1、五洲交通 2009年第一季度报告 广西五洲交通股份有限公司 2009年第一季度报告 五洲交通 2009 年第一季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.7 五洲交通 2009 年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席公司召开的第六届董事会第九次会议并表决。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人何国纯、主管会计工作负责人覃绍生及会计机构负责人（会计
2、主管人员）傅应华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)3,350,377,994.00 2,870,007,808.60 16.74所有者权益（或股东权益）(元)1,745,988,935.62 1,704,029,064.89 2.46归属于上市公司股东的每股净资产(元)3.66 3.62 1.10 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-24,852,045.52-165.44每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.05
3、 155.56 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)18,988,537.66 18,988,537.66-9.66基本每股收益(元)0.04 0.04-20.00扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.04 0.04-20.00稀释每股收益(元)0.03 0.03-40.00全面摊薄净资产收益率(%)1.09 1.09 减少 0.36 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)1.10 1.10 减少 0.35 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）非流动资产处置损益-267,991.5
4、0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,795.00 少数股东权益影响额 6,000.00 所得税影响额-37,079.48 合 计-278,275.98 五洲交通 2009 年第一季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）44,228 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 广西壮族自治区公路管理局 44,200,000 人民币普通股 华建交通经济开发中心 44,200,000 人民币普通股 广西国宏经济发展集团有限公司 39,200,000 人民币普通股 中国建设银行
5、-华夏优势增长股票型证券投资基金 9,328,400 人民币普通股 广西壮族自治区道路运输管理局 9,040,000 人民币普通股 王泉 3,500,087 人民币普通股 兴华证券投资基金 1,999,985 人民币普通股 国际金融渣打CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 1,161,380 人民币普通股 兴和证券投资基金 999,959 人民币普通股 陈镇其 944,351 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1、截止报告期末，公司合并资产负债表项目大幅变动原因分析：序号 资 产 2009
6、年3月31日 2008年12月31日报告期较上年期末增减额 报告期较上年期末增减比例(%)1 货币资金 762,985,347.21 499,047,915.09 263,937,432.12 52.892 应收账款 5,519,853.41 3,773,562.14 1,746,291.27 46.283 其他应收款 8,127,644.16 2,727,317.60 5,400,326.56 198.014 在建工程 339,755,448.15 167,786,245.98 171,969,202.17 102.495 预收款项 3,080,400.00 1,428,734.00 1,6
7、51,666.00 115.606 应交税费 6,788,610.61 3,172,353.20 3,616,257.41 113.997 长期借款 500,000,000.00 100,000,000.00 400,000,000.00 400.008 少数股东权益 126,211,407.63 86,083,559.49 40,127,848.14 46.61 1、报告期货币资金较上年期末增加，主要是子公司增加贷款资金到位所致。2、报告期应收账款较上年期末增加，主要是平王路未结算的通行费收入所致。3、报告期其他应收款较上年期末增加，主要是公司往来款增加所致。4、报告期在建工程较上年期末增加
8、，主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司项目建设工程增加结算所致。5、报告期预收款项较上年期末增加，主要是收到的工程押金所致。6、报告期应交税费较上年期末增加，主要是应交未缴税金增加所致。7、报告期长期借款较上年期末增加，主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司增加项目贷款所致。8、报告期少数股东权益较上年期末增加，主要是子公司南宁金桥农产品有限公司另一参股公司投资款到位所致。五洲交通 2009 年第一季度报告 43.1.2、报告期公司合并利润表项目大幅变动原因分析：序号 项目 2009年1-3月 2008年1-3月 报告期较上年 同期增减额 报告期较上年同 期增减比例(%)1 管理费用 5
