1、 山东华阳科技股份有限公司 2007年第一季度报告 山东华阳科技股份有限公司 2007年第一季度报告 2 目录 1 重要提示.3 2 公司基本情况简介.3 3 重要事项.4 4 附录.5 山东华阳科技股份有限公司 2007年第一季度报告 31 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 董事封照波、张伟、独立董事马君潞未出席董事会，已辞职 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人刘敬路,主管会计工作负责人范伟 及会计机构负责人（会计主
2、管人员）黄昌存声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,219,931,926.35 1,059,016,133.45 15.19股东权益(不含少数股东权益)(元)378,105,640.25 375,155,558.85 0.79每股净资产(元)3.23 3.21 0.62 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-58,338,186.00 每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.50 报告期 年初至报告期期末 本报告
3、期比上年同期增减(%)净利润(元)2,950,081.40 2,950,081.40-15.21基本每股收益(元)0.025 0.025-15.82稀释每股收益(元)0.025 0.025-15.82净资产收益率(%)0.78 0.78 减少 0.11 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)0.73 0.73 减少 0.16 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）除上述各项之外的其他营业外收支净额 279,125.12所得税影响数-92,111.29合计 187,013.832.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告
4、期末股东总数（户）15,017前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 冯建刚 561,926人民币普通股 朱美珍 461,800人民币普通股 山东华阳科技股份有限公司 2007年第一季度报告 4陈民芬 458,825人民币普通股 仝立峰 335,020人民币普通股 许桂英 320,000人民币普通股 钟永强 319,568人民币普通股 徐程程 284,873人民币普通股 张金龙 280,000人民币普通股 刘岩 250,000人民币普通股 张勤 249,512人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原
5、因 适用不适用 项目 期末数 期初数 变动幅度(%)应收账款 116,916,533.23 59,087,235.89 97.87 预付账款 47,396,779.95 100,933,762.73-53.04 其他应收款 38,952,090.26 23,119,567.24 68.48 短期借款 395,648,333.00 300,000,000.00 31.88 应付票据 120,000,000.00 80,000,000.00 50.00 应交税费 16,020,919.96 9,821,184.51 63.13 其他应付款 49,638,507.22 14,624,665.98 2
6、39.42 少数股东权益 22,309,217.40 14,725,115.65 51.50 项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%）销售费用 9,927,848.70 6,128,921.36 61.98 管理费用 6,544,998.11 4,817,311.55 35.86 财务费用 8,277,667.19 4,923,247.24 68.13 经营活动产生的现金流量净额-58,338,186.00-39,206,789.90-48.80 筹资活动产生的现金流量净额 122,244,551.26 54,879,020.41 122.75 1、应收账款增长原因为公司正处于铺货期，发货量增
7、加所致。2、预付帐款下降是由于预付设备款已结算。3、其他应收款增长为公司承包单位所借周转金增加。4、短期借款增加为公司增加的流动资金借款。5、应付票据增长原因为公司承兑汇票增加。6、应缴税费增长为公司延期缴纳的税金。7、其他应付款增长为预提费用转入。8、少数股东权益增长原因为公司合并范围增加了子公司宁阳鲁邦正阳热电。9、销售费用增加为运费增加所致。10、管理费用增长为公司环保治理费用增加所致。11、财务费用增加为公司贷款增加所致。12、经营活动产生的现金流量净额下降是因为公司正处于铺货期，发货量增加所致 13、筹资活动产生的现金流量净额增长为公司贷款增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和
8、解决方案的分析说明 适用不适用 山东华阳科技股份有限公司 2007年第一季度报告 53.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用不适用 控股股东华阳集团持有的非流通股股份自取得流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让。泰安飞达助剂有限公司、泰安华天化工有限公司、山东省农药研究所、山东农业大学持有的股份自取得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。上述股东严格履行了其各自承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 3.5 本次季报资产负债表中的 2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表
9、”中的2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：适用不适用 山东华阳科技股份有限公司 法定代表人：刘敬路 2007年4月17日 山东华阳科技股份有限公司 2007年第一季度报告 6 4 附录 资产负债表 2007年3月31日 编制单位:山东华阳科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 279,227,868.06 220,261,926.29 278,292,105.72 219,520,890.20交易性金融资产 应收票据 978,701.80 4,429,877.43 868,901.80
