1、2018 年第一季 度报告 1/19 公司代 码：600076 公 司简称：康 欣新 材 康欣新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.8 2018 年第一季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 郭志
2、先、主管 会计工 作负 责人 李武 鹏 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）张琳 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 5,182,354,718.65 4,890,281,617.76 5.97 归属于 上市 公司股东的 净资 产 3,529,270,268.48 3,390,726,214.69 4.09 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营
3、活 动产 生的现金流 量净 额 98,295,555.04 40,690,221.44 141.57 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 613,029,895.58 314,452,762.01 94.95 归属于 上市 公司股东的 净利 润 138,544,053.79 111,107,692.31 24.69 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 137,051,081.99 110,339,942.26 24.21 加权平 均净 资产收益率（%）4.00 3.73 增加 0.27 个百 分点 基本每 股收 益（元/股
4、）0.13 0.11 18.18 稀释每 股收 益（元/股）0.13 0.11 18.18 2018 年第一季 度报告 4/19 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-111,854.86 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 1,829,999.19 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子
5、 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的
6、有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 2018 年第一季 度报告 5/19 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出
7、56,284.50 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）15.26 所得税 影响 额-281,472.29 合计 1,492,971.80 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）56,446 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性质 股份状态 数量 李洁 220,429,643 21.31 220,429,643 质押 187,699,412 境内自然人 北
8、京东 方国 兴科 技发展有限 公司 34,138,850 3.30 0 质押 26,138,850 境内非国有法人 郭志先 26,919,569 2.60 25,583,469 质押 26,919,569 境内自然人 周晓璐 20,065,994 1.94 20,065,994 质押 20,060,000 境内自然人 李汉华 15,810,386 1.53 15,810,386 质押 15,800,000 境内自然人 渤海人 寿保 险股 份有限公司 传 统险 五 13,632,580 1.32 0 无 0 境内非国有法人 全国社 保基 金五 零四组合 13,600,000 1.31 0 无 0
9、 国有法人 2018 年第一季 度报告 6/19 中国平 安人 寿保 险股份有限 公司 分 红银保分 红 12,963,218 1.25 0 无 0 境内非国有法人 中国人 民人 寿保 险股份有限 公司 传 统普通保 险产 品 8,908,600 0.86 0 无 0 国有法人 武汉昭 融汇 利投 资管理有限 责任 公司 昭融多策 略3 号私 募基金 8,207,800 0.79 0 无 0 境内非国有法人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 北京东 方国 兴科 技发 展有 限公司 34,138,850 人民
10、币 普通 股 34,138,850 渤海人 寿保 险股 份有 限公 司传 统险五 13,632,580 人民币 普通 股 13,632,580 全国社 保基 金五 零四 组合 13,600,000 人民币 普通 股 13,600,000 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 分红银 保分 红 12,963,218 人民币 普通 股 12,963,218 中国人 民人 寿保 险股 份有 限公司 传统普 通保 险产 品 8,908,600 人民币 普通 股 8,908,600 武汉昭 融汇 利投 资管 理有 限责任 公司昭融 多策 略3 号私 募基 金 8,207,800 人民币 普通 股 8,
11、207,800 武汉昭 融汇 利投 资管 理有 限责任 公司昭融 稳健 盈 家1 号 私募 基金 8,169,200 人民币 普通 股 8,169,200 红土创 新基 金 银河 证券 深圳 市创新投资 集团 有限 公司 8,088,000 人民币 普通 股 8,088,000 杨其礼 6,357,345 人民币 普通 股 6,357,345 刘健 6,230,800 人民币 普通 股 6,230,800 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 李洁、郭志 先、周晓 璐、李汉华 是一 致行 动人。公 司未知其他股 东 之 间是 否存 在关 联关系 或一 致行 动人 的情 况。表决权 恢复
12、 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 2018 年第一季 度报告 7/19 1、资 产负 债表 项目 说明 项目 2018 年3月31 日 2017年12月31日 同比增 减（%）说明 货币资 金 264,230,131.29 129,503,152.27 104.03 银行借款 融资 所致 应收票 据 7,813,690.06 1
13、,410,000.00 454.16 收到客 户承 兑汇票 应收账 款 421,636,938.53 367,216,238.85 14.82 收入增 加所 致账 期内应收款 增加 预付款 项 294,597,511.99 121,565,886.21 142.34 主要系 支付 了森 林资源资产 收购 款项 短期借 款 815,424,922.00 685,424,922.00 18.97 流动资 金借 款增 加 应付票 据 148,500,000.00 108,500,000.00 36.87 开出银 行承 兑票 据 应付利 息 2,151,350.85 1,843,944.95 16.6
14、7 借款增 加所 致 其他应 付款 48,471,060.53 70,367,509.63-31.12 支付了 股权 购置 款 2、利 润表 项目 说明 项目 2018 年1-3 月 2017 年 1-3 月 同比增 减（%）说明 营业收 入 613,029,895.58 314,452,762.01 94.95 订单增 加所 致；嘉善新华昌 木业 有限 公司2017 年4 月纳 入合 并范围 营业成 本 409,029,952.60 181,172,781.39 125.77 同比增 减原 因同上 税金及 附加 3,902,388.73 2,438,573.41 60.03 同比增 减原 因
