作负责人李晓勤及会计机构负责人（会计主管人员）尙义民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 方正科技集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 方正科技 公司的法定英文名称 Founder Technology Group Corp.公司的法定英文名称缩写 FT
3、G 公司法定代表人 方中华(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯郁波 戴继东 联系地址 上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层 上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层 电话（021）58400030（021）58400030 传真（021）58408970（021）58408970 电子信箱 IR IR 方正科技集团股份有限公司 2011年半年度报告 3(三)基本情况简介 注册地址 上海市南京西路 1515 号嘉里中心九楼 注册地址的邮政编码 200040 办公地址 上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层 办公地址的邮政编码 200120
4、 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 IR(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/公司半年度报告备置地点 上海市浦东南路 360号新上海国际大厦 36层公司投资者关系管理部(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 方正科技 600601 延中实业(六)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 6,755,034,782.
5、71 6,995,831,374.29-3.44所有者权益（或股东权益）4,174,232,717.13 4,105,809,045.99 1.67归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.9018 1.8706 1.67 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 39,295,041.57 46,474,457.44-15.45利润总额 82,473,246.53 70,219,763.97 17.45归属于上市公司股东的净利润 68,969,565.92 56,129,482.74 22.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,869,228.01
6、35,814,329.39-11.02基本每股收益(元)0.0314 0.0325-3.38扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0145 0.0207-29.95稀释每股收益(元)0.0314 0.0325-3.38加权平均净资产收益率(%)1.67 1.94 减 少 0.27 个百分点方正科技集团股份有限公司 2011年半年度报告 4 经营活动产生的现金流量净额-466,615,100.84-243,029,142.01 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.2126-0.1408 不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产
7、处置损益-202,404.44计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,697,631.10除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,682,978.30所得税影响额-6,077,867.05合计 37,100,337.91 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 321,477 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量北大方正集
8、团有限公司 国有法人 11.65 255,613,016 0 0 无 武汉国兴科技发展有限公司 未知 0.91 19,912,713 1,940,000 0 未知 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 未知 0.59 13,025,646 0 0 未知 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪 未知 0.32 6,999,941 0 0 未知 李志良 境内自然人 0.25 5,437,629-0 未知 方正科技集团股份有限公司 2011年半年度报告 5 UBS AG 未知 0.22 4,734,951-0 未知 中国农业银行股份有限公司南方中证 500
9、指数证券投资基金(LOF)未知 0.20 4,391,600-0 未知 车进才 境内自然人 0.14 3,020,000-0 未知 徐永锋 境内自然人 0.13 2,800,000-0 未知 冯玉新 境内自然人 0.12 2,738,242-0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 北大方正集团有限公司 255,613,016 人民币普通股 武汉国兴科技发展有限公司 19,912,713 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 13,025,646 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005L
10、CT001 沪 6,999,941 人民币普通股 李志良 5,437,629 人民币普通股 UBS AG 4,734,951 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司南方中证 500指数证券投资基金(LOF)4,391,600 人民币普通股 车进才 3,020,000 人民币普通股 徐永锋 2,800,000 人民币普通股 冯玉新 2,738,242 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中北大方正集团有限公司与其他股东无关联关系也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，未知其他股东之间是否有关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致
11、行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2011 年 3月 24 日，公司第九届董事会 2011 年第一次会议审议通过：余竞贤女士辞去公司财务总监职务，董事会聘任李晓勤女士为公司财务总监的议案。方正科技集团股份有限公司 2011年半年度报告 6 2、2011 年 5月 26 日，公司第九届董事会 2011 年第三次会议审议通过：（1）李友先生辞去公司第九届董事会副董事
