1、600592 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2014 年第 一季度报告 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 600592 2014 年第一季度报告 福 建 龙溪 轴 承（集 团）股 份有 限 公司 董 事会 二 一四 年 四月 二 十四 日600592 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2014 年第 一季度报告 1 目录 一、重要 提示.2 二、公司 主要财务数据和股东变化.3 三、重要 事项.6 四、附录.11 600592 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2014 年第 一季度报告 2 一、重 要 提示 1.1 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人
2、员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。1.2 公司全 体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人姓名 曾凡沛 主管会计工作负责人姓名 曾四新 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 曾四新 公司负责人曾凡沛、主管会计工作负责人曾四新及会计机构负责人（会计主管人员）曾四新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 一季度报告中的财务报表未经审计。600592 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告 3 二、公 司 主要 财务 数据 和股 东变 化 2.1 主要财 务数
3、据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 2,674,349,313.84 2,802,948,535.71-4.59 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净资产 1,860,312,692.87 1,861,930,125.33-0.09 年初至报告期末（1 3 月）上年初至上年报告期末（1 3 月）比上年同期增减(%)经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额-42,422,073.23-8,366,897.52 407.02 每 股 经 营 活动 产 生 的 现金流量净额（元/股）-0.11-0.03 280.69 年初至报告期末 上年初至上
4、年报告期末 比上年同 期增减(%)营业收入 226,803,923.04 203,612,519.38 11.39 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润 17,219,926.68 24,911,594.76-30.88 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 的 净利润 13,358,799.22 17,840,375.32-25.12 加 权 平 均 净资 产 收 益 率（）0.93 1.93 减少 1.00 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.043 0.083-48.19 稀释每股收益（元/股）0.043 0.083-48.19 扣除非经常性损益项目和
5、金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（1 3 月）非流动资产处置损益-12,057.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,192,389.11 委托他人投资或管理资产的损益 21,124.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 186,310.26 所得税影响额-1,150,021.96 少数股东权益影响额（税后）-376,616.94 合计 3,861,127.46 2.2 截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 600592 福建龙溪轴承（集团）股
6、份有限公司 2014 年第一季度报告 4 股东总数 26,641 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 漳州市九龙江建设有限公司 国家 37.85 151,233,800 30,000,000 无 国机资产管理公司 国有法人 4.82 19,259,300 0 无 全国社保基金五零四组合 其他 3.10 12,400,000 12,400,000 未知 平 安 大 华 基 金 公 司 平 安 平 安 信 托 平 安 财 富 创 赢 一期 25 号集合 资金信托计划 其他 2.75 11,000,000 11,000,000
