1、 实验五 总账管理系统出纳管理【实验目的】掌握用友通软件中出纳管理的操作内容。【实验准备】恢复光盘中“实验账套实验四”文件夹下的账套数据。以用户 admin 进入系统管理，执行菜单账套下的恢复命令，恢复实验四的账套【实验内容】1日记账及资金日报表查询2登记支票登记薄3银行对账【实验资料】1. 支票登记薄1 月 26 日，销售部赵达借转账支票一张，票号 123，预计金额 4000 元。2. 银行对账(1) 银行对账期初新瑞公司银行账的启用日期为 20011-01-01，工行人民币户企业日记账调整前余额为300000 元，银行对账单调整前余额为 340000 元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款
2、40000 元。(2) 银行对账单01 月份银行对账单日 期 结 算 方 式 票 号 借 方 金 额 贷 方 金 额2011.01.03 201 XP001 50002011.01.07 202 ZP002 23402011.01.11 202 ZP003 500002011.01.20 203 HP001 60000【实验要求】以“李南”的身份进行出纳管理操作【操作指导】以“李南”的身份启动和注册用友通。用户名“82”；密码“2”；账套“888”；会计年度“2011”；日期“20116-01-31”。1.日记账及资金日报表查询现金日记账银行存款日记账资金日报表（1）执行系统菜单“现金现金管理
3、日记账资金日报”命令，打开“资金日报表查询条件”对话框。（2）输入查询日期“2010-01-03”。选择“有余额无发生也显示”复选框。（3）单击“确认”按钮，进入“资金日报表”窗口。（4）查看资金日报表，单击“退出”按钮。2登记支票登记薄执行“现金票据管理支票登记薄”命令，打开“银行科目选择”对话框,选择工行。注意： 只是在结算方式设置中选择“票据管理标志”功能才能在此选择登记。 领用日期和支票号必须输入，其他内容可输可不输。 报销日期不能在领用日期之前。 已报销的支票可成批删除。3银行对账输入银行对账期初数据对帐单未达帐项：日期 2010.12.31,结算方式 202,借方金额 4000录入
4、银行对账单银行对账自动对账注意： 对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。 对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的两清“栏打上圆圈标志。手工对账(1)在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。(2)对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。注意： 在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。输出余额调节表(1)执行系统菜单“现金现金管理银行账余额调节表查询”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。 (2)选中科目“100201 工行存款”。(3)单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。