12、长及董事职务，提名李晓勤女士为公司第九届董事会董事候选人的议案；（2）公司独立董事刘红宇女士因连续六年担任公司独立董事，按照有关规定，辞去公司独立董事职务，提名何明珂先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案。2011 年 6月 17 日，公司 2010 年度股东大会审议通过选举李晓勤女士为公司董事、何明珂先生为公司独立董事的议案。3、2011 年 5月 26 日，公司第九届监事会 2011 年第三次会议审议通过：余丽女士辞去公司第九届监事会监事长及监事职务，提名邱泽珺女士为公司第九届监事会监事候选人的议案。2011 年 6 月 17 日，公司 2010 年度股东大会审议通过选举邱泽珺女士为公
13、司监事的议案。2011 年 6 月 17 日，公司第九届监事会 2011 年第四次会议审议通过选举谢克海先生为公司监事长的议案。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司共实现营业收入 28.66 亿元，同比减少 34%，实现净利润 6897 万元，同比增长 23%。报告期内，公司 PC及相关业务实现销售收入 19.40 亿元，同比下滑 47%，主要系公司PC 业务与宏基公司全面合作后，公司 PC 业务进行了全面转型，导致公司 PC 及相关业务规模同比大幅度减小。公司将结合资源优势、自身优势、国家政策积极寻找极具成长性、先导性的新业务纳入公司业务体系，将公司打造成为
14、IT 技术和服务提供商。公司 PCB 业务产品主要为 HDI、多层板和系统板背板，主要客户为通讯领域企业。目前智能手机、平板电脑等通讯终端市场需求大幅度增长对 PCB 产生强大的拉动作用，公司紧抓这一行业趋势，报告期内，公司 PCB 业务实现销售收入 8.5 亿元，同比增加了 30%。公司 PCB 业务将会进一步扩大国际化进程，在加强国内市场开发的同时，重点着重于国际市场的开发，近三年将会在欧洲及美国设点布局，在当地提供销售、技术、设计和物流的支持，为客户真正做到一站式的服务。公司也将继续向国际化先进企业看齐，进一步提高公司的柔性生产能力，供应链管理和客户服务等方面的管理水平。公司通过募集资金
15、投资建设高端 HDI、快板和背板等高附加值的 PCB 项目，这些项目建设完成后再加技术升级的双拉动将进一步提升公司 PCB 业务收入占主营业务收入的比例，进一步提高公司的盈利水平。未来三年，公司不排除通过资本合作、并购、海外代理以及自建厂房的形式迅速扩大 PCB 业务的规模。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)电脑及相关业务 1,940,113,406.02 1,890,676,764.37 2.55-46
16、.92-45.45 减少 2.62个百分点 印刷电路 850,503,049.41 711,703,852.08 16.32 30.08 29.52 增 加 0.36个百方正科技集团股份有限公司 2011年半年度报告 7 板 分点 办公用品及设备 16,306,733.86 14,679,009.05 9.98 0.46 3.83 减少 2.92个百分点(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2010 配股 100,325.66 3
17、,322.08 32,094.74 68,230.92 存放在募集资金三方监管专用账户 根据公司 2009年 4月 17日召开的 2008年度股东大会及 2010年 2月 26日召开的 2010年度第一次临时股东大会决议，并报经中国证券监督管理委员会核准，以公司 2008 年 12月 31 日总股本 1,726,486,674 股为基数，按每 10 股配 3 股比例配售，发行价为每股人民币2.20 元。截至 2010 年 7 月 12 日止，本次配股有效认购股数为 468,404,530 股，有效认购资金总额为 1,030,489,966 元，承销机构扣除本次应支付的承销费用人民币 13,45
18、7,350 元后，已缴入募集的股款共计人民币 1,017,032,616.00 元。已于 2010 年 7 月 12 日划入公司募集资金专用账户，同时扣除公司为配股应支付的相关费用人民币 13,775,980 元，实际募集股款为人民币 1,003,256,636 元。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字(2010)第 1702 号验资报告验证。在本次配股资金到位前，公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司新建 270万平方英尺背板项目，金额为人民币 371,401,136.22 元，并于 2010 年 10 月按照该项目实际募集资金可投入金额 28,772.6
19、6 万元对重庆方正高密电子有限公司进行增资并进行了资金置换。此次募集资金置换业经上海上会会计师事务所鉴证并出具上会师报字(2010)第 1806 号关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告。中信建投证券有限责任公司出具关于方正科技集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之保荐意见同意本次置换行为。报告期内，公司用募集资金增资到珠海方正科技高密电子有限公司 27,779.58 万元，珠海高密对此款项进行了募集资金三方专户管理，截止 2011 年 6 月 30 日，珠海高密对新建快板项目和 HDI 扩产分别投入 357.52 万元和
20、 2,964.56 万元。截止 2011 年 6 月 30 日，公司共投入募集资金 32,094.74 万元，其余募集资金均存放在募集资金专用账户中。2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目募集资金拟投入金额 募集资金实际投入金额 项目进度 变更原因及募集资金变更程序说明 方正科技集团股份有限公司 2011年半年度报告 8 增资珠海高密新建30万平方米 HDI扩产项目 否 56,298 2,964.56 正在投入-增资珠海高密新建快板厂项目 否 15,255 357.52 正在投入-增资重庆高密新建 270 万平方英尺 否 28,772.66 28,772.6
21、6 建设中-合计/100,325.66 32,094.74/3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况 本公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，以规范公司运作，建立现代企业制度。报告期内，公司共召开一次股东大会，三次董事会，四次监事会。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会在日常工作中起到了重要的作用。报告期内，本公司修订了董事会秘书工作制度，披露了方正科技 2010 年度内部控制的自我评估报告、方正科技集团股份有限公司企业社会责任报告，在制度体系建设上保证了本公司合规经营、规范决策。报告期内进一