7、 未知 国机财务有限责任公司 其他 2.50 10,000,000 10,000,000 未知 万 家 共 赢 兴 业 龙 溪 股 份特定客户资产管理计划 其他 2.50 10,000,000 10,000,000 未知 东 北 证 券 建 行 东 北 证 券3 号主题投资集合资产管理计划 其他 1.88 7,500,000 7,500,000 未知 全国社保基金一零六组合 其他 1.65 6,600,000 6,600,000 未知 中 国 银 行 嘉 实 服 务 增 值 行业证券投资基金 其他 1.25 5,000,000 5,000,000 未知 东 证 资 管 工 行 东 方 红 新睿
8、 2 号二 期集合资产管理计划 其他 0.74 2,953,571 2,953,571 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 漳州九龙江 121,233,800 人民币普通股 国机资产 19,259,300 人民币普通股 华商大盘 2,944,200 人民币普通股 林莉 1,686,600 人民币普通股 胡元明 1,430,971 人民币普通股 战云珍 1,430,000 人民币普通股 何自轻 1,400,000 人民币普通股 信用担保户 1,305,150 人民币普通股 何平 1,260,000 人民币普通股 信用担保户 9
9、95,167 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）漳州市 九龙江建设有限公司实际控制人为漳州 市国资委，其与国机资产管理公司、国机财 务有 限责任 公司 及上述 其他 股东之 间不 存在关 联关 系，不 属于 上市 公司 收购管理办法规定的一致行动人；（2）国机资产管理公司与国机财务有限责任公司为同一股东中国机械工业集团有限公司控制下的企业。在公司 2013 年非公开 发行过程中，国机资产管理公司以现金方式委托国机财务有限责任公司认购公司股份 446 万股并由 后者代持，根据双方签订的委托投资协议，国机财务有限责任公司代持的 446 万股 公司股份，代持期间所产生的分红、送股等
10、 权 益 分 配 归 国 机 资 产 管 理 公 司 所 有，股 份 代 持 期 间 所 涉 及 的 投 票 权,由 双 方 协 商 确 定,以国机财务有限责任公司的名义履行表决。（3）全国社保基金五零四组合、全国社保基金一零六组合、中国银行嘉实服务增值行600592 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告 5 业证券 投资 基金和 中国 银行股 份有 限公司 嘉 实回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金所持股份的实际持有人均为嘉实基金管理有限公司。（4）其他前十名股东中，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法规定的一致行动人。600592 福
11、建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告 6 三、重 要 事项 3.1 公司主 要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不 适用 1、经营成果 与利润构成变动分析 利润同比变动 表：单位：元 币 种：人民币 项目 报告期 上年同期 增减额 比率（%）营业收入 226,803,923.04 203,612,519.38 23,191,403.66 11.39%营业成本 166,558,095.43 152,819,036.10 13,739,059.33 8.99%营业税金及附加 1,907,301.15 1,360,490.73 546,810.42 40.19%销
12、售费用 16,633,074.50 7,124,542.56 9,508,531.94 133.46%管理费用 27,969,650.80 15,899,616.96 12,070,033.84 75.91%财务费用 2,417,422.17 5,438,157.23-3,020,735.06-55.55%资产减值损失 3,260,458.17 310,046.39 2,950,411.78 951.60%营业外收入 5,458,441.11 8,388,241.75-2,929,800.64-34.93%营业外支出 70,674.75 18,287.98 52,386.77 286.45%利
13、润总额 22,063,058.58 29,998,994.25-7,935,935.67-26.45%所得税费用 1,802,709.14 4,640,406.65-2,837,697.51-61.15%净利润 20,260,349.44 25,358,587.60-5,098,238.16-20.10%归 属 于 母 公 司 所 有 者的净利润 17,219,926.68 24,911,594.76-7,691,668.08-30.88%少数股东损益 3,040,422.76 446,992.84 2,593,429.92 580.19%报告期利润构成变动情况表：单位：元 币种：人 民币 项
