1、2018 年第一季 度报告 公司代 码：600056 公 司 简称：中国 医药 中国医药健康产业股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况.1 三、重要事项.4 四、附录.6 2018 年第一季 度报告 1 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 高渝 文、主管 会计工 作
2、负 责人 宋健 敏 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）宋 健敏保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 2018 年一 季度，在国 家医 药产业 持续 深度 调整 的背 景下，公 司积 极贯 彻医 改 政策要 求，深 入研究相关 政 策，预判 行业 发展走 势，依托 自身 优势 和特点，有 针对 性调 整和 创新业 务发 展模 式，通过继 续推 进精 细化 管理 和内部 挖潜，努 力在 市场 竞争中 取得 有利 位置。报告期 内，公司 业务 平稳 发 展，实 现归 属于 上市 公司
3、股 东的净 利润4.27 亿 元，同 比实现29.22%的增长；实 现归 属于 上市 公司股 东的 扣除 非经 常性 损益的 净利 润 3.80 亿 元，同比 增长 15.33%，公司在医 药政 策 深入 推行 的背景下，积 极业务 转型 的同时，盈利 水平继 续保 持稳定增 长。一季度公司 实 现营 业收 入 65.84 亿元，同比 下降 1.20%，主要原 因是 受“两票 制”逐步推 进 的 影响，医药商业 板块 调拨 业务 营业 收入同 比有 所下 降。单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末比上 年度末增 减(%)调整后 调整前 总资产 21,571,501,8
4、79.11 21,186,136,686.04 21,186,136,686.04 1.82 归 属 于 上市 公 司股东的 净资 产 8,187,862,208.80 7,759,493,461.79 7,759,493,461.79 5.52 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期增减(%)调整后 调整前 经 营 活 动产 生 的现金流 量净 额-1,447,486,628.51-583,644,705.71-654,440,293.75 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期增减（%）调整后 调整前 营业收 入 6,584,220,
5、426.54 6,664,237,648.85 6,595,018,106.72-1.20 归 属 于 上市 公 司 426,615,489.68 330,140,154.73 329,716,976.31 29.22 2018 年第一季 度报告 2 股东的 净利 润 归 属 于 上市 公 司股 东 的 扣除 非 经常 性 损 益的 净 利润 380,115,843.18 329,602,322.46 329,602,322.46 15.33 加 权 平 均净 资 产收益率（%）5.35%4.67%4.67%增加0.68个百分 点 基 本 每 股 收 益（元/股）0.3993 0.3090 0
6、.3086 29.22 稀 释 每 股 收 益（元/股）0.3993 0.3090 0.3086 29.22 2017 年，公司 收购 海 南通用 康力 制药 有限 公 司54%的 股权，由 于该 事项 属 于同一 控制 下的 企业合并，公 司按 照 企业 会计准 则 规定 对 上 年同 期 财务 数据 进行 了追 溯调 整。非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-114,183.55 计入当 期损 益的 政府 补助，但与公司正 常经 营业 务密 切相 关，符合国家 政策 规定、按照 一定 标准定额或 定量 持
7、续 享受 的政 府补助除外 1,054,434.31 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收入和 支出 1,014,006.27 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损益项 目 51,225,467.34 出售下 属子 公司 上海 普康 投资收益 少数股 东权 益影 响额（税 后）-592,645.73 所得税 影响 额-6,087,432.14 合计 46,499,646.50 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）37,642 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数
8、量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 中 国 通 用 技 术(集团)控 股 有 限 责任公司 441,017,272 41.27 无 国有法 人 通用天 方药 业集 团有 限公 司 107,769,762 10.09 无 国有法 人 上海汽 车集 团股 权投 资有 限公司 42,704,626 4.00 42,704,626 质押 7,117,437 国有法 人 2018 年第一季 度报告 3 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 22,264,000 2.08 未知 国有法 人 中 国 人 寿 保 险(集团)公 司 传 统普通 保险 产品
9、 21,683,517 2.03 未知 国有法 人 中国人寿保险股份有限公司分红个 人分 红005L FH002 沪 19,094,451 1.79 未知 国有法 人 通用技 术集 团医 药控 股有 限公司 14,750,967 1.38 6,150,071 无 国有法 人 招商银行股份有限公司国泰成长优选 混合 型证 券投 资基 金 11,993,417 1.12 未知 其他 华夏人寿保险股份有限公司万能保险 产品 7,117,437 0.67 7,117,437 未知 其他 平安资 管 邮储 银行 如 意 10 号资产管 理产 品 7,000,050 0.66 未知 其他 前十名 无限 售
