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1、广东金发物业股份有限公司 公开转让说明书 广东金发物业股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 二一七年六月 广东金发物业股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员 承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性 、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开 转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收 益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证

2、券法的规定，本公司经营与收 益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 广东金发物业股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处 行业的特点，提醒投资者特别关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。 （一）公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为刘哲，总计间接持有公司 87.54%的股权，处于绝对控股地位。虽然公司已制定和规范了一整套公司制 度来完善公司的内部控制和管理结构，但公司实际控制人仍有可能利用其控制 地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响 公司的正常经营，为公司持续健康发展

3、带来风险。 （二）公司治理风险 有限公司阶段，公司股东会、董事会、监 事会的建立与运行存在不规范的情况，如存在未严格履行通知程序、会议记载 内容不规范等问题，董事会、监事也未形成书面记录或工作报告。此外，有限 公司章程未就关联交易决策权限及决策程序进行明确规定，使有限公司阶段关 联交易、关联资金往来未履行特定的决策程序。 股份公司设立后， 公司已按照法律法规要求组建独立的董事会、监事会以及高级管理层，制定了适应企业现阶 段发展的内部控制体系，至此前述不规范情形已经消除。尽管如此，由于股份 有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，尤其公司股份进入全 国中小企业股份转让系统后，新的制度对

4、公司治理提出了更高的要求。而公司 管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进 一步的提高。随着公司的业务发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出 更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而 影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 （三）关联交易风险 公司实际控制人刘哲控制及施加重 大影响的企业数量较多。 2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-2 月，公司购销商品、提供和接受劳务的关联交易分别广东金发物业股份有限公司 公开转让说明书 为 25,244,285.10 元、 28,004,344.09 元和 2,688,394.37

5、元，占当年或当期营业收入的比例分别为 39.77%、 35.26%和 21.26%。随着公司近年来在业内影响力不断扩大，公司与非关联方签订合同的数量 不断增多，为关联方提供物业服务的比例在逐年下降，但仍在一定程度上存在 对关联方业务的依赖。如果公司关联方出现与公司终止合作的情况，将对公司 的收入及利润带来较大的影响。为了规范并减少关联交易，公司在股改之后， 在公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及关联交易 管理制度等相关制度中，明确规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避 制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进 行保护，制定了关联交易制度。但如实际控制人、控

6、股股东、公司董事、监事、高级管理人员不遵守规章制度，则会影响其他股东的权益。 （四）人力资源风险 公司属于劳动密集型行业，持续稳定的高 素质服务人员与管理人员有助于公司持续快速的发展。公司一直以来都注重人 员的招聘、培训及管理，并制定了竞争性的薪酬体系吸引优秀的专业人才，但 随着物业管理行业的发展，对物业管理人员的需求日渐上升，从业人员流动性 进一步扩大，在报告期内，公司的基层人员存在部分流失，导致公司在扩大自 身业务规模的同时，未能及时扩充公司员工人数，可能会给公司的持续经营和服务质量产生一定的不利影响。 （五）市场竞争风险 目前我国物业管理行业的集中度较低，竞 争比较激烈，国内拥有一级资质

7、的物业管理企业超过 1,000 家。随着市场的竞争越发激烈，物业业主对于物业服务的要求将越发专业化、标准化，因此具有 品牌的物业管理企业将是行业发展趋势。公司如果不能迅速提升自身服务能力 ，扩大品牌影响力，可能将在未来的市场竞争中处于不利地位。 （六）公司人员管理风险 物业管理行业属于劳动密集型行业，提供 服务的人员年龄结构、学历背景等差异较大，因此物业管理行业人员管理难度 较大。公司已经制定了标准化的广东金发物业股份有限公司 公开转让说明书 服务流程及服务标准，以保证提供服务的人员 能够达到公司要求，提供较好的物业服务，但是如果公司不能在服务项目中严 格把控工作人员的服务内容，可能会出现由于

8、人员管理不当，导致公司部分服 务内容达不到业主要求，造成公司与业主的纠纷。 （七）劳务成本上涨风险 公司主营业务成本主要以人工成本为主， 随着公司业务规模不断扩大，员工数量增长的同时，员工平均工资亦有所上涨。 2015 年度、 2016 年度和 2017年 1-2 月， 人工成本占主营业务成本的比例分别为 62.22%、 72.51%和 76.10%。公司若不能正确应对人工成本上升的风险，则 有可能对公司的盈利能力造成重大不利影响。 （八）业务地区集中度过高风险 报告期内，公司所提供的物业管理服务均 集中于广东省内，地域分布较为集中。公司正大力拓展服务地区，包括广东省 内乃至全国地区，但是一旦