14、目 报告期 上年数 金 额 占利润总额比例(%)金 额 占利润总额比例(%)营业收入 226,803,923.04 1,027.98 203,612,519.38 678.73 营业成本 166,558,095.43 754.92 152,819,036.10 509.41 营业税金及附加 1,907,301.15 8.64 1,360,490.73 4.54 销售费用 16,633,074.50 75.39 7,124,542.56 23.75 管理费用 27,969,650.80 126.77 15,899,616.96 53.00 600592 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2014
15、 年第一季度报告 7 财务费用 2,417,422.17 10.96 5,438,157.23 18.13 资产减值损失 3,260,458.17 14.78 310,046.39 1.03 投资收益 8,617,371.40 39.06 968,411.07 3.23 营业外收支净额 5,387,766.36 24.42 8,369,953.77 27.90 利润总额 22,063,058.58 100.00 29,998,994.25 100.00（1）营业收 入的变动主要是受国际宏观经济低靡以及子公司红旗股份市场拓展增加收入的影响。其中：母公司减少 1,871 万 元、永轴公司增加 73
16、3 万元、三齿公司减少 213 万元、红旗股份增加 3,761 万元、其 他汽车配件及粉末冶金产品减少 91 万元。（2）营业成 本的变动主要是营业收入变动的影响。（3）营业税 金及附加的变动主要是设备抵扣增值税减少的影响。（4）销售费 用的变动主要是受营业收入变动的影响，其中子公司红旗股份预提销售佣金增加 810 万元。（5）管理费 用的变动主要是公司研发经费的增加，其中母公司增加 1,174 万元。（6）财务费 用的变动主要是母公司归还短期融资券 1.5 亿 元而减少利息支出的影响。（7）资产减 值损失变动主要是报告期受账龄结构变动、应收账款增加和存货减少的影响。（8）营业外 收入的变动主
17、要是报告期政府补助及与资产相关的政府补助按折旧额转入营业外收入减少的影响。（9）营业外 支出的变动主要是报告期处置资产损失增加的影响。（10）利润 总额的变动主要是相关费用增加及营业外收支净额减少的 影响。（11）所得 税费用与净利润的变动，主要是受利润总额变动的影响。（12）少数 股东损益的变动主要是合并子公司报告期实现利润的影响。2、资产负债 及权益的主要增减变动情况 单位：元 币种：人 民币 项 目 期末数 期初数 差额 变动比率(%)资产总计 2,674,349,313.84 2,802,948,535.71-128,599,221.87-4.59 货币资金 163,770,432.4
18、7 178,319,920.58-14,549,488.11-8.16 应收票据 139,798,465.17 104,028,777.07 35,769,688.10 34.38 应收账款 276,156,159.71 238,633,664.71 37,522,495.00 15.72 预付款项 44,493,746.23 20,981,923.96 23,511,822.27 112.06 其他应收款 11,595,980.12 11,556,833.44 39,146.68 0.34 存货 388,488,184.75 424,300,119.07-35,811,934.32-8.44
19、 可供出售金融资产 241,648,168.84 263,440,699.82-21,792,530.98-8.27 长期股权投资 2,045,000.00 2,045,000.00-投资性房地产 40,391,553.91 40,720,158.10-328,604.19-0.81 固定资产 557,934,503.35 571,436,412.62-13,501,909.27-2.36 在建工程 113,052,120.57 84,460,533.74 28,591,586.83 33.85 无形资产 144,979,455.79 145,560,699.67-581,243.88-0.4
20、 递延所得税资产 19,722,498.44 20,551,521.39-829,022.95-4.03 负债合计 758,256,790.26 888,452,944.31-130,196,154.05-14.65 短期借款 246,428,206.20 196,267,721.60 50,160,484.60 25.56 600592 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告 8 应付票据 46,864,650.00 52,813,768.89-5,949,118.89-11.26 应付账款 162,958,459.97 145,784,306.91 17,174,153
21、.06 11.78 预收款项 4,470,428.36 3,996,679.42 473,748.94 11.85 应付职工薪酬 16,494,024.59 37,392,972.97-20,898,948.38-55.89 应交税费 1,744,683.55 7,435,578.44-5,690,894.89-76.54 其他应付款 30,943,214.74 33,822,659.54-2,879,444.80-8.51 一年内到期的流动负债 96,000.00 150,000,000.00-149,904,000.00-99.94 预计负债 5,101,457.19 4,008,551.