22、步完善了公司的治理结构。1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，平时认真接待股东来访、来电，使股东了解公司的运作情况；公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，不干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司建立健全了财务、会计管理制度，独立核算，控股股东不干涉公司的财务、会计活动。3、关于董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的选聘程
23、序选聘董事；董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定。公司独立董事的人数占到董事会总人数的 1/3。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事的职责，谨慎决策。4、关于监事和监事会：公司监事会制定了监事会议事规则；监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定；公司监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司董事、总裁和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：本公司中层管理人员全部实行了竞聘上岗和末位淘汰制，高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序由董事会聘任。公司高级管理人员的绩效评价由公司人
24、事部门进行日常考核与测评，并由薪酬与考核委员会及董事会进行综合评定，并决定其薪酬情况。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、供应商、代理商、消费者等其他利益相关者的合法权益，使公司走上可持续、健康发展之路。7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，加强与股东的交流；制定了信息披露事务管理制度和投资者关系管理手册，规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。公司能够做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息，维护股东，尤方正科技集团股份有限公司 2011年半年度报告 9 其是
25、中小股东的合法权益。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 公司 2010年度利润分配方案经 2011年 6月 17日召开的公司 2010年度股东大会审议通过，每 10 股派发现金红利 0.10 元，扣税后每 10 股现金红利 0.09 元。公司临 2011-014号公告了公司 2010 年度利润分配方案股权登记日为 2011 年 8 月 8 日，除息日为 2011 年 8 月 9日，红利发放日为 2011年 8 月 15 日。(三)报告期内现金分红政策的执行情况 公司章程第一百五十六条规定的公司利润分配政策为：（一）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配政
26、策应保持连续性和稳定性。公司应重视对投资者的合理投资回报，优先选择现金分配股利方式，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和相关规定拟定预案，由股东大会审议通过；（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因；（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司 2010年度利润分配方案经 2011年 6月 17日召开的公司 2010年度股东大会审议通过，每 10 股派发现金红利 0.10 元，扣税后每 10 股现金红利 0.09 元。现金红利于 2011年 8月 15 日发放。(四)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁
27、事项。(五)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资成本（元）期末账面价值（元）申银万国证券股份有限公司 2,941,000.00 2,941,000.00 上海银行股份有限公司 2,326,600.00 2,326,600.00 北大方正集团财务有限公司 150,000,000.00 150,000,000.00 合计 155,267,600.00 155,267,600.00(七)资产交易事项 1、出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售价
28、格是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产出售定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 关联关系方正科技集团股份有限公司 2011年半年度报告 10 方正信息产业控股有限公司 苏州方正科技发展有限公司 100%股权 过户手续尚未办理完毕 22,950.72 是 按照评估后净资产否 否 母公司的控股子公司 公司第九届董事会 2011 年第二次会议审议同意并经公司 2010 年度股东大会审议通过下属全资子公司方正科技集团苏州制造有限公司向方正信息产业控股有限公司出售苏州方正科技发展有限公司 100%股权的议案，转让价格为人民币 22,950.72 万元。(八)报告期内
29、公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场 价格 交易价格与市场参考价格差异较大的原因北京北大资源物业经营管理有限公司 母公司的控股子公司 购买商品 租房及物业管理 5,611,370.97 53.29 现金-2、资产收购、出售发生的关联交易 详见本章(七)资产交易事项 3、关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 上海方正信息安全技术有限公司 母公司的控股子公
30、司 000 1,519,366.36合计 000 1,519,366.36 4、其他重大关联交易 报告期内，公司第九届董事会 2011 年第一次会议审议并经公司 2010 年度股东大会审议通过如下议案：公司与北大方正集团有限公司续签贷款相互担保协议（2011 年），方正集团为本公司提供信用担保，担保总额不超过 5 亿元，以累计担保余额计算；本公司为方正集团提供担保总额不超过 5 亿元，以累计担保余额计算；双方互保期限为三年。(九)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事方正科技集团股份有限公司 2011年半年度报告 11 项(1)
31、托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方担保金额 担保发生日期(协议签署日)担保起始日 担保到期日 担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保关联关系 方正科技集团苏州制造有限公司 全资子公司 北大方正集团有限公司18,500.00 2004年12月13日 2004年12月13日 2012年12月12日 连带责任担保否 否 0 否 是 控股股东 重庆方正高
