1、,-,湖北京山轻工机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文湖北京山轻工机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事和高级管理人员声明对 2011 年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均亲自出席了审议本次季报的七届一次董事会会议1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责人孙友元、主管会计工作负责人周世荣及会计机构负责
2、人(会计主管人员)严俐声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标,单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,511,567,424.291,160,075,672.18345,238,781.003.36本
3、报告期140,085,595.761,740,486.67-13,314,243.92-0.040.0050.0050.15%0.78%,1,421,630,556.411,158,335,185.51345,238,781.003.36上年同期101,390,591.901,984,150.88-6,985,649.71-0.020.0060.0060.18%-0.07%,6.33%0.15%0.00%0.00%增减变动（）38.16%-12.28%-12.28%-12.28%-0.03%0.85%,1,-,湖北京山轻工机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文非经常性损益项目, 适
4、用 不适用,单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额385,741.95120,000.00,附注（如适用）,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金主要是证券投资和购买,融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,-10,430,479.75-40,709.892,491,361.92129,423.12-7
5、,344,662.65,理财产品损益,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,39,618,股东名称（全称）京山京源科技投资有限公司京山县国有资产监督管理局中融人寿保险股份有限公司传统保险产品中融国际信托有限公司融裕 25 号联华国际信托有限公司浙江中行新股申购信托项目中融国际信托有限公司-中融恒泰一号中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金张卉蓓上海杉业实业有限公司宝盈鸿利收益证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量89,036,8248,435,8588,120,8267,824,2996,9
6、63,2994,101,8704,100,0004,092,1203,708,4001,780,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金：本报告期末，货币资金比年初增加 53.62%，主要是报告期取得 8000 万元的短期借款及 3000万元的长期借款所致。2,湖北京山轻工机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,2、应收账款：本报告期末，应收账款比年初增加 31.72%，主要是报告期内产品销售
7、增加，部分货款暂未到回收期所致。,3、在建工程：本报告期末，在建工程比年初增加 88.16%，主要是报告期内铸造项目增加投资所致。,4、短期借款：本报告期末，短期借款比年初增加，主要是报告期取得一年期 3000 万元借款及半年期 5000万元的借款所致。,5、应交税费：本报告期末，应交税费比年初上升 559.59%，主要是报告期末应交增值税及企业所得税增加所致。,6、长期借款：本报告期末，长期借款比年初增加，主要是报告期增加 3 年期 3000 万元的借款所致。,7、营业收入营业成本：本报告期，营业收入及营业成本比上年同期增加主要是公司采取了提高质量、深度营销、服务营销等多项措施，销售订单增加
8、所致。,8、营业税金及附加：本报告期，营业税金及附加比上年同期增加 98.77%，主要是报告期实现的增值税免抵税额比上年同期增加，相应计提的城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加增加所致。,9、财务费用：本报告期，财务费用比上年同期减少，主要是报告期汇兑损失比上年同期减少所致。,10、公允价值变动损失：本报告期，公允价值变动收益比上年同期大幅减少，主要是报告期末还持有的证券投资市值小于投资成本所致。,11、投资收益：本报告期，投资收益比上年同期增加，主要是报告期内已出售股票投资的收益大于上年同期所致。,12、营业外收入：本报告期，营业外收入比上年同期增加 226.17%，主要是报告期处理部分
9、已提完折旧且被淘汰固定资产产生的收益大于上年同期所致。,13、营业外支出：本报告期，营业外支出比上年同期减少 70.53%，主要是报告期债务重组损失减少所致。,14、利润总额：本报告期，利润总额比上年同期增加，主要是报告期营业收入增加导致主营业务利润增加及营业外收支净额增加所致。,15、收到的税费返还：本报告期，收到的税费返还比上年同期增加，主要是本期增值税出口退税增加所致。,16、收到的其他与经营活动有关的现金：本报告期，收到的其他与经营活动有关的现金增加，主要是报告期收到租金比上年同期增加所致。,17、支付的各项税费：本报告期，支付的各项税费减少，主要是报告期支付的增值税减少所致。,18、
10、支付的其他与经营活动有关的现金：本报告期，支付的其他与经营活动有关的现金增加，主要是劳动保护费、技术开发费及代收代付款项等比上年同期增加所致。,19、经营活动产生的现金流量净额：本报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是报告期购买商品接受劳务支付的现金比上年同期增加所致。,20、处理固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金：本报告期，处理固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金增加，主要是报告期出售了部分已提完折旧并淘汰的固定资产所致。,21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加，主要是报告期
11、铸造项目投入增加所致。,22、投资支付的现金：本报告期，投资支付的现金比上年同期减少，主要是报告期证券投资的金额比上年同期减少所致。,3,湖北京山轻工机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,23、投资活动产生的现金流量净额：本报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是报告期收回投资的金额比上年同期减少所致。,24、借款收到的现金：本报告期，借款收到的现金增加，主要是报告期增加了短期借款及长期借款所致。,25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本报告期，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加，主要是报告期借款所产生的利息费用增加所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响
12、和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况, 适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况, 适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况, 适用 不适用,3.2.4 其他, 适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明, 适用 不适用,3.5 其他需说明的重大事项,3.5
13、.1 证券投资情况, 适用 不适用,单位：元,4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,-,-,湖北京山轻工机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,序号10,证券品种基金股票股票股票股票股票股票股票股票股票,证券代码鼎锋 2 期000568600000600036300171600199600991000858600690002099,证券简称鼎锋 2 期泸州老窖浦发银行招商银行东富龙金种子酒广汽长丰五 粮 液青岛海尔海翔药业,初始投资金额（元）50,000,000.006,620,056.003,528,198.003,397,113.403,510,800.003,475,170
14、.002,024,142.002,502,500.002,480,310.602,492,909.00,期末持有数量（股）50,000,000152,000261,000248,20040,000183,000174,00077,00086,600103,000,期末账面值53,560,000.006,779,200.003,554,820.003,497,138.003,380,000.003,264,720.002,679,600.002,455,530.002,439,522.002,420,500.00,占期末证券总投资比例（%）55.49%7.02%3.68%3.62%3.50%3.