9、,189,416.78 8,797,516.80-3,608,100.02-41.012 财务费用 2,231,062.09-501,237.22 2,732,299.31 545.113 资产减值损失 160,623.90-2,624.58 163,248.48 6219.984 投资收益 452,269.49-452,269.495 营业外收入 20,795.00-20,795.006 营业外支出 267,991.50 975.00 267,016.50 27386.317 少数股东损益-541,188.80 351,443.81-892,632.61-253.998 稀释每股收益 0.0
10、3 0.05-0.02-40.00 1、报告期管理费用较上年同期减少，主要是去年同期因发行可转换公司债券增加费用，而今年无此项内容所致。2、报告期财务费用较上年同期增加，主要是报告期内支付银行贷款利息所致，而去年同期无贷款利息支出。3、报告期资产减值损失较上年同期增加，主要是报告期内计提坏账准备增加所致。4、报告期投资收益较上年同期增加，主要是报告期内对参股项目收益确认所致。5、报告期营业外收入较上年同期增加，主要是子公司收到的政府拨款所致。6、报告期营业外支出较上年同期增加，主要是母公司处置固定资产一批所致。7、报告期少数股东损益较上年同期减少，主要是报告期内子公司经营亏损所致。8、报告期稀
11、释每股收益较上年同期减少，主要是报告期内有可转换公司债券转换股票，而去年同期无此项内容所致。3.1.3、报告期公司合并现金流量表项目大幅变动原因分析：序号 项 目 2009年1-3月 2008年1-3月 报告期较上年同期增减额 报告期较上年同期增减比例(%)一、经营活动产生的现金流量 1 收到的其他与经营活动有关的其他现金 12,881,326.00 39,394,250.67-26,512,924.67-67.302 购买商品、接受劳务支付的现金 69,067,830.77 9,222,341.11 59,845,489.66 648.923 支付的各项税费 914,941.64 6,468
12、,885.00-5,553,943.36-85.864 支付其他与经营活动有关的现金 13,552,836.95 25,639,324.14-12,086,487.19-47.14 二、投资活动产生的现金流量 5 取得所收到的现金投资收益 600,000.00-600,000.00 6 收到的其他与投资活动有关的现金 3,148,912.46-3,148,912.46 7 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 173,979,437.01 17,798,525.18 156,180,911.83 877.498 支付的其他与投资活动相关的现金 1,970.00 80,854,944
13、.42-80,852,974.42-100.00 三、筹资活动产生的现金流量 9 吸收投资所收到的现金 40,000,000.00-40,000,000.00 10 借款所收到的现金 450,000,000.00 50,000,000.00 400,000,000.00 800.0011 发行债券收到的现金-540,000,000.00-540,000,000.00-100.0012 收到的其他与筹资活动有关的现金 165,477.59 519,736.33-354,258.74-68.1613 偿还债务所支付的现金 25,000,000.00-25,000,000.00 14 分配股利、利润
14、或偿付利息所支付的现金 6,143,505.40 1,560,137.50 4,583,367.90 293.7815 支付的其他与筹资活动有关的现金-8,100,000.00-8,100,000.00-100.00 五洲交通 2009 年第一季度报告 51、报告期收到的其他与经营活动有关的其他现金较上年同期减少，主要是去年同期收到“清沁园”项目广西教育厅代还的资金，而报告期内无此项内容所致。2、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，主要是子公司南宁金桥农产品有限公司支付的征地费用所致。3、报告期支付的各项税费较上年同期减少，主要是报告期内支付的各项税款减少所致。4、报告期支付其他
15、与经营活动有关的现金较上年同期减少，主要是去年同期子公司南宁金桥农产品有限公司支付项目定金 2000 万元所致,本期无此行为发生。5、报告期取得所收到的现金投资收益较上年同期增加，主要是报告期内收到“现代国际”项目投资收益所致。6、报告期收到的其他与投资活动相关的现金较上年同期增加，主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司收到建设项目押金所致。7、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加，主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司项目建设增加所致。8、报告期支付的其他与投资活动相关的现金较上年同期减少，主要是去年同期增加子公司工程款所致。9、报告期吸收投资所收到的现金