10、条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 中国通 用技 术(集团)控股 有限责 任公 司 441,017,272 人民币 普通 股 441,017,272 通用天 方药 业集 团有 限公 司 107,769,762 人民币 普通 股 107,769,762 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 22,264,000 人民币 普通 股 22,264,000 中国人 寿保 险(集团)公司 传统 普 通保 险产 品 21,683,517 人民币 普通 股 21,683,517 中 国 人寿 保险 股 份有 限公司 分红 个 人 分红
11、005LFH002 沪 19,094,451 人民币 普通 股 19,094,451 招 商 银行 股份 有 限公 司国 泰 成长 优选 混 合型 证券投资 基金 11,993,417 人民币 普通 股 11,993,417 通用技 术集 团医 药控 股有 限公司 8,600,896 人民币 普通 股 8,600,896 平安资 管 邮储 银行 如 意 10 号资 产管 理产 品 7,000,050 人民币 普通 股 7,000,050 中 国 建设 银行 股 份有 限公司 国泰 中小 盘 成长 混合型证 券投 资基 金（LOF）6,304,463 人民币 普通 股 6,304,463 中 国
12、 工商 银行 股 份有 限公司 国泰 估值 优 势混 合型证券 投资 基金（LOF）6,211,848 人民币 普通 股 6,211,848 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 通用天 方药 业集 团有 限公 司、通 用技 术集 团医 药控 股有限公 司均 受公 司控 股股 东中国 通用 技术(集团)控股有限责 任公 司控 制。公司 未知其 他股 东之 间是 否存 在关联关 系，也未 知是 否属 于上 市公 司股 东持 股变 动信息披 露管 理办 法 规定 的一致 行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、
13、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2018 年第一季 度报告 4 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用（1）货币资金 期末 余额198,873 万元，较 期初 减少 了134,891 万元，下降40.41%，主要 是由于公司加 大医 院纯 销业 务资 金投入，一 季度 营运 资金 占用增 大。（2）在建工 程 期 末余 额 27,268 万元，较 期初 增加 了 7,645 万元，增长38.96%，主 要是由 于公司3 月份 将新 并购 公司 齐齐哈 尔市 中瑞
14、 医药 有限 责任公 司纳入 合 并报 表范 围。（3）工程物 资期末 余额897万元，较 期初 减少 了422万元，下降31.99%，主要 是由 于 公司一 季度 固定 资产 建设 领用。（4）其他流 动资 产期末 余额275 万元，较 期初 减少 了909万元，下降76.75%，主 要是 由 于公司一 季度 末预 付 工 程款 余额 减少。（5）应付职 工薪 酬期末 余额9,020 万元，较期 初减 少5,894 万元，下 降39.52%，主要 是 由于 公司支付2017 年年 度部 分绩 效薪酬 所致。（6）应付利 息期 末余 额38 万，较期初 增加 了11 万，增 长42.76%，主
15、要 是公 司一 季度 已计提 尚未支付 的利 息。（7）一年内 到期 的 非流 动负债 期末余 额 为0，较期 初变化 幅度较 大，主 要是 由于公 司一季 度已偿还 该借 款。（8）税金及 附加 本年 累计 金额3,155万元，较 上年 同期 增加 了971万元，增长44.45%，主 要是由于 公 司一 季度 缴纳 的增 值税增 加，城建 税及 教育 费附加 随之 增加。（9）销售费用 本年 累计金额75,075万元，较上 年 同 期增加 了52,371 万元，增长232.67%，主要是由于 随着 工业板 块销 售规模的 增长 和医药 商业 板块调整 业务 结构，以及 医疗政策 改革 等因素
16、影响，销售 服务 与宣 传费 用大幅 增加。（10）资产减 值损失 本期 累 计金 额130万元，较上年 同期减少 了1,437 万 元，主 要是 由 于 本期计提的 应收 账款 坏账 准备 较去年 同期 减少 较大。（11）投资收益 本期 累 计金 额5,123 万元，较 上年 同期 变化 幅度较 大，主要 是由于 本 年处置 子公司股 权收 益，去年 同期 无。（12）其他收 益本期 累 计金 额105 万元，较 上年 同 期变 化幅 度较大，主 要是 由于 去年 政府补 助在营业 外收 入科 目下 列示。（13）本期收 到的 税费 返还 较上 年 同期 增加2,822万元，变 化幅度 较
17、大，主 要是 由于 公司一季度收到 的出 口退 税金 额同 比增加 较大。（14）本期支 付的各 项税费 较上 年同期 增加26,524 万元，变化幅度 较大，主要 是由 于公司 一季度缴 纳的 企业 所得 税同 比增加 较大。（15）本期支 付其他 与经营 活动 有关的 现金较 上年 同 期增 加14,339万元，变 化幅度 较大，主要是由 于公 司业 务结 构转 型，支 付的 各项 费用 同比 增加。（16）本期处 置 固 定资 产、无形 资 产和其 他长 期资 产收 回的 现金净 额较 上年 同期 增加169 万元，主要是 本期 公司 处置 固定 资产规 模较 上年 同期 有所 增加。（
18、17）本期处 置子公 司及其 他营 业单位 收到的 现金净 额较 上年 同 期增加10,029 万元，变动 幅度较大，主 要是 由于 本年 公司处 置上 海普 康药 业有 限公司 股权 收到 现金。（18）本期吸 收投 资收 到的 现金 较上年 同期 增加490 万元，变动幅 度较 大，主要 是由 于 上年 没有 发生 吸收 投资 相关 业务。2018 年第一季 度报告 5 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 前期对 外投 资项 目进 展情 况：（1）美康中 药材 收购 吉林 嘉禾 项目：截 止本 报告 披露 日，吉林嘉 禾 已 更名 为通
