1、2017 年第一季 度报告 1/16 公司代 码：600438 公 司 简称：通威 股份 通威股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/16 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.5 四、附录.6 2017 年第一季 度报告 3/16 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监事 会及 董 事、监事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准 确、完 整，不存 在虚假记 载、误导 性陈 述或 者重大 遗漏，并 承担 个别 和连带 的法 律责 任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 刘汉
2、 元、主管 会计工 作负 责人 袁仕 华 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）宋枭 保 证季 度报告中 财务 报 表 的真 实、准确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)调整后 调整前 总资产 23,153,511,591.17 21,398,651,720.66 21,398,651,720.66 8.20 归属于上市公司股东的净资产 11,943,932,008.79 11,678,051,257.25 11,678,051,257.25 2.28
3、 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 237,143,284.09 729,061,071.94 529,713,199.42-67.47 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）调整后 调整前 营业收入 4,209,189,722.07 2,913,546,680.40 1,981,896,205.89 44.47 归属于上市公司股东的净利润 265,670,916.75 138,667,810.77-7,910,121.63 91.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 257,085,167.
4、84-14,409,031.25-14,409,031.25 1,884.19 加权平均净资产收益率（%）2.25 2.97-0.18 减少 0.72 个百分点 基本每股收益（元/股）0.0684 0.0507-0.0081 34.89 稀释每股收益（元/股）0.0684 0.0507-0.0081 34.89 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 809,198.03 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,906,426.94 除
5、上述各项之外的其他营业外收入和支出-81,860.20 2017 年第一季 度报告 4/16 少数股东权益影响额（税后）-3,703.30 所得税影响额-2,044,312.56 合计 8,585,748.91 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总数（户）44,465 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 通威集团有限公司 2,036,398,815 52.45 1,099,167,671 质押 1,760,
6、780,000 境内非国有法人 北信瑞丰基金工商银行长城资本管理有限公司 149,501,661 3.85 149,501,661 未知 未知 鑫沅资产海通证券鑫沅资产鑫益 2 号专项资产管理计划 105,078,809 2.71 105,078,809 未知 未知 北信瑞丰基金招商银行上海爱建信托爱建信托致成 1 号定向增发事务管理类单一资金信托 99,667,774 2.57 99,667,774 未知 未知 万向信托有限公司万向信托万通 11 号事务管理类单一资金信托 99,667,774 2.57 99,667,774 未知 未知 四川巨星企业集团有限公司 73,715,994 1.9
7、0 73,600,000 质押 未知 陕西省国际信托股份有限公司盛唐 33 号定向投资集合资金信托计划 68,000,000 1.75 未知 未知 金鹰基金工商银行万向信托万向信托万通 12 号事务管理类单一资金信托 49,833,887 1.28 49,833,887 未知 未知 安信基金农业银行华宝信托安心投资【6】号集合资金信托计划 46,013,290 1.19 46,013,290 未知 未知 江苏双良科技有限公司 45,224,536 1.16 质押 45,224,536 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 通威集团
8、有限公司 937,231,144 人民币普通股 937,231,144 四川巨星企业集团有限公司 73,715,994 人民币普通股 73,715,994 陕西省国际信托股份有限公司盛唐 33 号定向投资集合资金信托计划 68,000,000 人民币普通股 68,000,000 江苏双良科技有限公司 45,224,536 人民币普通股 45,224,536 中国证券金融股份有限公司 27,990,478 人民币普通股 27,990,478 北京星长城文化产业投资基金（有限合伙）25,325,740 人民币普通股 25,325,740 华润深国投信托有限公司韬蕴 2 号集合资金信托计划 22,4
9、46,127 人民币普通股 22,446,127 乐山川永企业管理咨询股份有限公司 22,000,412 人民币普通股 22,000,412 招商证券股份有限公司 20,200,000 人民币普通股 20,200,000 2017 年第一季 度报告 5/16 刘定全 18,847,968 人民币普通股 18,847,968 上述股东关联关系或一致行动的说明 通威集团有限公司、刘定全存在关联关系，属关联股东。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优
10、先 股 无 限售 条件股 东持 股情 况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 项目 期末余额（万元）期初余额（万元）增减额（万元）增减率(%)增减说明 货币资金 169,115.86 365,297.66-196,181.80-53.7 主要系募集资金投入项目、购买理财产品所致 预付账款 63,237.68 20,178.43 43,059.25 213.39 主要系预付原料采购款所致 存货 229,696.22 137,990.88 91,705.34 66.46 主要系增加原料储备所致 其他流动资产
11、283,558.07 105,671.31 177,886.76 168.34 主要系公司购买理财产品所致 工程物资 12,751.74 8,371.93 4,379.81 52.32 主要系增加工程物资储备所致 生产性生物资产 338.79 46.58 292.21 627.33 主要系增加虾苗、鱼苗养殖所致 长期待摊费用 33,160.22 25,293.52 7,866.70 31.1 主要系预付水面租赁款所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,624.83 262 1,362.83 520.16 主要系期货套期保值公允价值下降所致 预收账款 153,608.98 94,