10、 4,429,877.43应收账款 116,916,533.23 59,087,235.89 104,602,902.15 55,999,580.50预付款项 47,396,779.95 100,933,762.73 120,461,100.45 115,459,896.28应收利息 应收股利 其他应收款 38,952,090.26 23,119,567.24 31,383,535.46 18,464,041.11存货 113,337,530.18 104,559,138.33 93,392,289.11 87,230,087.91一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,251,452.11
11、 483,599.05 412,768.05流动资产合计 598,060,955.59 512,875,106.96 629,000,834.69 501,517,141.48非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,314,646.74 32,739,470.46 33,524,383.81投资性房地产 固定资产 445,643,267.63 356,726,999.59 316,272,288.54 328,497,620.27在建工程 153,204,363.83 155,331,560.99 140,130,927.01 153,431,546.14
12、工程物资 718,277.47 452,162.00 662,246.47 393,584.00固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 19,223,014.12 15,225,068.43 1,797,351.37 1,903,773.43开发支出 商誉 长期待摊费用 182,296.18 190,837.21 递延所得税资产 2,899,751.53 2,899,751.53 3,509,705.47 3,509,705.47其他非流动资产 非流动资产合计 621,870,970.76 546,141,026.49 495,111,989.32 521,260,613.12资产总
13、计 1,219,931,926.35 1,059,016,133.45 1,124,112,824.01 1,022,777,754.60流动负债：山东华阳科技股份有限公司 2007年第一季度报告 7短期借款 395,648,333.00 300,000,000.00 376,400,000.00 293,800,000.00交易性金融负债 应付票据 120,000,000.00 80,000,000.00 120,000,000.00 80,000,000.00应付账款 122,505,861.94 132,652,585.36 99,077,277.14 124,310,271.89预收款
14、项 25,130,470.43 37,557,545.19 22,647,806.22 36,390,957.35应付职工薪酬 10,623,256.63 8,619,477.91 8,193,092.32 8,110,542.45应交税费 16,185,919.96 9,821,184.51 16,571,402.73 10,853,134.43应付利息 应付股利 其他应付款 49,638,507.22 14,624,665.98 24,516,387.03 7,776,071.31一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,704,719.52 7,780,000.00 7,780,000.
15、00流动负债合计 741,437,068.70 591,055,458.95 667,405,965.44 569,020,977.43非流动负债：长期借款 78,080,000.00 78,080,000.00 78,080,000.00 78,080,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 78,080,000.00 78,080,000.00 78,080,000.00 78,080,000.00负债合计 819,517,068.70 669,135,458.95 745,485,965.44 647,100,977.43所
16、有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）117,000,000.00 117,000,000.00 117,000,000.00 117,000,000.00资本公积 185,785,229.26 185,785,229.26 185,785,229.26 185,785,229.26减：库存股 盈余公积 14,242,237.37 14,242,237.37 14,242,237.37 14,242,237.37未分配利润 61,078,173.62 58,128,092.22 61,599,391.94 58,649,310.54外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 378,10
17、5,640.25 375,155,558.85 少数股东权益 22,309,217.40 14,725,115.65 所有者权益（或股东权益）合计 400,414,857.65 389,880,674.50 378,626,858.57 375,676,777.17负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,219,931,926.35 1,059,016,133.45 1,124,112,824.01 1,022,777,754.60公司法定代表人:刘敬路 主管会计工作负责人:范伟 会计机构负责人:黄昌存 山东华阳科技股份有限公司 2007年第一季度报告 8利润表 2007年1-3月 单位:元