19、用嘉 禾（吉林）天然药 物有 限公 司，注册 资本增 至 1,452 万元，并 已经完 成更 名 和 增资 的工 商变更 登记 手续。（2）黑龙江 公司 齐齐 哈尔 中瑞 项目：截 止本 报告 披露 日，已完成 增资 工商 登记 手续，齐 齐哈尔中瑞 注册 资本 由9,955 万元增 至13,600 万元，并已 纳入 公司 合并 财务 报表。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 中国医 药健 康
20、产 业股 份有 限公司 法定代 表人 高渝文 日期 2018 年 4 月 28 日 2018 年第一季 度报告 6 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:中国 医药 健康 产 业股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,988,734,918.38 3,337,641,288.38 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 711,782,923.16 561,102,201.16 应收账
21、款 8,740,334,582.50 7,557,569,012.01 预付款 项 578,363,832.21 495,769,951.55 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 14,634,146.34 14,634,146.34 其他应 收款 844,580,615.86 684,233,613.49 买入返 售金 融资 产 存货 4,569,605,467.28 4,467,736,394.03 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 252,068,736.53 235,282,619.20 流动资 产合 计 1
22、7,700,105,222.26 17,353,969,226.16 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 560,271,344.24 557,933,667.80 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 21,880,774.72 22,227,712.84 固定资 产 1,585,419,694.32 1,622,659,194.12 在建工 程 272,682,536.03 196,229,099.94 工程物 资 8,970,778.25 13,191,041.65 固定资 产清 理 11,133.47 生产性 生物 资产 2018 年
23、第一季 度报告 7 项目 期末余额 年初余额 油气资 产 无形资 产 267,978,249.97 284,628,828.41 开发支 出 140,581,672.58 118,380,195.19 商誉 612,244,756.20 608,497,964.35 长期待 摊费 用 31,685,611.13 29,673,186.55 递延所 得税 资产 366,916,521.54 366,901,268.20 其他非 流动 资产 2,753,584.40 11,845,300.83 非流动 资产 合计 3,871,396,656.85 3,832,167,459.88 资产总 计 21
24、,571,501,879.11 21,186,136,686.04 流动负债：短期借 款 665,000,000.00 669,900,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 580,346,948.06 441,504,125.63 应付账 款 5,696,910,064.63 6,016,032,862.01 预收款 项 1,103,944,671.62 1,264,043,173.23 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 90,195
25、,330.71 149,133,739.53 应交税 费 376,366,151.92 468,572,118.99 应付利 息 384,250.00 269,156.25 应付股 利 654,228.93 654,228.93 其他应 付款 1,713,727,977.69 1,380,329,559.99 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 470,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 10,227,529,623.56 10,390,908,964.56 非流动负债：长期借 款 应付债
26、 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 2018 年第一季 度报告 8 项目 期末余额 年初余额 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 1,772,531,970.65 1,768,970,370.65 预计负 债 递延收 益 49,787,673.99 49,995,417.69 递延所 得税 负债 93,010,766.65 92,426,347.54 其他非 流动 负债-非流动 负债 合计 1,915,330,411.29 1,911,392,135.88 负债合 计 12,142,860,034.85 12,302,301,100.44 所有者权益 股本 1,068,485,534
27、.00 1,068,485,534.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,278,398,910.29 2,278,398,910.29 减：库 存股 其他综 合收 益 277,368,043.82 275,614,786.49 专项储 备 盈余公 积 415,985,568.33 415,985,568.33 一般风 险准 备 未分配 利润 4,147,624,152.36 3,721,008,662.68 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 8,187,862,208.80 7,759,493,461.79 少数股 东权 益 1,240,779,635.46 1