12、281.53 59,327.45 62.93 主要系预收客户货款所致 应交税费 15,639.66 9,917.52 5,722.14 57.7 主要系预提所得税和其他税费所致 应付利息 1,735.30 998.76 736.54 73.75 主要系预提应付银行借款利息所致 应付股利 5 2.5 2.5 100 主要系下属公司预提应付股东股利所致 项目 本期金额（万元）上期金额（万元）增减额（万元）增减率(%)增减说明 营业收入 420,918.97 291,354.67 129,564.30 44.47 主要系多晶硅产能提升、饲料销量增加所致 营业成本 339,913.74 238,452
13、.56 101,461.18 42.55 主要系多晶硅产能提升、饲料销量增加所致 税金及附加 1,830.11 83.03 1,747.08 2,104.16 主要系应税收入增加所致 管理费用 27,656.18 19,762.30 7,893.88 39.94 主要系研发支出增加、成都太阳能项目投产相关费用增加所致 公允价值变动损益-1,362.83 44.62-1,407.45-3,154.30 主要系期货套期保值公允价值下降所致 投资收益 533.14 358.86 174.28 48.56 主要系本期确认理财产品收益所致 营业外收入 3,251.54 1,894.57 1,356.97
14、 71.62 主要系本期收到税收返还款及政府补助增加影响所致 营业外支出 149.3 69.57 79.73 114.6 主要系处置非流动资产损失 所得税费用 5,771.81 2,299.26 3,472.55 151.03 主要系盈利上升，相应计提所得税增加所致 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减率 增减说明 2017 年第一季 度报告 6/16（万元）（万元）（万元）(%)经营活动产生的现金流量净额 23,714.33 72,906.11-49,191.78-67.47 主要系支付原料采购款所致 投资活动产生的现金流量净额-245,683.43-56,358.63-189,324.8
15、0-335.93 主要系工程建设、购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量金额 25,672.74-18,731.19 44,403.93 237.06 主要系新增银行借款所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警 示及原因说 明 适用 不适 用 公司名 称 通威股 份有 限公 司 法定代 表人 刘 汉元 日期 2017-4-24 四、附录 4.1 财
16、务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:通威 股份 有限 公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,691,158,641.92 3,652,976,614.92 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 资产 1,011,200.00 1,011,200.00 衍生金 融资 产 应收票 据 623,120,039.09 565,693,465.94 应收账 款 698,322,664.13 576,193,403.94 2017 年第一季 度报告 7/16
17、 预付款 项 632,376,780.16 201,784,271.09 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 319,792,525.68 389,285,349.48 买入返 售金 融资 产 存货 2,296,962,180.81 1,379,908,752.42 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 2,835,580,691.54 1,056,713,064.62 流动资 产合 计 9,098,324,723.33 7,823,566,122.41 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出
18、售金 融资 产 156,736,640.00 155,236,640.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 121,878,198.47 110,669,970.80 投资性 房地 产 104,117,303.56 105,021,709.75 固定资 产 8,908,806,614.68 8,681,182,778.94 在建工 程 1,571,857,422.36 1,596,249,728.78 工程物 资 127,517,384.68 83,719,303.75 固定资 产清 理 957,295.73-生产性 生物 资产 3,387,915.73 465,811.0
19、5 油气资 产-无形资 产 1,221,850,793.78 1,198,845,196.12 开发支 出-商誉 648,371,723.66 648,371,723.66 长期待 摊费 用 331,602,249.50 252,935,195.13 递延所 得税 资产 205,913,296.32 201,735,799.68 其他非 流动 资产 652,190,029.37 540,651,740.59 非流动 资产 合计 14,055,186,867.84 13,575,085,598.25 资产总 计 23,153,511,591.17 21,398,651,720.66 流动负债：短
20、期借 款 3,165,128,539.49 2,668,242,924.84 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 负债 16,248,300.00 2,619,960.00 衍生金 融负 债 2017 年第一季 度报告 8/16 应付票 据 768,651,438.95 690,011,907.67 应付账 款 1,927,557,037.78 1,622,905,871.70 预收款 项 1,536,089,810.72 942,815,301.54 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪
21、酬 200,412,603.61 285,887,545.60 应交税 费 156,396,587.84 99,175,165.77 应付利 息 17,353,037.82 9,987,562.78 应付股 利 50,000.00 25,000.00 其他应 付款 403,593,074.47 314,603,006.10 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,038,569,911.63 1,266,445,844.19 其他流 动负 债 22,009,410.45 18,328,003
22、.50 流动负 债合 计 9,252,059,752.76 7,921,048,093.69 非流动负债：长期借 款 497,462,843.07 385,002,750.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 1,057,404,140.60 1,066,944,889.86 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 2,480,000.00 2,480,000.00 预计负 债 2,120,000.00 2,120,000.00 递延收 益 198,401,041.00 175,177,207.13 递延所 得税 负债 44,385,422.42 44,385,422.42 其