22、89 1,092,905.30 27.26 递延所得税负债 31,260,001.36 34,550,981.65-3,290,980.29-9.52 其他非流动负债 167,816,148.47 170,571,037.58-2,754,889.11-1.62 所有者权益合计 1,916,092,523.58 1,914,495,591.40 1,596,932.18 0.08 资本公积 871,809,002.36 890,900,957.10-19,091,954.74-2.14 未分配利润 450,314,101.89 433,094,175.21 17,219,926.68 3.98
23、（1）资产总 额的变动主要是报告期实现的经营盈余及期末对持有的可供出售金融资产按公允价值进行计量调整、归 还短期融资券 15,000 万 元及增加短期借款 5,000 万元而增加 货币资金等。（2）货币资 金的变动主要是报告期归还短期融资券 15,000 万元及增加短期借款 5,000 万元而增加货币资金；而为加快技改项目进度与加快企业发展步伐，项目固定资产购置等投资性支出增加。（3）应收账 款和应收票据的变动主要是销售增加和货款跨期结算导致资金占用上升。其中：母公司应收账款和应收票据分别增加 1,039 万 元和 559 万 元、子公司永安轴承应收账款和应收票据分别增加 892 万元 和减少
24、 112 万元、三齿公司应收账款和应收票据分别增加 378 万元和减少 812 万元、红旗股份应收账款和应收票据分别增加 1,765 万元和4,120 万元等。（4）预付账 款的变动主要为规避原辅材料涨价对成本的影响增加原材料采购及加快技改进度预付固定资产购置款等增加的影响。其中：母公司增加 1,021 万元、子 公司永安轴承增加 384万元、三齿公司设备购置款增加 35 万元、金昌龙预付购置土地款等增加 515 万元，红旗股份增加 402 万元 等。（5）其他应 收款的变动主要是人员出差预借款项增加。（6）存货的变动主要是销售增加库存消化而降低。其中：母 公司库存消化 2,532 万 元、子
25、公司永安轴承库存消化 43 万元、红旗 股份减少 1,083 万元等。（7）可供出售金融资产的变动主要是受证券市场波动影响，公司持有兴业证券、兴业银行的股票期末按收盘价进行公允价值计量减少。（8）固定资 产的变动主要是报告期折旧提取及新增购建厂房和设备等影响。（9）在建工 程的变动主要是报告期内厂房和设备投入的增加影响，其中母公司增加 1,828万元，子公司永轴增加 440 万元，子 公司金昌龙增加 591 万 元。（10）无形 资产的变动主要是报告期摊销的影响。（11）递延 所得税资产的变动主要是报告期时间性差异影响所得税额。（12）短期 借款的变动主要是报告期母公司增加银行借款 5,000
26、 万元。（13）应付 票据的变动主要是报告期末购买材料与设备的银行承兑汇票到期承兑增加及减少办理银行承兑汇票以支付货款及加工费等。其中：母公司增加 34 万 元、永轴公司减少 470 万元、三齿增加 137 万元、红旗股份减少 300 万 元。（14）应付 账款的变动主要是报告期采购的材料、工程与设备保证金等增加使得期末余额增加。其中：母公司 增加 4 万元、红旗股份增加 544 万元、三齿公司增加 610 万 元、永轴公司增加 743 万 元、金昌龙公司减少 130 万元。600592 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告 9（15）应付 职工薪酬的变动主要是上年度末预
27、提年度工资及奖金在本年初支付而减少。（16）应交 税费的变动主要是报告期缴交上年度跨期税款等。（17）其他 应付款的变动主要是上年度末预提年度工资及奖金等所对应的个人社保统筹等在本年初支付而减少。其中:母公司 减少 372 万 元、永轴公司减少 75 万 元，三齿公司减少 88 万元、金田公司减少 427 万元，红旗股份增加 670 万元。（18）一年 内到期的流动负债主要系母公司 报告期归还短期融资券 15,000 万元。（19）预计 负债的变动主要是红旗股份增加 109 万元。（20）递延 所得税负债的变动主要是期末持有兴业银行与兴业证券股票的公允价值变动的影响。（21）其他 非流动负债的
28、变动主要是收到异地搬迁补助按对应资产的折旧转入营业外收入的影响。（22）资本 公积的变动主要是期末持有兴业银行与兴业证券股票的公允价值变动。（23）未分 配利润的变动主要是报告期实现的净利润。3、现金流 量的变动情况分析 单位：元 币种：人 民 币 项 目 报告期 上年同期 增减额 变动比率（%）经营活动产生现金流量净额-42,422,073.23-8,366,897.52-34,055,175.71 407.02 投资活动产生的现金流量净额 138,230,838.64-56,701,562.59 194,932,401.23-343.79 筹资活动产生的现金流量净额-111,661,208