9、出现广东省竞争加剧、业务规模饱和或当该地区政 府政策及经营环境出现不利变化时，将会对公司盈利能力产生不利影响。 （九）业主大会更换物业公司的风险 公司在管的物业项目中仅有阳光棕榈园、 金海山语花园两处物业成立了业主大会，其他大部分物业未成立业主大会，由 此导致公司的重大业务合同主要为与房地产公司签订的前期物业合同。根据国 务院物业管理条例的规定，该等业务合同存在不确定性，随时可能被小区成立 业主大会后选出的物业服务企业替代。虽然公司能够提供稳定优质的服务，但 仍不能排除业主大会更换物业公司的风险。 （十）按注册资本收购广州金发代理的风险 广州金发物业代理由刘哲于 2010 年 1 月设立，设立

10、时注册资本 100 万港元。 2016 年 1 月 1 日，刘哲将其持有公司 100%的股权共 100 万港元按转让时的汇率折换为人民币 87.75 万元转让给广东金发策划管理有限公司。广州金发代理自成立始未发生增资等事项，截至 2015 年 12 月 31 日，其净资产为广东金发物业股份有限公司 公开转让说明书 -151,607.66 元，低于注册资本。虽然该项收购对于公司的业务布局具有重大意义，且广州金发代理于 2015 年、 2016 年、 2017 年 1-2 月均已实现盈利，但仍提醒投资者注意，公司存在以高于广州金发物 业代理净资产值的价格收购广州金发代理的事项。 广东金发物业股份有

11、限公司 公开转让说明书 目 录 释 义 . 1第一节 公司基本情况 . 3一、基本情况 . 3二、股票挂牌情况 . 3三、公司股权结构及股东情况 . 6四、公司设立以来股本的形成及其变化情况 . 9五、公司设立以来重大重组情况 . 17六、 公司控股子公司、分公司基本情况 . 17七、公司董事、监事及高级管理人员情况 . 26八、报告期主要会计数据和财务指标简表 . 29九、本次挂牌的有关机构和人员 . 31第二节 公司业务 . 33一、公司主营业务、主要产品或服务及用途 . 33二、公司主要业务的流程及方式 . 36三、与公司业务相关的关键资源要素 . 37四、业务情况 . 46五、公司的商

12、业模式 . 51六、公司所处行业的基本情况 . 53第三节 公司治理 . 64一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况 . 64二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估 . 65三、公司及控股股东、实际控制人 最近两年及一期重大违法违规及受处罚情况 . 66四、公司独立性情况 . 68五、同业竞争情况 . 70六、公司资金被控股股东、实际控 制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况 . 73广东金发物业股份有限公司 公开转让说明书 七、公司董事、监事、高级管理人员的其他情况 . 74八、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 . 77第四节 公司财务 . 79一

13、、审计意见及最近两年及一期经审计的财务报表 . 79二、公司采用的主要会计政策和会计估计 . 104三、最近两年及一期主要会计数据及财务指标 . 119四、关联方、关联方关系及关联交易 . 155五、需提醒投资者关注的财务报表 附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 163六、报告期内资产评估情况 . 164七、股利分配政策和最近两年及一期分配情况 . 164八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 . 165九、公司经营目标和计划 . 165十、风险因素 . 169第五节 有关声明 . 173一、全体董事、监事、高级管理人员声明 . 173二、主办券商声明 . 174三、律师事

14、务所声明 . 175四、会计师事务所声明 . 176五、资产评估机构声明 . 177第六节 附件 . 178 广东金发物业股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 释 义 在本公开转让说明书中，除非特别提示，下列词语含义如下： 公司、本公司、股份公司、金发股份、金发物业 指 广东金发物业股份有限公司 有限公司、金发策划 指 广东金发策划管理有限公司，前身为佛山市顺德区金发策划管理有限公司（包括更名前的顺德市金发策划管理有限公司） 金发物业集团 指 金发物业集团有限公司 俊发广告 指 佛山市俊发广告设计中心（有限合伙） 铭晖燃气 指 佛山市铭晖燃气科技有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监

15、督管理委员会 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 广东金发物业股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法（ 2013 年 12 月修订） 证券法 指 中华人民共和国证券法（ 2014 年 8 月修订） 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 公开转让说明书、说明书、转让说明书 指 广东金发物业股份有限公司公开转让说明书 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所、天骅律所