23、他非 流动 负债-非流动 负债 合计 1,802,253,447.09 1,676,110,269.41 负债合 计 11,054,313,199.85 9,597,158,363.10 所有者权益 股本 3,882,372,220.00 3,882,372,220.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 5,727,763,361.67 5,727,763,361.67 减：库 存股 其他综 合收 益-24,340,728.40-24,422,467.85 专项储 备 10,204,078.60 10,075,983.26 盈余公 积 249,674,620.06 249
24、,674,620.06 2017 年第一季 度报告 9/16 一般风 险准 备-未分配 利润 2,098,258,456.86 1,832,587,540.11 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 11,943,932,008.79 11,678,051,257.25 少数股 东权 益 155,266,382.53 123,442,100.31 所有者 权益 合计 12,099,198,391.32 11,801,493,357.56 负债和 所有 者权 益总 计 23,153,511,591.17 21,398,651,720.66 法定代 表人：刘 汉元 主管 会计 工作 负责 人：袁仕
25、 华 会 计机 构负责 人：宋枭 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:通威 股份 有限 公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 575,425,693.59 2,387,685,064.90 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融资 产 1,011,200.00 1,011,200.00 衍生金 融资 产 应收票 据 200,000.00-应收账 款 12,906,838.99 15,821,305.05 预付款 项 48,039,505.29 11,534,017.78 应收利 息-
26、应收股 利-其他应 收款 4,515,289,258.61 3,509,957,401.88 存货 647,003,259.23 247,226,611.44 划分为 持有 待售 的资 产-一年内 到期 的非 流动 资产-其他流 动资 产 1,022,889,242.99 18,351,082.60 流动资 产合 计 6,822,764,998.70 6,191,586,683.65 非流动资产：可供出 售金 融资 产 154,011,640.00 154,011,640.00 持有至 到期 投资-长期应 收款-长期股 权投 资 9,032,298,501.57 8,983,597,248.5
27、7 投资性 房地 产-固定资 产 553,240,531.44 568,712,036.06 在建工 程 35,145,017.96 56,266,476.99 工程物 资 993,000.00-固定资 产清 理-生产性 生物 资产-油气资 产-2017 年第一季 度报告 10/16 无形资 产 104,863,466.15 105,166,844.18 开发支 出-商誉-长期待 摊费 用 23,322,737.83 11,080,765.72 递延所 得税 资产 3,051,517.68 2,959,394.02 其他非 流动 资产 3,040,500.00 1,452,750.00 非流动
28、 资产 合计 9,909,966,912.63 9,883,247,155.54 资产总 计 16,732,731,911.33 16,074,833,839.19 流动负债：短期借 款 2,441,194,400.00 1,729,984,082.27 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融负 债-衍生金 融负 债-应付票 据 应付账 款 283,863,819.66 308,571,428.27 预收款 项 243,899,062.74 135,823,700.33 应付职 工薪 酬 21,329,089.19 31,033,584.86 应交税 费 4,858,575.2
29、5 3,921,925.10 应付利 息 17,340,162.54 8,377,300.28 应付股 利-其他应 付款 1,509,962,072.51 1,879,786,089.46 划分为 持有 待售 的负 债-一年内 到期 的非 流动 负债 582,240,000.00 710,000,000.00 其他流 动负 债-流动负 债合 计 5,104,687,181.89 4,807,498,110.57 非流动负债：长期借 款 220,955,100.00 114,359,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债
30、递延收 益 递延所 得税 负债 151,680.00 151,680.00 其他非 流动 负债-非流动 负债 合计 221,106,780.00 114,510,680.00 负债合 计 5,325,793,961.89 4,922,008,790.57 所有者权益：股本 3,882,372,220.00 3,882,372,220.00 其他权 益工 具 2017 年第一季 度报告 11/16 其中：优先 股 永续债 资本公 积 6,644,107,240.09 6,644,107,240.09 减：库 存股-其他综 合收 益-专项储 备-盈余公 积 249,674,620.06 249,6
31、74,620.06 未分配 利润 630,783,869.29 376,670,968.47 所有者 权益 合计 11,406,937,949.44 11,152,825,048.62 负债和 所有 者权 益总 计 16,732,731,911.33 16,074,833,839.19 法定代 表人：刘 汉元 主管 会计 工作 负责 人：袁仕 华 会计 机 构负责 人：宋枭 合并 利润表 2017 年 13 月 编制单 位：通威 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 4,209,189,722.07 2,913,546
32、,680.40 其中：营业 收入 4,209,189,722.07 2,913,546,680.40 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 3,907,930,870.60 2,786,117,401.90 其中：营业 成本 3,399,137,409.10 2,384,525,619.55 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 18,301,103.63 830,257.21 销售费 用 145,610,542.23 124,878,444.98 管理费 用 27