29、.59 179,300,342.07-290,961,550.66-162.28（1）经营活动产生的现金流量净额变动，主要是国际宏观经济增长放缓的影响，国内外需求减少，导致货款跨期结算额增加等影响。（2）投资活 动产生的现金流量净额变动，主要是报告期收回上期利用闲置资金进行结构性存款投资大于报告期进行该项投资的金额大的影响。（3）筹资活 动产生的现金流量净额变动，主要是报告期归还到期短期融资券 1.5 亿 元的影响。3.2 重要事 项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 1、报告期内，根据五届三十二次董事会审议通过 关于使用 暂时闲置募集资金投资理财产品的议案 的决议，公司使用
30、人民币 10,000 万 元闲置募集资金购买中信理财之惠益计划稳健系列 12 号 104 期保本型产品，该产品类型为保本浮动收益型，预计到期最高年化收益率 6.12%，起止期限为 2014 年 1 月 22 日至 2014 年 12 月 22 日。目前该投资产品处于存续期，经跟踪未发现异常情况。2、报告期内，根据五届三十二次董事会审议通过 关于使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的 议案 的决议，2014 年 1 月 14 日和 2014 年 1 月 27 日，公司分别以 6,000 万元、4,000 万合计 1 亿元 的 闲置募集资金暂时补充流动资金，资金使用期限 12 个月。3、根据五届 五
31、次董事会审议通过的关于在漳州市区周边开发区购买土地的议案，2011年4 月公司与 华安县政府签订土地购置合同 具体详见2011 年4 月15 日、2011 年4 月20 日公司刊登在 上海证券报 和上海证券交易所网站（)的相关公告，拟在华安经济开发区购置900 亩工 业用地和200 亩商住用地(具体面积以红线为准）。报告期内，子公司金昌龙公司按照合同的有关规定以竞价方式在华安经济开发区购置约100 亩工业用地，支付土地款及税金446.30 万元，土地使用权证尚在办理中。600592 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告 10 截止报告期末，金昌龙公司已在华安经济开发区购得
32、工业用地 506 亩，商住用地 98 亩。4、报告 期，因 实 际 控制人 漳 州 市国资 委 筹 划涉及 公 司 股权等 重 大 事项，公 司 股票于 2014年 3 月 17 日 起停牌；2014 年 4 月 9 日，公司发布重大资产重组停牌公告，股票自 2014 年 4 月9 日起因重大 资产重组 事项停牌不超过 30 日。目 前，公司及 相 关 各方正 在 全 力推进 各 项 工作，积 极 论证重 组 方 案。该 事 项 仍存在 不 确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。3.3 公司及 持股 5%以上 的股东承诺事项履行情况 适用 不 适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时
33、间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 其他承诺 解决同业竞争 漳州市九龙江建设有限公司 在 漳 州 市 九 龙 江 建 设 有 限 公 司 作 为 龙 溪 股 份 控 股 股东期间，九龙江建设及其控制的企业、公司或其他经济 组 织 将 不 以 任 何 形 式 实 际 经 营 与 龙 溪 股 份 主 营 业务 或 者 主 要 产 品 相 竞 争 或 者 构 成 竞 争 威 胁 的 业 务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管 理 与 龙 溪 股 份 主 营 业 务 或 者 主 要 产 品 相 同 或 者
34、相似的公司、企业或者其他经济组织；若龙溪股份将来开拓新的业务领域享有优先权，九龙江建设及其控制的企业、公司或其他经济组织将不再发展同类业务。2012年 6月 16日 否 是 其他承诺 解决关联交易 同上 漳州市九龙江建设有限公司 将采取一切可能的措施，减少与龙溪股份之间的关联交易；对于将来与龙溪股份 之 间 必 须 进 行 的 关 联 交 易 漳 州 市 九 龙 江 建 设 有 限公 司 保 证 不 利 用 其 股 东 地 位 损 害 龙 溪 股 份 及 其 他 股东的正当权益，将严格履行关联交易 的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公开，不损害中小股东的合法利益。漳州市九龙江建设有
35、限公司 将采取措施促使其控制的企业遵守上述承诺。2012年 6月 16日 否 是 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动的警示及原因说明 不适用 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 法定代表人:曾凡沛 2014 年 4 月 24 日 600592 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告 11 四、附录 资 产 负 债 表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:福 建龙溪轴承（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人 民币 审计类 型：未经审计 资 产 合并