15、38%2.78%2.54%2.53%2.51%,报告期损益3,560,000.00159,144.0026,622.00100,024.60-130,800.00-210,450.00655,458.00-46,970.00-40,788.60-72,409.00,期末持有的其他证券投资,30,744,442.84,12,482,360.00,12.93%,-18,262,082.84,报告期已出售证券投资损益合计,-110,775,641.84,-,-96,513,390.00,-100%,3,831,772.09-10,430,479.75,证券投资情况说明一、证券投资的目的：鉴于公司闲置
16、资金较多，根据公司六届七次、六届十四次董事会会议决议和 2008年年度股东大会、2009 年年度股东大会决议，共投入 1.5 亿元资金进行证券投资和购买理财产品。进行上述投资可进一步提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益。二、证券投资的资金来源、投资范围：证券投资的资金来源为公司闲置的自有资金,投资范围为买卖股票、申购新股、购买债券以及基金、银行理财产品等。三、报告期末持有证券情况：见上表四、报告期内证券投资内控制度执行情况：1、公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资,没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。2、建立了证券投资管理制度,明确了投资理财管理规范和流程,加强投
17、资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度,有效地防范、控制投资风险。报告期内,公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限,资金安全能够得到保障,本期证券投资出现了亏损。五、证券投资对公司的影响：本公司在股东大会授权的范围内,按照公司证券投资管理制度的规定进行证券投资,提高了公司闲置自有资金的使用效率, 报告期内出现了亏损，对当期利润状况产生了较大影响。5,湖北京山轻工机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,长江证券研究部陈烨远；国泰君安,2011 年 03 月
18、17 日 公司证券法律部2011 年 03 月 31 日 公司证券法律部,实地调研实地调研,销售交易总部策略研究员钟华博时基金管理有限公司投资经理柳杨、财富证券有限责任公司长沙,介绍公司基本情况、发展规划和行业情况，讲解公司产品和相关信息，提供公司产品宣传资料。,证券营业部经理李沂3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项其他
19、应收款,252,377,664.75126,513,390.0046,226,440.00139,959,537.7286,741,752.6418,845,871.51,222,857,436.17116,453,760.0046,226,440.00139,415,170.51112,035,332.4918,061,858.35,164,291,061.03153,514,089.6049,460,904.95106,258,582.02113,901,326.9018,146,316.89,142,322,434.74132,069,629.6049,460,904.95106,324
20、,992.81140,204,296.8217,147,365.69,买入返售金融资产,存货,293,023,397.97,290,586,005.85,301,257,427.30,298,871,726.60,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,963,688,054.59,945,636,003.37,906,829,708.69,886,401,351.21,非流动资产：,长期股权投资,26,142,480.00,70,393,581.94,26,142,480.00,70,393,581.94,6,湖北京山轻工机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,投资性房
21、地产固定资产在建工程,81,636,765.08319,567,389.1678,421,340.89,75,330,967.09312,000,449.2578,421,340.89,82,480,463.39324,754,709.0641,677,839.34,76,122,351.55317,042,316.3241,677,839.34,工程物资,无形资产,32,921,709.09,23,651,161.85,30,555,670.45,21,227,061.33,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,9,189,685.48,9,146,344.66,9,189,685.48
22、,9,146,344.66,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,547,879,369.701,511,567,424.29,568,943,845.681,514,579,849.05,514,800,847.721,421,630,556.41,535,609,495.141,422,010,846.35,流动负债：,短期借款,80,000,000.00,80,000,000.00,应付票据应付账款预收款项,19,678,000.0091,911,822.5679,397,803.20,19,678,000.0089,130,260.1577,828,121.92,26,218,000
23、.0088,440,517.0795,637,160.17,26,218,000.0086,890,192.7993,859,988.89,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,8,401,469.384,813,244.90,8,020,171.804,887,849.08,9,364,873.58729,737.33,8,992,129.95463,182.32,应付利息,应付股利其他应付款,633,293.6421,984,916.15,633,293.6419,579,470.65,633,293.6427,456,190.79,633,293.6424,350,8
24、76.10,一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,306,820,549.83,299,757,167.24,248,479,772.58,241,407,663.69,非流动负债：,长期借款,40,000,000.00,40,000,000.00,10,000,000.00,10,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,4,154,085.84,4,137,906.09,4,154,085.84,4,137,906.09,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,44,154,085.84350,974,635.67,44,137,906.093
25、43,895,073.33,14,154,085.84262,633,858.42,14,137,906.09255,545,569.78,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,345,238,781.00468,526,496.65,345,238,781.00468,526,496.65,345,238,781.00468,526,496.65,345,238,781.00468,526,496.65,减：库存股专项储备,盈余公积,154,568,122.44,154,568,122.44,154,568,122.44,154,568,122.44,7,湖北京山轻工机械股