16、较上年同期增加，主要是子公司南宁金桥农产品有限公司收到参股公司的投资款所致。10、报告期借款所收到的现金较上年同期增加，主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司增加项目贷款所致。11、报告期发行债券收到的现金较上年同期减少，主要是报告期内无发行可转换债券行为所致。12、报告期收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少，主要是报告期内收到的银行利息减少所致。13、报告期偿还债务所支付的现金较上年同期增加，主要是报告期内归还到期银行短期借款所致。14、报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加，主要是报告期内支付第一年可转换公司债券利息所致。15、报告期支付的其他与筹资活动有关的现
17、金较上年同期减少，主要是去年同期支付公司发行可转换公司债券的承销费，而报告期内无此行为所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 经公司第五届董事会第十二次会议审议并经公司 2006 年第二次临时股东大会批准，公司参与了南宁中国东盟国际商务区 PC2006-12 地块的竞拍，以每亩 2,508,035 元(含拍卖佣金和契税)的价格取得了位于南宁市民族大道中国东盟国际商务区 PC2006-12 地块33.399 亩的土地。公司股东大会授予董事会对该项目投资及运作的决策权，包括办理与竞拍有关的一切事项，竞拍成功后公司不超出预算金额的自有资金的投入和向银行申请贷款以及办
18、理与房地产项目申报、开发有关的事宜等。公司命名该房地产项目为“五洲国际”。“五洲国际”为公司独资开发的项目，预计投资额 2.5 亿元，截至 2009年 3 月31 日公司已投入资金 9,880.17 万元（含土地款），余下资金按照项目建设工程进度，除公司自有资金投入外主要通过项目销售收入和银行贷款解决。公司分别与广西建工集团第五建筑工程有限责任公司、第一建筑工程有限责任公司签订了项目施工合同。其中：与广西建工集团第五建筑工程有限责任公司的合同范围：A、F、G、B、C 栋及门楼、东南面商铺、地下室等工程，建筑面积约 45000平方米；合同价为 6824.06 万元。与广西建工集团第一建筑工程有限
19、责任公司的合同范围：D、E、I、H 栋及地下室等工程，建筑面积约为 46000 平方米，合同价为 7732.06 万元。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 1、股改承诺 1)控股股东广西壮族自治区高速公路管理局承诺，其所持有的非流通股股份自非流通股获得流通权之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。2)华建交通经济开发中心、广西壮族自治区公路管理局、广西民族经济发展资金管理局和广西壮族自治区道路运输管理局承诺：自股改方案获得通过非流通股获得上市流通权之日（2006年7月5日）五洲交通 2009 年第一季度报告 6起，在 12 个月内不上市流通或转让。在获得上市流
20、通权之日起的第 12 个月后到第 24个月期间，非流通股股东所持股份上市流通数量不超过总股本的 5%。在获得上市流通权之日起的第 24 个月后到第 36个月期间，非流通股股东所持股份上市流通数量不超过总股本的 10%。3)截止报告期末，上述股东均信守承诺，没有违反承诺的情况发生。2、公司发行可转换公司债券的承诺事项：经中国证监会批准，公司于 2008 年2月 29 日在上海证券交易所公开发行 5.4 亿可转换公司债券，募集资金扣除承销费后按照募集说明书中承诺投入筋竹至岑溪高速公路的建设。截止报告期末，已投入资金 32100 万元。公司信守承诺，没有违反承诺的情况发生。3、对坛百高速公路投资的承
21、诺事项：2006 年公司与控股股东广西壮族自治区高速公路管理局（以下简称高管局）合资成立广西坛百高速公路有限公司，用以投资建设南宁（坛洛）至百色高速公路。投资双方在广西坛洛至百色高速公路项目合资经营合同书中承诺：高管局出资 12.22 亿元，占 68%股份；公司出资 5.82 亿元，占 32%股份。截止 2009 年3 月31 日公司已投入资金 5.232 亿元。公司信守承诺，没有违反承诺的情况发生。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本公司已对公司章程进行了修订，增加了现
22、金分红政策。修改公司章程的议案已经 2009 年 4 月 9 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，将提交 2008 年年度股东大会审议批准。广西五洲交通股份有限公司 法定代表人:何国纯 2009年4月28日 五洲交通 2009 年第一季度报告 7 4 附录 4.1 合并资产负债表 2009年3月31日 编制单位:广西五洲交通股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 762,985,347.21 499,047,915.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 5,519,853.41 3,773,562.1
23、4 预付款项 411,769,326.56 370,296,127.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,127,644.16 2,727,317.60 买入返售金融资产 存货 291,984,679.80 285,082,659.03 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,480,386,851.14 1,160,927,581.26非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 538,880,073.07 536,342,162.43 投资性房地产 固定资产 939,439,223.