16、 指 广东天骅律师事务所 两年及一期、报告期 指 2015 年、 2016 年及 2017 年 1-2 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 银发健康 指 广东顺德银发健康生活服务有限公司 管家乐 指 佛山市管家乐信息科技有限公司（包括更名前的佛山市管家乐电子商务有限公司） 广州金发代理 指 广州市金发物业代理有限公司 尊尚生活 指 广东顺德尊尚生活服务有限公司 顺德金发代理 指 广东顺德金发物业代理有限公司（包括更名前的广东顺德金发物业管理有限公司） 卓盈环境 指 广东顺德卓盈环境服务有限公司（包括更名前的佛山市顺德区卓盈清洁服务有限公司） 嘉信置业 指 佛山市顺德嘉信置业发展有限公司 广

17、东金发物业股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 和民房产 指 佛山市顺德区和民房产发展有限公司 沛高投资 指 沛高投资有限公司 嘉信缤纷乐园 指 广东嘉信缤纷乐园管理有限公司 佛山顺卓 指 佛山市顺卓管理咨询有限公司 广州顺卓 指 广州市顺卓企业管理有限公司 嘉宏知产 指 佛山市顺德区嘉宏知识产权服务有限公司 史努比缤纷乐园 指 广东史努比缤纷乐园有限公司（包括更名前的佛山市顺德区史努比缤纷乐园有限公司） 嘉祈房产 指 佛山市顺德区嘉祈房产有限公司 盈发广告 指 佛山市顺德区盈发广告设计有限公司 顺德农商行 指 广东顺德农村商业银行股份有限公司 民生银行 指 中国民生银行股份有限公司 广东

18、金发物业股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 第一节 公司基本情况 一、基本情况 公司名称 广东金发物业股份有限公司 注册资本 1,000.00 万元 法定代表人 刘哲 成立日期 2004 年 12 月 1 日 统一社会信用代码 91440606708166313D 董事会秘书 梁秀英 住所 佛山市顺德区大良街道办事处顺峰居委会兴顺路嘉信城市广场一期嘉宏台 C4-1 之一 邮编 528300 公司网址 电话 0757-22326199 传真 0757-22326139 邮箱 所属行业 根据国民经济行业分类和代码表（ GB/T4754-2011），公司所属行业为“ K70房地产业 7020物

19、业管理”；按照中国证监会上市公司行业分类指引（ 2012 年修订），公司主营业务属于“ K70房地产业”；根据全国中小企业股份转让系统颁布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司管理型行业分类属于“房地产（ K70） 物业管理（ K7020）”；根据全国中小企业股份转让系统颁布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司投资型行业分类属于 “房地产 （ 20） 房地产经营公司 （ 20101011） ” 。经营范围 经营物业管理，为房地产的开发、销售提供策划咨询与代理中介服务，劳务派遣业务，家政服务，信息咨询服务，停车场管理服务。 二、股票挂牌情况 （一）股票挂牌基本情况 股票代码：【】 股票简称：金发股份

20、股票种类：人民币普通股 每股面值： 1.00 元 股票总量： 1,000.00 万股 广东金发物业股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 挂牌日期：【】 （二）股东所持股份的限售安排及 股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、股份总额 公司股份总额为 1,000.00 万股，每股面值人民币 1 元。 2、本次发行前股东所持股份的流通限制、股 东对所持股份锁定的承诺 公司法第一百四十一条规定“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况

21、， 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。 上述人员离职后半年内， 不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定”。 业务规则第 2.8 条规定“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制， 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券

22、商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定”。 公司控股股东金发物业集团、公司实际控制人刘哲承诺：如果公司本次申请股票进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌公开转让获得全国中小企业股份转让系统有限公司同意及中国证监会核准后， 公司股份在全国股份转让系统挂牌，本人 /公司直接或间接持有的公司股份分三批进入全国股份转让系统，每批进入的数量均为本人 /公司所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日（在满足公司法对股份转让的限制性条件下）、挂牌期满一年和两年。 广东金发物业股份有限公

23、司 公开转让说明书 1-1-5 公司董事、监事、高级管理人员刘哲、李志强 、梁秀英、何丽英、苏小明、莫锦华、姚健祥、林远华、徐高珊、吴豪溢承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。 公司全体发起人承诺： 所持公司股份自股份有限公司成立之日起一年内不得转让。 除以上限制转让情形外，公司章程未就股份转让作出其他限制，股东未就股票限售及锁定作出其他安排或承诺。 3、股权质押的股权转让限制情况 公司股东所持股份无质押或冻结等转让受限的其他情况。 4、本次挂牌公司可流通的股份数量 股份公司于 2017 年 2 月 2