32、密电子有限公司 全资子公司 北大方正集团有限公司2,030.55 2008年12月30日 2008年12月30日 2016年12月29日 连带责任担保否 否 0 否 是 控股股东 方正科技集团股份有限公司 公司本部 中国高科股份有限公司2,500.00 2011年6月17日 2011年6月17日 2012年5月18日 连带责任担保否 否 0 是 是 母公司的控股子公司方正科技集团股份有限公司 公司本部 中国高科股份有限公司3,000.00 2011年6月14日 2011年6月14日 2011年12月14日 连带责任担保否 否 0 是 是 母公司的控股子公司方正科技集团股份有限公司 公司本部 中
33、国高科股份2,500.00 2010年12月242010年12月242011年12月23连带责任担保否 否 0 是 是 母公司的控股子公司方正科技集团股份有限公司 2011年半年度报告 12 有限公司日 日 日 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）5,500.00报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）28,530.55公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 8,000.00报告期末对子公司担保余额合计（B）8,000.00公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）36,530.55担保总额占公司净资产的比例(%)8.75其中：为股东、
34、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）28,530.55上述三项担保金额合计（C+D+E）28,530.55 3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 2010年 1月 8 日，方正集团向本公司出具承诺函，承诺：（1）在方正集团仍然是公司第一大股东，且推荐的董事在公司董事会中仍占控制地位的情况下，许可公司无限期、无偿使用方正集团的方正FOUNDER等商标；（2）如果方正集团不再是
35、公司第一大股东，或者推荐的董事在公司董事会中不占控制地位，公司可以选择不再使用方正集团的方正FOUNDER等商标，也可以选择使用，使用期限为方正集团不再是公司第一大股东或者推荐的董事在公司董事会中不占控制地位之日起三年，使用费每年不超过公司年销售收入的 1，具体数额由双方协商决定，三年之后商标使用事宜由双方另行协商。报告期内，公司未向方正集团交纳品牌使用费。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所：否 原聘任 方正科技集团股份有限公司 2011年半年
36、度报告 13 境内会计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 方正科技 2010 年度业绩预增公告 中国证券报、上海证券报、证券时报2011 年 1 月 29 日 方正科技第九届董事会 2011 年第一次会议决议公告 中国证券报、上海证券报、证
37、券时报2011 年 3 月 26 日 方正科技第九届监事会 2011 年第一次会议决议公告 中国证券报、上海证券报、证券时报2011 年 3 月 26 日 方正科技关于公司募集资金存放于实际使用情况的专项报告的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报2011 年 3 月 26 日 方正科技 2001 年第一季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报2011 年 4 月 21 日 方正科技第九届董事会 2011 年第二次会议决议公告 中国证券报、上海证券报、证券时报2011 年 4 月 21 日 方正科技关于下属子公司方正科技集团苏州制造有限公司出售方正科技发展有限公司 100%股权的关联交易公告
38、 中国证券报、上海证券报、证券时报2011 年 4 月 21 日 方正科技关于下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报2011 年 4 月 21 日 方正科技第九届董事会 2011 年第三次会议决议公告 中国证券报、上海证券报、证券时报2011 年 5 月 28 日 方正科技第九届监事会 2011 年第三次会议决议公告 中国证券报、上海证券报、证券时报2011 年 5 月 28 日 方正科技关于召开公司 2010 年度股东大会的会议通知 中国证券报、上海证券报、证券时报2011 年 5 月 28 日 方正科技关于公司 201
39、0 年度股东大会召开地点的通知 中国证券报、上海证券报、证券时报2011 年 6 月 16 日 方正科技 2010 年度股东大会决议公告 中国证券报、上海证券报、证券时报2011 年 6 月 18 日 方正科技第九届监事会 2011 年第四次会议决议公告 中国证券报、上海证券报、证券时报2011 年 6 月 18 日 方正科技集团股份有限公司 2011年半年度报告 14 七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表 合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:方正科技集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1,763,439,9
40、95.362,336,790,073.13结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 181,068,647.51 278,674,639.19应收账款 986,180,227.83 855,353,217.17预付款项 43,651,746.06 27,949,298.70应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,505,899.41应收股利 352,000.00 704,000.00其他应收款 39,451,416.38 71,679,146.02买入返售金融资产 存货 822,730,850.37 673,498,865.71一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动
41、资产合计 3,838,380,782.924,244,649,239.92非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 209,392,600.00 74,392,600.00投资性房地产 233,100,399.00 168,913,405.58固定资产 2,181,640,889.282,166,698,272.23在建工程 129,542,145.23 176,699,592.16方正科技集团股份有限公司 2011年半年度报告 15 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 49,591,470.02 50,435,001.