24、79 952,775,380.96 在建工程 339,755,448.15 167,786,245.98 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 50,724,433.14 50,984,473.26 开发支出 商誉 1,124,077.08 1,124,077.08 长期待摊费用 递延所得税资产 67,887.63 67,887.63 其他非流动资产 非流动资产合计 1,869,991,142.86 1,709,080,227.34 资产总计 3,350,377,994.00 2,870,007,808.60五洲交通 2009 年第一季度报告 8流动负债：短期借款 160
25、,000,000.00 135,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 6,895,237.65 5,555,205.41 预收款项 3,080,400.00 1,428,734.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 602,611.97 544,462.85 应交税费 6,788,610.61 3,172,353.20 应付利息 应付股利 2,910,880.00 2,910,880.00 其他应付款 212,265,057.70 221,469,571.88 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代
26、理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 200,000.00 200,000.00 流动负债合计 392,742,797.93 370,281,207.34非流动负债：长期借款 500,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 313,494,811.45 337,673,935.51 长期应付款 251,218,641.37 251,218,641.37 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 20,721,400.00 20,721,400.00 非流动负债合计 1,085,434,852.82 709,613,976.88 负债合计 1,47
27、8,177,650.75 1,079,895,184.22股东权益：股本 477,567,872.00 471,225,596.00 资本公积 570,266,601.64 552,030,144.16 减：库存股 盈余公积 224,347,111.24 224,347,111.24 一般风险准备 未分配利润 473,807,350.74 456,426,213.49 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,745,988,935.62 1,704,029,064.89 少数股东权益 126,211,407.63 86,083,559.49 股东权益合计 1,872,200,343.
28、25 1,790,112,624.38 负债和股东权益合计 3,350,377,994.00 2,870,007,808.60公司法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:覃绍生 会计机构负责人:傅应华 五洲交通 2009 年第一季度报告 9母公司资产负债表 2009年3月31日 编制单位:广西五洲交通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 338,373,666.80 398,306,637.47 交易性金融资产 应收票据 应收账款 5,102,642.09 3,387,400.74 预付款项 327,206,180.63 225
29、,654,195.97 应收利息 应收股利 其他应收款 108,094,088.71 92,763,254.77 存货 92,880,940.00 88,706,170.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 871,657,518.23 808,817,659.00非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 864,573,673.07 859,535,762.43 投资性房地产 固定资产 762,692,382.18 774,310,312.23 在建工程 4,616,457.96 2,331,910.35 工程物资 固定资产清理 生产性生物资
30、产 油气资产 无形资产 2,096,721.35 2,107,388.60 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 48,511.30 48,511.30 其他非流动资产 非流动资产合计 1,634,027,745.86 1,638,333,884.91 资产总计 2,505,685,264.09 2,447,151,543.91流动负债：短期借款 160,000,000.00 135,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 五洲交通 2009 年第一季度报告 10 应付账款 6,264,580.36 4,043,521.08 预收款项 1,352,534.00 应付职工薪酬 4
31、95,119.85 447,481.09 应交税费 6,437,829.98 2,812,711.25 应付利息 应付股利 2,910,880.00 2,910,880.00 其他应付款 10,830,645.49 5,174,770.18 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 200,000.00 200,000.00 流动负债合计 187,139,055.68 151,941,897.60非流动负债：长期借款 应付债券 313,494,811.45 337,673,935.51 长期应付款 251,218,641.37 251,218,641.37 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其
32、他非流动负债 非流动负债合计 564,713,452.82 588,892,576.88 负债合计 751,852,508.50 740,834,474.48股东权益：股本 477,567,872.00 471,225,596.00 资本公积 570,266,601.64 552,030,144.16 减：库存股 盈余公积 224,347,111.24 224,347,111.24 未分配利润 481,651,170.71 458,714,218.03 外币报表折算差额 股东权益合计 1,753,832,755.59 1,706,317,069.43 负债和股东权益合计 2,505,685,2
33、64.09 2,447,151,543.91法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:覃绍生 会计机构负责人:傅应华 五洲交通 2009 年第一季度报告 114.2 合并利润表 2009年13月 编制单位:广西五洲交通股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 53,131,659.93 52,223,966.80 其中：营业收入 53,131,659.93 52,223,966.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 31,289,693.41 27,287,753.67 其中：营业成本 14,453,275.70 1
34、1,254,733.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,353,725.48 2,376,644.66 销售费用 6,901,589.46 5,362,720.23 管理费用 5,189,416.78 8,797,516.80 财务费用 2,231,062.09-501,237.22 资产减值损失 160,623.90-2,624.58 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）452,269.49 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏
35、损以“”号填列）22,294,236.01 24,936,213.13 加：营业外收入 20,795.00 减：营业外支出 267,991.50 975.00 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）22,047,039.51 24,935,238.13 减：所得税费用 3,599,690.65 3,564,563.82五、净利润（净亏损以“”号填列）18,447,348.86 21,370,674.31 归属于母公司所有者的净利润 18,988,537.66 21,019,230.50 少数股东损益-541,188.80 351,443.81六、每股收益：（一）基本每