24、8 日成立，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司发起人金发物业集团、铭晖燃气、俊发广告、苏小明在公司成立时所持有的股份均不具备公开转让的条件。 2017 年 4 月 18 日，金发股份召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了公司投资总额及注册资本均增加 200 万元的议案，全部由金发物业集团用现汇出资；增资后，金发股份的投资总额及注册资本均由 800 万元增至 1,000万元。 2017 年 5 月 3 日，金发股份就上述增资事宜办理了工商变更登记手续。公司的控股股东金发物业集团本次在挂牌前增资的 200 万股分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次增

25、资总额的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 公司本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让的股票数量情况如下所示： 序号 股东姓名 持股数量（股）持股比例（ %） 是否存在质押及争议情况 挂牌时可流通股份数量 (股 )1 金发物业集团有限公司 8,700,000.00 87.00 否 666,666.002 佛山市俊发广告设计中心 （有限合伙） 855,000.00 8.55 否 0.003 佛山市铭晖燃气科技有限公司 300,000.00 3.00 否 0.00广东金发物业股份有限公司 公开转让说明书 1-1-6 序号 股东姓名 持股数量（股）持股比例（ %）

26、是否存在质押及争议情况 挂牌时可流通股份数量 (股 )4 苏小明 145,000.00 1.45 否 0.00合计 10,000,000.00100.00 - 666,666.00（三）转让方式 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的股份转让方式为协议转让。 三、公司股权结构及股东情况 （一）股权结构图 广东金发物业股份有限公司 公开转让说明书 1-1-7 （二）公司股东情况 1、公司股东基本情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司共有 4 名股东，其基本情况如下： 股东名称 出资金额 （万元） 出资方式 持股比例（ %）金发物业集团有限公司 870.00 净资产、 货币 87.00佛山市俊

27、发广告设计中心（有限合伙） 85.50 净资产 8.55佛山市铭晖燃气科技有限公司 30.00 净资产 3.00苏小明（香港自然人） 14.50 净资产 1.45合计 1,000.00 - 100.00公司的上述股东中，金发物业集团是刘哲全资控股的香港法人。同时，刘哲广东金发物业股份有限公司 公开转让说明书 1-1-8 通过佛山市顺德区嘉宏知识产权服务有限公司 间接持有佛山市俊发广告设计中心（有限合伙） 6.26%的股权。除此之外，公司其他股东之间不存在其他关联关系。 公司现有全体股东不存在法律、法规、规范性文件及公司章程规定的不适合担任公司股东的情形。 公司股东中没有以非公开方式向投资者募集

28、资金设立的投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。 2、控股股东和实际控制人 截至本公开转让说明书签署之日， 香港法人金发物业集团有限公司持有公司870 万股股权，占公司股份总额的 87%，为公司的控股股东，其基本情况如下： 金发物业集团有限公司为依据香港公司条例在香港成立的有限公司，于1995 年 9 月 26 日在香港领取了香港公司注册处颁发的编号为 526506 的注册证书。该公司成立时之名称为 TIME FIT LIMITED 好旺景有限公司，其于 2001 年8 月 3 日更改为金发物业集团有限公司。该公司从香港商业登记署领取了编号为19473892-000 的商业登记证， 有效日期

29、至 2017 年 9 月 25 日。 注册办事处地址：香港九龙尖沙咀梳士巴利道 3 号星光行 14 楼 1419-20 室。自 2006 年 2 月 24日至今，该公司的唯一股东为刘哲，持有全部 10 股普通股，总额为 10 港元，即 100%股权。根据该公司 2016 年周年申报表，刘哲为该公司的董事。 金发物业集团现持有公司 87%的股份，最近两年及一期一直为公司的控股股东，刘哲持有金发物业集团 100%的股份，此外刘哲独资的佛山市顺德区嘉宏知识产权服务有限公司持有公司股东俊发广告 6.26%的股权， 因此刘哲总计间接持有公司 87.54%的股权，同时，刘哲为公司董事长，一直对公司的经营决