26、份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文一般风险准备,未分配利润,191,742,272.09,202,351,375.63,190,001,785.42,198,131,876.48,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,160,075,672.18517,116.441,160,592,788.621,511,567,424.29,1,170,684,775.721,170,684,775.721,514,579,849.05,1,158,335,185.51661,512.481,158,996,697.991,421,630
27、,556.41,1,166,465,276.571,166,465,276.571,422,010,846.35,4.2 利润表,编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,140,085,595.76140,085,595.76127,334,870.73109,537,749.75719,879.556,519,722.9110,633,897.42-76,378.90,137,426,293.04137,42
28、6,293.04125,503,442.73108,606,296.07685,577.996,497,058.319,794,308.03-79,797.67,101,390,591.90101,390,591.90103,039,314.8186,116,151.37362,159.718,084,071.348,411,585.7265,346.67,98,025,769.9598,025,769.95101,047,028.3285,348,996.60219,787.818,065,717.277,348,737.8363,788.81,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以“-
29、”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,-14,262,251.843,831,772.09,-13,313,902.846,334,706.33,1,327,978.772,734,680.81,1,327,978.772,734,680.81,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,2,320,245.28626,583.19161,551.131,420.242,785,277.341
30、,189,186.711,596,090.631,740,486.67-144,396.04,4,943,653.80626,583.19161,551.131,420.245,408,685.861,189,186.714,219,499.154,219,499.15,2,413,936.67192,103.73548,127.60252.312,057,912.802,057,912.801,984,150.8873,761.92,1,041,401.21192,103.73548,127.60252.31685,377.34685,377.34685,377.34,六、每股收益：,（一）
31、基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.0050.005,0.0060.006,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1,596,090.631,740,486.67-144,396.04,4,219,499.154,219,499.15,2,057,912.801,984,150.8873,761.92,685,377.34685,377.34,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。8,湖北京山轻工机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公
32、司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,106,744,267.754,765,251.215,253,581.83116,763,100.7996,601,552.8817,145,920.983,042,012.1213,287,858.73130,077,344.71-1
33、3,314,243.92,107,046,022.754,765,251.211,202,201.73113,013,475.6997,508,635.0816,912,066.572,078,873.099,466,190.40125,965,765.14-12,952,289.45,100,986,105.84188,421.043,817,652.27104,992,179.1582,761,297.8815,534,824.115,308,817.978,372,888.90111,977,828.86-6,985,649.71,100,403,285.06188,421.04684,
34、274.79101,275,980.8982,054,144.0715,301,876.354,536,218.486,181,184.85108,073,423.75-6,797,442.86,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,49,322,708.70,22,533,535.94,69,718,228.15,69,718,228.15,取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,420,000.00,420,000.00,43,000.00,43,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,13,670
35、,000.00,13,670,000.00,投资活动现金流入小计,63,412,708.70,36,623,535.94,69,761,228.15,69,761,228.15,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的,25,020,262.93,25,000,272.93,11,909,156.84,11,909,156.84,投资支付的现金,32,752,488.85,13,896,862.85,48,114,670.77,48,114,670.77,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,
36、57,772,751.785,639,956.92,38,897,135.78-2,273,599.84,60,023,827.619,737,400.54,60,023,827.619,737,400.54,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,110,000,000.00,110,000,000.00,50,000,000.00,50,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计,110,000,000.00,110,000,000.00,50,000,000.00,50,00
37、0,000.00,偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,541,983.33,541,983.33,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金9,湖北京山轻工机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,筹资活动现金流出小计,541,983.33,541,983.33,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,109,458,016.67-27,125.95101,756,603.72136,121,061.03237,877,664.75,109,458,016.67-27,125.9594,205,001.43114,152,434.74208,357,436.17,50,000,000.00-112,110.8352,639,640.00216,521,795.19269,161,435.19,50,000,000.00-112,110.8352,827,846.85214,495,552.78267,323,399.63,4.4 审计报告审计意见： 未经审计湖北京山轻工机械股份有限公司,董,事,会,二一一年四月二十三日10,