15、同 上 销售费 用 26,722,438.52 7,814,301.29 241.97 同比增 减原 因同 上 管理费 用 25,998,331.97 13,608,181.92 91.05 业务规 模 增 加所 致；嘉善新 华昌 木业 有限公司2017 年4 月纳 入合并范 围 所得税 费用 19,958,348.85 8,127,136.86 145.58 经营利 润 增 加所 致；嘉善新 华昌 木业 有限公司2017 年4 月纳 入合并范 围 财务费 用 11,391,869.10 6,662,206.88 70.99 借款增 加所 致 3、现 金流 量表 项目 说明 项目 2018 年
16、1-3 月 2017 年 1-3 月 同比增 减（%）说明 经营活 动产 生的 现金流量净 额 98,295,555.04 40,690,221.44 141.57 订单增 加及 回款 增长所致；嘉善 新华 昌木业有限 公 司2017 年4月纳入 合并 范围 投资活 动产 生的 现金流量净 额-65,756,084.36-167,360,770.68-60.71 系支付 的 森 林资 源资产林地 使用 权收 购款 筹资活 动产 生的 现金 102,187,508.34 169,414,878.31-39.68 本期归 还借 款金 额超2018 年第一季 度报告 8/19 流量净 额 去年同 期
17、 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 康欣新 材料 股份 有限 公司 法定代 表人 郭志先 日期 2018 年 4 月 26 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:康欣 新材 料股 份 有限公 司 单位：元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目
18、 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 264,230,131.29 129,503,152.27 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 7,813,690.06 1,410,000.00 应收账 款 421,636,938.53 367,216,238.85 预付款 项 294,597,511.99 121,565,886.21 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 523,784.73 523,784.73 2018 年第一季 度报告 9/19 应收股 利 其他应 收款 22,
19、449,062.69 18,889,714.62 买入返 售金 融资 产 存货 1,692,306,142.38 1,750,979,755.57 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 38,178,251.06 30,560,940.70 流动资 产合 计 2,741,735,512.73 2,420,649,472.95 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 16,424,215.81 16,718,418.76 固定资 产 988,880,438.29 1,009,093
20、,421.82 在建工 程 197,930,916.72 194,560,313.49 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 31,836,401.07 31,464,589.78 油气资 产 无形资 产 922,105,029.78 927,604,388.45 开发支 出 商誉 146,927,479.72 146,927,479.72 长期待 摊费 用 37,384,415.29 42,251,463.60 递延所 得税 资产 13,065,606.67 13,482,105.32 其他非 流动 资产 86,064,702.57 87,529,963.87 非流动 资产 合计
21、 2,440,619,205.92 2,469,632,144.81 资产总 计 5,182,354,718.65 4,890,281,617.76 流动负债：短期借 款 815,424,922.00 685,424,922.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 148,500,000.00 108,500,000.00 应付账 款 239,284,249.68 211,240,729.86 预收款 项 773,874.59 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 2
22、018 年第一季 度报告 10/19 应付职 工薪 酬 25,785,192.46 26,800,623.35 应交税 费 62,459,619.09 65,497,782.70 应付利 息 2,151,350.85 1,843,944.95 应付股 利 其他应 付款 48,471,060.53 70,367,509.63 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 65,088,786.12 79,011,114.12 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,407,165,180.73 1,249,460,
23、501.20 非流动负债：长期借 款 602,550.00 602,550.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 162,930,842.59 166,006,987.44 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 34,242,986.45 34,765,585.64 递延所 得税 负债 4,093,292.42 4,093,292.42 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 201,869,671.46 205,468,415.50 负债合 计 1,609,034,852.19 1,454,928,916.70 所有者权益 股本 1,034,264,
24、129.00 1,034,264,129.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 514,941,367.83 514,941,367.83 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 102,468,656.38 102,468,656.38 一般风 险准 备 未分配 利润 1,877,596,115.27 1,739,052,061.48 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,529,270,268.48 3,390,726,214.69 少数股 东权 益 44,049,597.98 44,626,486.37 所有者 权益 合计 3,573,319,8
25、66.46 3,435,352,701.06 2018 年第一季 度报告 11/19 负债和 所有 者权 益总 计 5,182,354,718.65 4,890,281,617.76 法定代 表人：郭 志先 主管 会计工 作负 责人：李 武鹏 会计机 构负 责人：张琳 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:康欣 新材 料股 份 有限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 3,742,875.66 2,525,581.64 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应