30、策具有重大影响，故刘哲为公司的实际控制人，且最近两年及一期未发生变更，刘哲先生的个人简历如下： 刘哲，男， 1958 年于香港出生，中国香港籍。 1981 年至 1988 年从事成衣行业； 1988 年修读香港大学校外课程，零售管理学； 1991 年修读香港管理专业协会，管理课程；根据工作需要，还陆续修读了法律、管理以及工程类等不同课程，具有丰富的企业管理经验，熟悉公司治理的各项制度； 2000 年至今担任佛山市顺德嘉信置业发展有限公司副董事长； 2004 年至 2017 年 2 月担任金发策广东金发物业股份有限公司 公开转让说明书 1-1-9 划董事长、总经理， 2017 年 2 月至今担任

31、金发股份董事长。 3、控股股东、实际控制人及变动情况 最近两年及一期，公司控股股东、实际控制人未发生变动。 4、除控股股东外，持股 5%以上股份股东基本情况 除控股股东外，公司持股 5%以上股份股东为佛山市俊发广告设计中心（有限合伙），俊发广告具体情况如下： 名称 佛山市俊发广告设计中心（有限合伙） 主要经营场所 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会兴顺路嘉信城市广场二期E410 号铺（之一） 性质 普通合伙企业 执行事务合伙人 佛山市顺德区嘉宏知识产权服务有限公司 成立日期 2016 年 9 月 14 日 统一社会信用代码 91440606MA4UUMGY58 经营范围 设计、制作、代理、发

32、布国内各类广告，电脑平面设计。 合伙期限 2016 年 09 月 14 日至 2036 年 09 月 14 日 俊发广告出资情况如下： 合伙人名称 出资额（万元） 出资比例 李志强 11.0295 12.90%徐高珊 10.0035 11.70%梁秀英 10.0035 11.70%何丽英 9.0459 10.58%周桂攀 8.0028 9.36%卢惠茹 6.5151 7.62%朱校妆 6.5151 7.62%梁淑芬 6.5151 7.62%黄秀谊 6.5151 7.62%林少英 6.0021 7.02%佛山市顺德区嘉宏知识产权服务有限公司 5.3523 6.26%合计 85.5000 100.

33、00%四、公司设立以来股本的形成及其变化情况 1、有限公司设立 有限公司的前身是顺德市金发策划管理有限公司， 1999 年 8 月 25 日，由陈继业和陈邦权两名自然人共同投资设立，注册资本 100 万元，实收资本 100广东金发物业股份有限公司 公开转让说明书 1-1-10 万元。住所为顺德市大良镇云良路雍景豪苑 104 号铺，法定代表人陈继业。经营范围：物业中介、咨询服务、策划管理、物业管理 /销售。 1999 年 3 月 28 日，公司股东即陈继业和陈邦权签署了顺德市金发物业策划管理有限公司章程。 1999 年 4 月 8 日， 佛山市顺德区市场监督管理局出具 （顺） 名称预核 （ 99

34、）第 0280 号企业名称预先核准通知书，核定公司名称为 “顺德市金发物业策划管理有限公司 ”。 1999 年 7 月 18 日，陈邦权代表金发策划正式向顺德市工商行政管理局提出设立金发策划的登记申请。 本次设立出资业经广东德正有限责任会计师事务所验证并于 1999年 7月 21日出具粤德会验字（ 1999）（良）（ 121）号验资报告。经审验确认，截至 1999年 7 月 19 日止，金发策划已收到其股东投入的资本人民币 100 万元，股东的出资方式均为货币。 1999 年 8 月 25 日，顺德市工商局对公司设立申请进行了核准，核准的公司名称为 “顺德市金发策划管理有限公司 ”，并核发了注

35、册号为 23196659-0（司5159）的企业法人营业执照。 2017 年 3 月 13 日，佛山市顺德区市场监督管理局对此出具了证明：经查询企业登记档案，顺德市金发策划管理有限公司于 1999 年 8 月 25 日设立时即使用 “顺德市金发策划管理有限公司 ”作为企业名称，未使用 “顺德市金发物业策划管理有限公司 ”作为企业名称。 成立时，金发策划的出资情况如下： 序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例（ %） 实缴出资额（万元）1 陈继业 货币资金 40.00 40.00 40.002 陈邦权 货币资金 60.00 60.00 60.00合计 100.00 100.00 10

36、0.002、 2001 年 10 月第一次股权转让 2001 年 10 月 12 日，金发策划召开股东大会，全体股东一致同意股东陈继业将其持有金发策划 40%的股权即 40 万股转让给吴秩恒， 并相应修改公司章程。同日，陈继业与吴秩恒签订了股东转让合同。 2001 年 10 月 12 日，金发策划就上述股权转让事宜办理了工商变更登记手续。 广东金发物业股份有限公司 公开转让说明书 1-1-11 本次股权转让完成后，金发策划的出资情况如下： 序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例（ %） 实缴出资额（万元）1 吴秩恒 货币资金 40.00 40.00 40.002 陈邦权 货币资金