42、29开发支出 商誉 81,356,056.06 81,356,056.06长期待摊费用 4,216,119.80 4,965,367.69递延所得税资产 27,814,320.40 27,721,839.36其他非流动资产 非流动资产合计 2,916,653,999.792,751,182,134.37资产总计 6,755,034,782.716,995,831,374.29流动负债：短期借款 962,467,808.00 819,868,100.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 171,867,608.44 183,109,453.03应付账款 1,
43、183,285,231.021,365,440,921.26预收款项 31,813,179.80 53,111,160.81卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 654,027.28 752,672.19应交税费-122,258,116.43-52,630,846.56应付利息 894,795.17应付股利 其他应付款 126,353,544.39 356,819,256.51应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 4,289,030.25 10,472,903.38其他流动负债 流动负债合计 2,359,367,107.922,73
44、6,943,620.62非流动负债：方正科技集团股份有限公司 2011年半年度报告 16 长期借款 210,000,000.00 140,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 11,434,957.66 13,078,707.68非流动负债合计 221,434,957.66 153,078,707.68负债合计 2,580,802,065.582,890,022,328.30所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）2,194,891,204.002,194,891,204.00资本公积 898,273,671.58 898,273,
45、671.58减：库存股 专项储备 盈余公积 16,427,046.48 16,427,046.48一般风险准备 未分配利润 1,068,379,034.94 999,409,469.02外币报表折算差额-3,738,239.87-3,192,345.09归属于母公司所有者权益合计 4,174,232,717.134,105,809,045.99少数股东权益 所有者权益合计 4,174,232,717.134,105,809,045.99负债和所有者权益总计 6,755,034,782.716,995,831,374.29法定代表人：方中华 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民 方
46、正科技集团股份有限公司 2011年半年度报告 17 母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:方正科技集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 598,591,804.42 1,070,593,768.94交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 1,505,899.41应收股利 352,000.00 704,000.00其他应收款 626,446,785.50 479,099,943.99存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,226,896,489.33 1,550,397,712.9
47、3非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,211,934,359.86 1,799,138,607.72投资性房地产 27,944,783.27 28,544,900.57固定资产 14,589,944.86 15,312,371.48在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 方正科技集团股份有限公司 2011年半年度报告 18 其他非流动资产 非流动资产合计 2,254,469,087.99 1,842,995,879.77资产总计 3,481,365,577.32 3,393,39
48、3,592.70流动负债：短期借款 190,000,000.00 90,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 374,779.93 374,779.93应交税费-241,564.16 2,973,441.55应付利息 应付股利 其他应付款 125,238,742.06 130,043,642.98一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 315,371,957.83 223,391,864.46非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 315,371,957.8
49、3 223,391,864.46所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）2,194,891,204.00 2,194,891,204.00资本公积 875,331,027.42 875,331,027.42减：库存股 专项储备 盈余公积 16,427,046.48 16,427,046.48一般风险准备 方正科技集团股份有限公司 2011年半年度报告 19 未分配利润 79,344,341.59 83,352,450.34所有者权益（或股东权益）合计 3,165,993,619.49 3,170,001,728.24负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,481,365,577.32 3,
50、393,393,592.70法定代表人：方中华 主管会计工作负责人：李晓勤 会计机构负责人：尚义民 方正科技集团股份有限公司 2011年半年度报告 20 合并利润表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,866,465,928.454,354,741,081.39其中：营业收入 2,866,465,928.454,354,741,081.39利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,827,522,886.884,308,266,623.95其中：营业成本 2,652,438,394.874,042,927,885.0