28、,124,342,123.81 所有者 权益 合计 9,428,641,844.26 8,883,835,585.60 负债和 所有 者权 益总 计 21,571,501,879.11 21,186,136,686.04 2018 年第一季 度报告 9 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:中国 医药 健康 产 业股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 997,462,309.00 1,778,025,905.08 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 衍生金 融资
29、产 应收票 据 39,536,425.69 44,262,573.86 应收账 款 415,616,403.46 493,309,721.89 预付款 项 119,295,391.79 97,476,042.31 应收利 息 应收股 利 14,634,146.34 14,634,146.34 其他应 收款 4,567,586,332.25 4,370,017,292.56 存货 455,668,503.61 515,708,264.84 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 6,609,799,512.14 7,313,433,946.88 非流
30、动资产：可供出 售金 融资 产 534,148,377.46 531,810,701.02 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 2,179,174,706.78 2,179,174,706.78 投资性 房地 产 9,963,123.19 10,200,546.64 固定资 产 3,101,123.92 3,339,156.18 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 11,227,500.00 11,321,062.50 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 232,659,400.98 232,659,400.
31、98 其他非 流动 资产 6,410,017.42 非流动 资产 合计 2,970,274,232.33 2,974,915,591.52 资产总 计 9,580,073,744.47 10,288,349,538.40 流动负债：短期借 款 2018 年第一季 度报告 10 项目 期末余额 年初余额 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 6,392,000.00 应付账 款 1,195,303,144.59 1,583,330,273.11 预收款 项 461,214,261.32 695,479,981.81 应付职 工薪 酬 28,
32、866,137.77 61,956,330.29 应交税 费 160,050,641.96 254,762,557.30 应付利 息 应付股 利 284,858.50 284,858.50 其他应 付款 1,462,590,803.03 1,588,758,769.62 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 3,308,309,847.17 4,190,964,770.63 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 15,452,723.59 11,891,123.59 预计负
33、 债 递延收 益 400,000.00 400,000.00 递延所 得税 负债 92,456,034.61 91,871,615.50 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 108,308,758.20 104,162,739.09 负债合 计 3,416,618,605.37 4,295,127,509.72 所有者权益：股本 1,068,485,534.00 1,068,485,534.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,778,243,210.37 2,778,243,210.37 减：库 存股 其他综 合收 益 277,368,043.82 275,61
34、4,786.49 专项储 备 盈余公 积 414,824,501.74 414,824,501.74 未分配 利润 1,624,533,849.17 1,456,053,996.08 所有者 权益 合计 6,163,455,139.10 5,993,222,028.68 负债和 所有 者权 益总 计 9,580,073,744.47 10,288,349,538.40 2018 年第一季 度报告 11 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：中国 医药 健康 产业股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 6,5
35、84,220,426.54 6,664,237,648.85 其中：营业 收入 6,584,220,426.54 6,664,237,648.85 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 6,015,681,221.17 6,171,965,035.05 其中：营业 成本 5,076,319,747.17 5,765,027,018.90 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 31,548,853.16 21,841,263.68 销售费 用 750,754,288.