36、股收益 0.04 0.05（二）稀释每股收益 0.03 0.05 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,803,962.67 元。公司法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:覃绍生 会计机构负责人:傅应华 五洲交通 2009 年第一季度报告 12母公司利润表 2009年13月 编制单位:广西五洲交通股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 49,932,878.13 47,912,792.00 减：营业成本 12,832,323.87 11,254,733.78 营业税金及附加 2,169,411.37 2,
37、138,042.71 销售费用 5,397,013.81 5,106,985.73 管理费用 3,484,079.65 6,137,003.20 财务费用 2,232,974.67-488,707.19 资产减值损失 151,145.57 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）3,137,910.64 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）26,803,839.83 23,764,733.77 加：营业外收入 795.00 减：营业外支出 267,991.50 975.00 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号
38、填列）26,536,643.33 23,763,758.77 减：所得税费用 3,599,690.65 3,564,563.82四、净利润（净亏损以“”号填列）22,936,952.68 20,199,194.95 公司法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:覃绍生 会计机构负责人:傅应华 五洲交通 2009 年第一季度报告 134.3 合并现金流量表 2009年13月 编制单位:广西五洲交通股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 49,156,501.33 44,318,327.60 客户存
39、款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 12,881,326.00 39,394,250.67 经营活动现金流入小计 62,037,827.33 83,712,578.27 购买商品、接受劳务支付的现金 69,067,830.77 9,222,341.11 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款
40、项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,354,263.49 4,406,165.93 支付的各项税费 914,941.64 6,468,885.00 支付其他与经营活动有关的现金 13,552,836.95 25,639,324.14 经营活动现金流出小计 86,889,872.85 45,736,716.18 经营活动产生的现金流量净额-24,852,045.52 37,975,862.09二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 600,000.00 五洲交通 2009 年第一季度报告 14 处置固定资
41、产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,148,912.46 投资活动现金流入小计 3,748,912.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 173,979,437.01 17,798,525.18 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,970.00 80,854,944.42 投资活动现金流出小计 173,981,407.01 98,653,469.60 投资活动产生的现金流量净额-170,232,494.55-98,653,469
42、.60三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 40,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 450,000,000.00 50,000,000.00 发行债券收到的现金 540,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 165,477.59 519,736.33 筹资活动现金流入小计 490,165,477.59 590,519,736.33 偿还债务支付的现金 25,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,143,505.40 1,560,137.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动
43、有关的现金 8,100,000.00 筹资活动现金流出小计 31,143,505.40 9,660,137.50 筹资活动产生的现金流量净额 459,021,972.19 580,859,598.83四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 263,937,432.12 520,181,991.32 加：期初现金及现金等价物余额 499,047,915.09 182,753,426.95六、期末现金及现金等价物余额 762,985,347.21 702,935,418.27 公司法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:覃绍生 会计机构负责人:傅应华 五洲交通 2009
44、 年第一季度报告 15 母公司现金流量表 2009年13月 编制单位:广西五洲交通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 45,875,621.36 40,110,419.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,373,474.12 19,997,693.19 经营活动现金流入小计 47,249,095.48 60,108,112.19 购买商品、接受劳务支付的现金 6,643,785.84 9,222,341.11 支付给职工以及为职工支付的现金 1,600,222.86 3
45、,788,141.03 支付的各项税费 659,991.92 6,159,132.86 支付其他与经营活动有关的现金 117,662,415.74 22,447,172.13 经营活动现金流出小计 126,566,416.36 41,616,787.13 经营活动产生的现金流量净额-79,317,320.88 18,491,325.06二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 600,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 600,000.00 购
46、建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72,144.39 53,495.00 投资支付的现金 30,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 72,144.39 30,053,495.00 投资活动产生的现金流量净额 527,855.61-30,053,495.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00 发行债券收到的现金 540,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 540,000,000.00
47、 偿还债务支付的现金 25,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,143,505.40 支付其他与筹资活动有关的现金 8,100,000.00 筹资活动现金流出小计 31,143,505.40 8,100,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 18,856,494.60 531,900,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-59,932,970.67 520,337,830.06 加：期初现金及现金等价物余额 398,306,637.47 145,852,989.33六、期末现金及现金等价物余额 338,373,666.80 666,190,819.39 公司法定代表人:何国纯 主管会计工作负责人:覃绍生 会计机构负责人:傅应华