26、收票 据 应收账 款 预付款 项 应收利 息 应收股 利 900,000,000.00 900,000,000.00 其他应 收款 897,182,678.47 923,693,378.24 存货 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 832,969.43 流动资 产合 计 1,800,925,554.13 1,827,051,929.31 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 3,770,459,900.00 3,770,459,900.00 投资性 房地 产 固定资 产 5,790.83 6,172.94 在建
27、工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 2018 年第一季 度报告 12/19 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 3,770,465,690.83 3,770,466,072.94 资产总 计 5,571,391,244.96 5,597,518,002.25 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 预收款 项 应付职 工薪 酬 应交税 费 1,804,905.07 5,790,978.25 应付利 息 应
28、付股 利 其他应 付款 24,103,048.11 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 56,000,000.00 56,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 57,804,905.07 85,894,026.36 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 154,000,000.00 154,000,000.00 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 154,000,000.00 154,000,000.00 负债合 计 211,804,905
29、.07 239,894,026.36 所有者权益：股本 1,034,264,129.00 1,034,264,129.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 4,052,121,107.59 4,052,121,107.59 减：库 存股 2018 年第一季 度报告 13/19 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 102,468,656.38 102,468,656.38 未分配 利润 170,732,446.92 168,770,082.92 所有者 权益 合计 5,359,586,339.89 5,357,623,975.89 负债和 所有 者权 益总 计 5,5
30、71,391,244.96 5,597,518,002.25 法定代 表人：郭 志先 主管 会计工 作负 责人：李 武鹏 会计机 构负 责人：张琳 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：康欣 新材 料股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 613,029,895.58 314,452,762.01 其中：营业 收入 613,029,895.58 314,452,762.01 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 479,404,871.45 211,696,044.89 其中：营
31、业 成本 409,029,952.60 181,172,781.39 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 3,902,388.73 2,438,573.41 销售费 用 26,722,438.52 7,814,301.29 管理费 用 25,998,331.97 13,608,181.92 财务费 用 11,391,869.10 6,662,206.88 资产减 值损 失 2,359,890.53 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营
32、企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-111,854.86 汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益 24,156,060.48 2018 年第一季 度报告 14/19 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）157,669,229.75 102,756,717.12 加：营 业外 收入 309,489.74 16,417,931.49 减：营 业外 支出 53,205.24 120,000.00 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）157,925,514.25 119,054,648.61 减：所 得税 费用 19,958,348.85 8
33、,127,136.86 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）137,967,165.40 110,927,511.75（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）137,967,165.40 110,927,511.75 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益-576,888.39-180,180.56 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 138,544,053.79 111,107,692.31 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（
34、一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税
35、 后净 额 七、综 合收 益总 额 137,967,165.40 110,927,511.75 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 138,544,053.79 111,107,692.31 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-576,888.39-180,180.56 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.13 0.11（二）稀释 每股 收益(元/股)0.13 0.11 2018 年第一季 度报告 15/19 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：郭
36、 志先 主管 会计工 作负 责人：李 武鹏 会计机 构负 责人：张琳 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：康欣 新材 料股 份有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 4,489,300.23 4,433,466.17 减：营 业成 本 税金及 附加 销售费 用 管理费 用 1,871,103.59 1,542,207.91 财务费 用 1,711.31-47,373.04 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投
37、资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）其他收 益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）2,616,485.33 2,938,631.30 加：营 业外 收入 减：营 业外 支出 100,000.00 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）2,616,485.33 2,838,631.30 减：所 得税 费用 654,121.33 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）1,962,364.00 2,838,631.30（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）1,962,364.00 2,838,631.30（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、