18、币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 168,150,613.02 146,238,238.82 143,623,627.02 127,972,526.56减：营业成本 138,091,251.48 125,296,937.42 114,941,883.88 107,928,376.61营业税金及附加 1,460,513.47 126.93 1,334,543.21 销售费用 9,927,848.70 6,128,921.36 9,677,009.84 5,514,186.87管理费用 6,544,998.11 4,817,
19、311.55 4,666,868.80 3,806,470.97财务费用 8,277,667.19 4,923,247.24 7,724,786.46 4,971,201.99资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）3,848,334.07 5,071,694.32 5,278,534.83 5,752,290.12加：营业外收入 300,704.90 1,918.84 296,084.20 减：营业外支出 21,579.78 461.50 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（
20、亏损总额以“”号填列）4,127,459.19 5,073,151.66 5,574,619.03 5,752,290.12减：所得税费用 1,839,624.28 1,898,255.75 1,839,624.28 1,898,255.75四、净利润（净亏损以“”号填列）2,287,834.91 3,174,895.91 3,734,994.75 3,854,034.37归属于母公司所有者的净利润 2,950,081.40 3,479,082.95 少数股东损益-662,246.49-304,187.04 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.025（二）稀释每股收益 公司法定代表人:刘敬路
21、 主管会计工作负责人:范伟 会计机构负责人:黄昌存 山东华阳科技股份有限公司 2007年第一季度报告 9现金流量表 2007年1-3月 编制单位:山东华阳科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 126,337,788.15 110,655,684.06 103,650,081.30 104,486,049.83收到的税费返还 3,991,066.05 425,145.40 收到的其他与经营活动有关的现金 801,113.06 373,440.78 801,
22、113.06 73,238.44经营活动现金流入小计 131,129,967.26 111,029,124.84 104,876,339.76 104,559,288.27购买商品、接受劳务支付的现金 163,333,270.81 137,539,770.39 131,425,283.82 130,739,102.27支付给职工以及为职工支付的现金 10,935,457.08 6,198,917.13 9,703,995.44 5,651,965.63支付的各项税费 2,893,819.56 345,711.64 1,562,918.50 340,880.90支付的其他与经营活动有关的现金 1
23、2,305,605.81 6,151,515.58 11,828,788.94 5,752,723.41经营活动现金流出小计 189,468,153.26 150,235,914.74 154,520,986.70 142,484,672.21经营活动产生的现金流量净额-58,338,186.00-39,206,789.90-49,644,646.94-37,925,383.94二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小
24、计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,544,836.47 17,651,024.87 8,509,956.47 17,408,980.17投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 8,544,836.47 17,651,024.87 8,509,956.47 17,408,980.17山东华阳科技股份有限公司 2007年第一季度报告 10投资活动产生的现金流量净额-8,544,836.47-17,651,024.87-8,509,956.47-17,408,980.17三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所
25、收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 178,499,166.60 80,000,000.00 172,600,000.00 80,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 178,499,166.60 80,000,000.00 172,600,000.00 80,000,000.00偿还债务支付的现金 50,000,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00 20,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,254,615.34 5,120,979.59 5,674,181.07 4,
26、868,732.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 56,254,615.34 25,120,979.59 55,674,181.07 24,868,732.00筹资活动产生的现金流量净额 122,244,551.26 54,879,020.41 116,925,818.93 55,131,268.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 55,361,528.79-1,978,794.36 58,771,215.52-203,096.11加：期初现金及现金等价物余额 223,866,339.27 249,483,528.92 219,520,890.20 246,784,053.00六、期末现金及现金等价物余额 279,227,868.06 247,504,734.56 278,292,105.72 246,580,956.89公司法定代表人:刘敬路 主管会计工作负责人:范伟 会计机构负责人:黄昌存