33、6,561,811.87 197,622,958.66 财务费 用 48,319,497.60 62,074,724.56 资产减 值损 失 20,000,506.17 16,185,396.94 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号填列）-13,628,340.00 446,200.00 投资收 益（损失 以“”号填列）5,331,410.05 3,588,590.16 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 783,649.95 2,072,988.98 汇兑收 益（损失 以“”号填列）2017 年第一季 度报告 12/16 三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）292,9
34、61,921.52 131,464,068.66 加：营 业外 收入 32,515,365.74 18,945,686.17 其中：非流 动资 产处 置利 得 1,292,590.09 205,814.16 减：营 业外 支出 1,492,985.18 695,749.99 其中：非流 动资 产处 置损 失 483,939.14 69,486.13 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）323,984,302.08 149,714,004.84 减：所 得税 费用 57,718,069.61 22,992,589.14 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）266,266,232.47
35、126,721,415.70 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 265,670,916.75 138,667,810.77 少数股 东损 益 595,315.72-11,946,395.07 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 81,739.45 7,388,527.36 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 81,739.45 7,388,527.36（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净 负债或 净资 产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不 能重分 类进 损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以
36、后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 81,739.45 7,388,527.36 1.权益 法下 在被 投资 单位 以 后将重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价 值变动 损益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为 可供出 售金 融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效 部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 81,739.45 7,388,527.36 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 266,347,971.92 134,109,943.06 归属于 母公 司所
37、 有者 的综 合收益 总额 265,752,656.20 146,056,338.13 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 595,315.72-11,946,395.07 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0684 0.0507（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0684 0.0507 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现 的净利润 为：141,164,449.29 元。法定代 表人：刘 汉元 主管 会计 工作 负责 人：袁仕 华 会 计机 构负责 人：宋枭 2017 年第一季 度报告 1
38、3/16 母公司 利润表 2017 年 13 月 编制单 位：通威 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 667,522,516.67 514,577,472.16 减：营 业成 本 598,824,632.66 460,091,193.18 税金及 附加 2,263,363.10 37,799.76 销售费 用 25,657,890.68 33,635,401.12 管理费 用 53,380,794.10 49,801,006.89 财务费 用 9,236,259.62 10,025,064.12 资产减 值损 失
39、1,592,084.23 13,742,637.29 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号填列）-投资收 益（损失 以“”号填列）275,783,649.95 261,323,695.64 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 783,649.95 2,072,988.98 二、营 业利 润（亏损 以“”号填列）252,351,142.23 208,568,065.44 加：营 业外 收入 1,743,279.48 1,586,121.31 其中：非流 动资 产处 置利 得-33,997.77 减：营 业外 支出 73,644.55 172,570.91 其中：非流 动资 产
40、处 置损 失 71,671.55 2,700.45 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）254,020,777.16 209,981,615.84 减：所 得税 费用-92,123.66 221,863.38 四、净 利润（净 亏损 以“”号填列）254,112,900.82 209,759,752.46 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净 负债或 净资 产的 变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不 能重分 类进 损益 的其 他综 合收益中 享有 的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的
41、其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以 后将重 分类 进损 益的 其他 综合收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价 值变动 损益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为 可供出 售金 融资 产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效 部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 254,112,900.82 209,759,752.46 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0655 0.0767（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0655 0.0767 法定代 表人：刘 汉元 主管 会计 工作 负责 人：袁