36、14 227,042,149.54 管理费 用 140,561,189.59 129,732,745.95 财务费 用 15,201,676.99 12,648,907.91 资产减 值损 失 1,295,466.12 15,672,949.07 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）51,225,467.34 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益 1,054,434.31 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）620,819,107.02 492,27
37、2,613.80 加：营 业外 收入 1,335,997.64 1,769,584.25 减：营 业外 支出 436,174.92 746,495.45 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）621,718,929.74 493,295,702.60 减：所 得税 费用 131,122,640.95 107,761,990.09 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）490,596,288.79 385,533,712.51（一）按经 营持 续性 分类 490,596,288.79 385,533,712.51 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）490,596,288.
38、79 385,533,712.51 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 2018 年第一季 度报告 12 项目 本期金额 上期金额 列）（二）按所 有权 归属 分类 490,596,288.79 385,533,712.51 1.少数 股东 损益 63,980,799.11 55,393,557.78 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 426,615,489.68 330,140,154.73 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 1,753,257.33 18,692,744.26 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 1,753,257.33 18,69
39、2,744.26（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1,753,257.33 18,692,744.26 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 1,753,257.33 18,692,744.26 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.
40、现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 492,349,546.12 404,226,456.77 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 428,368,747.01 348,832,898.99 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 63,980,799.11 55,393,557.78 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.3993 0.3090（二）稀释 每股 收益(元/股)0.3993 0.3090 2018 年第一季 度报告 13 母公司
41、 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：中国 医药 健康 产业股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 460,705,276.57 765,878,880.77 减：营 业成 本 239,453,916.06 574,587,692.12 税金及 附加 3,758,236.17 2,258,254.96 销售费 用 10,015,576.28 20,435,158.32 管理费 用 20,665,348.26 24,010,387.26 财务费 用-37,827,604.32-37,007,815.55 资产减
42、值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）其他收 益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）224,639,804.12 181,595,203.66 加：营 业外 收入 1,400.00 减：营 业外 支出 435,890.71 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）224,639,804.12 181,160,712.95 减：所 得税 费用 56,159,951.03 45,290,178.24 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）16
43、8,479,853.09 135,870,534.71（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）168,479,853.09 135,870,534.71（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额 1,753,257.33 18,692,744.26（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1,753,257.33 18,692
44、,744.26 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 1,753,257.33 18,692,744.26 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 2018 年第一季 度报告 14 项目 本期金额 上期金额 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 170,233,110.42 154,563,278.97 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)201
45、8 年第一季 度报告 15 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：中国 医药 健康 产业股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 5,650,825,606.37 5,425,492,451.85 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其
46、变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 83,838,949.45 55,618,379.70 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 203,376,142.60 207,785,765.83 经营活 动现 金流 入小 计 5,938,040,698.42 5,688,896,597.38 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 6,113,720,800.08 5,430,638,686.94 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付
47、原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 303,625,661.91 282,347,787.99 支付的 各项 税费 498,427,893.68 233,187,589.91 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 469,752,971.26 326,367,238.25 经营活 动现 金流 出小 计 7,385,527,326.93 6,272,541,303.09 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-1,447,486,628.51-583,644,705.71 二、投资活动产生
48、的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 1,801,880.00 1,050.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 100,286,744.00 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 102,088,624.00 1,050.00 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资 24,978,372.30 19,984,190.33 2018 年第一季 度报告 16 项目 本期金额 上期金额 产支付 的现 金 投资支 付的 现金 质押贷
49、 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 24,978,372.30 19,984,190.33 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 77,110,251.70-19,983,140.33 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 4,900,000.00 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 4,900,000.00 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 4,900,000.00
50、 偿还债 务支 付的 现金 486,920.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 7,362,067.73 6,432,179.16 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 86,100,000.00 筹资活 动现 金流 出小 计 7,848,987.73 92,532,179.16 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-2,948,987.73-92,532,179.16 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-6,256,898.31 五、现金及现金等价 物净 增加额-1,379,582,262.85-696,160,02