36、 母公司 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 163,770,432.47 178,319,920.58 92,014,041.64 95,275,607.53 交易性金融资产 应收票据 139,798,465.17 104,028,777.07 55,169,711.20 49,580,657.29 应收账款 276,156,159.71 238,633,664.71 105,795,463.39 95,402,253.78 预付款项 44,493,746.23 20,981,923.96 29,652,709.35 19,438,288.60 应收利息 2,9
37、66,794.44 3,292,119.44 373,275.00 应收股利 45,839,025.00 45,839,025.00 其他应收款 11,595,980.12 11,556,833.44 5,833,806.30 4,459,871.12 买入返售金融资产 存货 388,488,184.75 424,300,119.07 169,622,667.13 194,946,054.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 471,000,000.00 640,606,021.49 436,000,000.00 578,000,000.00 流 动 资 产合计 1,498,269,76
38、2.89 1,618,427,260.32 943,219,543.45 1,083,315,032.52 非流动 资产：可供出售金融资产 241,648,168.84 263,440,699.82 239,802,298.38 261,373,823.08 持有至到期投资 232,000,000.00 210,000,000.00 长期应收款-长期股权投资 2,045,000.00 2,045,000.00 446,599,002.42 446,599,002.42 投资性房地产 40,391,553.91 40,720,158.10 23,540,623.95 23,776,183.53
39、固定资产 557,934,503.35 571,436,412.62 267,743,113.39 273,138,427.99 在建工程 113,052,120.57 84,460,533.74 58,507,079.40 40,222,932.42 工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产 144,979,455.79 145,560,699.67 40,006,325.09 40,226,468.45 开发支出-商誉 13,764,150.05 13,764,150.05-长期待摊费用-递延所得税资产 19,722,498.44 20,551,521.39 3,442,
40、244.97 4,598,250.96 其他非流动资产 42,542,100.00 42,542,100.00-非流动 资产合 计 1,176,079,550.95 1,184,521,275.39 1,311,640,687.60 1,299,935,088.85 资产总计 2,674,349,313.84 2,802,948,535.71 2,254,860,231.05 2,383,250,121.37 法定代表人：曾凡沛 主管 会计工作负责人：曾四新 会计机构负责人：曾四新 600592 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告 12 资 产 负 债 表（续）2014
41、 年 3 月 31 日 编制单位:福 建龙溪轴承（集团）股份有限公 司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 负 债 合并 母公司 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流 动 负 债：短期借款 246,428,206.20 196,267,721.60 200,000,000.00 150,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 46,864,650.00 52,813,768.89 24,495,000.00 24,160,000.00 应付账款 162,958,459.97 145,784,306.91 58,909,981.40 58,866,751.80 预收款项
42、4,470,428.36 3,996,679.42 3,607,149.39 3,090,835.65 应付职工薪酬 16,494,024.59 37,392,972.97 7,017,354.13 21,738,880.95 应交税费 1,744,683.55 7,435,578.44 4,427,830.62 2,862,235.90 应付利息 275,094.44 8,004,264.03 255,416.66 7,860,000.00 应付股利 1,904,421.39 1,904,421.39 其他应付款 30,943,214.74 33,822,659.54 19,334,579.