42、仕 华 会计 机构负 责人：宋枭 2017 年第一季 度报告 14/16 合并 现金流量表 2017 年 13 月 编制单 位：通威 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 4,033,471,748.07 3,186,669,966.48 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置
43、以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损益的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 26,475,286.70 5,410,702.81 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 56,361,822.04 52,078,673.30 经营活 动现 金流 入小 计 4,116,308,856.81 3,244,159,342.59 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 3,197,602,152.21 1,949,403,125.85 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业
44、款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 397,752,454.91 351,591,008.24 支付的 各项 税费 79,588,005.54 36,988,025.56 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 204,222,960.06 177,116,111.00 经营活 动现 金流 出小 计 3,879,165,572.72 2,515,098,270.65 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 237,143,284.09 729,061,071.94 二
45、、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 18,154,120.27 取得投 资收 益收 到的 现金 3,161,281.98 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产收回的 现金 净额 653,531.05 254,461.58 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 68,648,450.00 投资活 动现 金流 入小 计 72,463,263.03 18,408,581.85 2017 年第一季 度报告 15/16 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产支付的 现金 711,097,608.52 486
46、,718,308.28 投资支 付的 现金 1,818,200,000.00 95,276,578.64 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 2,529,297,608.52 581,994,886.92 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-2,456,834,345.49-563,586,305.07 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 34,480,000.00 810,000.00 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现金 34,480,000
47、.00 810,000.00 取得借 款收 到的 现金 1,543,969,759.20 1,098,390,234.66 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 620,767,556.38 筹资活 动现 金流 入小 计 1,578,449,759.20 1,719,967,791.04 偿还债 务支 付的 现金 1,065,095,094.21 1,038,456,922.56 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 58,119,217.35 69,975,697.84 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 3,201,000.00 5,55
48、0,300.00 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 198,508,022.17 798,847,102.88 筹资活 动现 金流 出小 计 1,321,722,333.73 1,907,279,723.28 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 256,727,425.47-187,311,932.24 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-1,205,205.01 641,620.22 五、现金及现金等价 物净 增加额-1,964,168,840.94-21,195,545.15 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 3,330,380,505.53 1,089,854,231
49、.40 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,366,211,664.59 1,068,658,686.25 法定代 表人：刘 汉元 主 管会 计工 作负 责人：袁仕 华 会计 机构负 责人：宋枭 母公司 现金流量表 2017 年 13 月 编制单 位：通威 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 779,904,429.37 747,807,419.03 收到的 税费 返还 14,428.89 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 23,199,760.63 22,
50、324,720.33 经营活 动现 金流 入小 计 803,104,190.00 770,146,568.25 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,055,935,886.70 456,175,383.27 2017 年第一季 度报告 16/16 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 56,255,404.61 76,673,243.66 支付的 各项 税费 2,150,636.48 2,994,444.22 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 35,734,693.84 29,375,446.72 经营活 动现 金流 出小 计 1,150,076,621.63 565,218