38、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 2018 年第一季 度报告 16/19 损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财
39、务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 1,962,364.00 2,838,631.30 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：郭 志先 主管 会计工 作负 责人：李 武鹏 会计机 构负 责人：张琳 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：康欣 新材 料股 份有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 641,801,141.25 415,265,142.15 客户存 款和 同业 存放 款项
40、 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 22,526,061.29 15,402,931.42 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,482,728.69 33,740,929.90 经营活 动现 金流 入小 计 665,809,931.23
41、464,409,003.47 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 407,734,680.22 307,768,175.47 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 2018 年第一季 度报告 17/19 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 25,379,594.88 16,380,821.04 支付的 各项 税费 67,785,484.43 55,867,704.46 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 66,614,616.66 43,7
42、02,081.06 经营活 动现 金流 出小 计 567,514,376.19 423,718,782.03 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 98,295,555.04 40,690,221.44 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 65,756,084.36 167,360,7
43、70.68 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 65,756,084.36 167,360,770.68 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-65,756,084.36-167,360,770.68 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 4,200,000.00 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 4,200,000.00 取得借 款收 到的 现金 430,000,000.00 330,000,000.00 发行债 券收 到的
44、 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 430,000,000.00 334,200,000.00 偿还债 务支 付的 现金 316,998,472.85 155,000,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 10,814,018.81 9,785,121.69 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 327,812,491.66 164,785,121.69 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 102,187,508.34 169,414,878.
45、31 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 134,726,979.02 42,744,329.07 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 129,503,152.27 107,717,252.37 六、期末现金及现金 等价 物余额 264,230,131.29 150,461,581.44 2018 年第一季 度报告 18/19 法定代 表人：郭 志先 主管 会计工 作负 责人：李 武鹏 会计机 构负 责人：张琳 母公司 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：康欣 新材 料股 份有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项
46、目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 31,001,036.65 48,805.04 经营活 动现 金流 入小 计 31,001,036.65 48,805.04 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 320,800.00 支付的 各项 税费 3,807,225.08 248.00 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,873,469.44 31,168,254.32 经营活 动现 金流 出小 计 5,680,694.52 31
47、,489,302.32 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 25,320,342.13-31,440,497.28 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 82,000.00 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 24,103,048.11 支付其 他与
48、 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 24,103,048.11 82,000.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-24,103,048.11-82,000.00 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 2018 年第一季 度报告 19/19 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 1,217,294.02-31,522,497.28 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 2,525,581.64 78,158,701.52 六、期末现金及现金 等价 物余额 3,742,875.66 46,636,204.24 法定代 表人：郭 志先 主管 会计工 作负 责人：李 武鹏 会计机 构负 责人：张琳 4.2 审计报 告 适用 不适 用