43、82 23,061,693.82 一年内到期的非流动负债 32,900,000.00 32,900,000.00 其他流动负债 96,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 流 动 负 债合计 545,079,183.24 670,322,373.19 318,047,312.02 441,640,398.12 非 流 动 负债：-长期借款 应付债券-长期应付款 专项应付款 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 预计负债 5,101,457.19 4,008,551.89 递延所得税负债 31,
44、260,001.36 34,550,981.65 31,100,897.46 34,336,626.17 其他非流动负债 167,816,148.47 170,571,037.58 29,168,607.02 29,766,689.79 非 流 动 负债合 计 213,177,607.02 218,130,571.12 69,269,504.48 73,103,315.96 负债合计 758,256,790.26 888,452,944.31 387,316,816.50 514,743,714.08 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）399,553,571.00 399,
45、553,571.00 399,553,571.00 399,553,571.00 资本公积 871,809,002.36 890,900,957.10 868,736,826.37 887,072,622.36 专项储备 2,790,271.50 2,535,675.90 724,237.47 679,087.30 盈余公积 135,845,746.12 135,845,746.12 135,845,746.12 135,845,746.12 未分配利润 450,314,101.89 433,094,175.21 462,683,033.59 445,355,380.51 外币报表折算差额-归
46、 属 于 母公司 所 有 者权益 合 计 1,860,312,692.87 1,861,930,125.33 1,867,543,414.55 1,868,506,407.29 少数股东权益 55,779,830.71 52,565,466.07 所 有 者 权益合 计 1,916,092,523.58 1,914,495,591.40 1,867,543,414.55 1,868,506,407.29 负 债 和 所有者 权 益 总计 2,674,349,313.84 2,802,948,535.71 2,254,860,231.05 2,383,250,121.37 法定代表人：曾凡沛 主
47、管 会计工作负责人：曾四新 会计机构负责人：曾四新 600592 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告 13 利润表 2014 年 1 3 月 编制单位:福 建龙溪轴承（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人 民币 审计类 型：未经审计 项 目 合并 母公司 本期 1-3 月 上期 1-3 月 本期 1-3 月 上期 1-3 月 一、营业收入 226,803,923.04 203,612,519.38 94,339,324.85 113,053,916.11 减：营业成本 166,558,095.43 152,819,036.10 61,861,039.77 76,912
48、,445.35 营业税金及附加 1,907,301.15 1,360,490.73 1,264,151.65 421,275.09 销售费用 16,633,074.50 7,124,542.56 2,231,684.82 2,265,570.24 管理费用 27,969,650.80 15,899,616.96 18,700,567.35 5,744,321.77 财务费用 2,417,422.17 5,438,157.23 1,842,688.19 3,974,394.65 资产减值损失 3,260,458.17 310,046.39 1,257,413.04 154,713.59 加：公
49、允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）8,617,371.40 968,411.07 11,461,004.90 2,954,538.27 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营 业 利润（亏 损 以“”号 填列）16,675,292.22 21,629,040.48 18,642,784.93 26,535,733.69 加：营业外收入 5,458,441.11 8,388,241.75 723,572.77 1,398,421.18 减：营业外支出 70,674.75 18,287.98 54,916.94 8,287.98 其中：非流动资产处
50、置净损失 三、利 润总额（亏 损总额 以“”号填列）22,063,058.58 29,998,994.25 19,311,440.76 27,925,866.89 减：所得税费用 1,802,709.14 4,640,406.65 1,983,787.68 4,590,350.83 四、净 利 润（净 亏 损 以“”号 填列）20,260,349.44 25,358,587.60 17,327,653.08 23,335,516.06 归属于母公司所有者的净利润 17,219,926.68 24,911,594.76 17,327,653.08 少数股东损益 3,040,422.76 446,