37、60.00 60.00 60.00合计 100.00 100.00 100.00上述吴秩恒持有金发策划的 40 万股系吴秩恒代吴柏恒持有， 2001 年 10 月12 日，吴秩恒与吴柏恒签订了股权代持协议 ，约定吴柏恒自愿委托吴秩恒作为自己对金发策划的名义出资人和名义股东，并代为行使出资人或股东权利。 2004 年 4 月 19 日， 吴秩恒将其持有金发策划 40%的股权即 40 万股转让给金发物业集团有限公司，同日，吴秩恒与吴柏恒签订了确认书，确认双方之间的股权代持已经解除，双方不存在纠纷。 3、 2002 年 8 月第二次股权转让 2002 年 8 月 9 日，金发策划召开股东大会，全体股

38、东一致同意股东陈邦权将其持有金发策划 60%的股权即 60 万股转让给朱雄杰，并相应修改公司章程。同日，陈邦权与朱雄杰签订了股东转让合同。 2002 年 8 月 12 日，金发策划就上述股权转让事宜办理了工商变更登记手续。 本次股权转让完成后，金发策划的出资情况如下： 序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例（ %） 实缴出资额（万元）1 吴秩恒 货币资金 40.00 40.00 40.002 朱雄杰 货币资金 60.00 60.00 60.00合计 100.00 100.00 100.004、 2003 年 11 月第三次股权转让 2003 年 11 月 19 日，金发策划召开股东

39、大会，全体股东一致同意将公司名称变更为“佛山市顺德区金发策划管理有限公 司”；股东朱雄杰将其持有公司60%的股权即 60 万股转让给吴礼恒。同日，朱雄杰与吴礼恒签订了股东转让合同。 2003 年 11 月 19 日，金发策划就上述股权转让事宜办理了工商变更登记手续。 本次股权转让完成后，金发策划的出资情况如下： 广东金发物业股份有限公司 公开转让说明书 1-1-12 序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例（ %） 实缴出资额（万元）1 吴秩恒 货币资金 40.00 40.00 40.002 吴礼恒 货币资金 60.00 60.00 60.00合计 100.00 100.00 100

40、.00上述吴礼恒持有金发策划的 60 万股系吴礼恒代吴柏恒持有， 2003 年 11 月19 日，吴礼恒与吴柏恒签订了股权代持协议 ，约定吴柏恒自愿委托吴礼恒作为自己对金发策划的名义出资人和名义股东，并代为行使出资人或股东权利。 2004 年 4 月 19 日， 吴礼恒将其持有金发策划 60%的股权即 60 万股转让给金发物业集团有限公司，同日，吴礼恒与吴柏恒签订了确认书，确认双方之间的股权代持已经解除，双方不存在纠纷。 5、 2004 年 4 月第四次股权转让并设立外资企业 2004 年 4 月 19 日，金发策划召开股东大会并作出决议：股东吴秩恒将其持有金发策划 40%的股权即 40 万股

41、转让给金发物业集团有限公司；股东吴礼恒将其持有金发策划 60%的股权即 60 万股转让给金发物业集团有限公司。同日，金发物业集团有限公司分别与吴秩恒、吴礼恒签订了股权转让协议。 2004 年 7 月 30 日，佛山市顺德区对外贸易经济合作局作出顺外经贸外资（ 2004） 034 号关于股权转让设立外资企业佛山 市顺德区金发策划管理有限公司的批复，批复同意股东吴礼恒将其持有金发策划 60%的股权、吴秩恒将其持有金发策划 40%的股权转让给金发物业集团有限公司；公司名称仍为佛山市顺德区金发策划管理有限公司。 2004 年 8 月 3 日，金发策划取得了由广东省人民政府颁发的商外资粤顺外资证字（ 2

42、004） 0144 号台港澳侨投资企业批准证书。 2004 年 12 月 1 日，金发策划取得了佛山市顺德区工商行政管理局核发的注册号为企独顺总字第 002096 号的企业法人营业执照。 本次股权转让完成后，金发策划的出资情况如下： 股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例（ %） 实缴出资额（万元）金发物业集团 货币资金 100.00 100.00 100.00合计 100.00 100.00 100.006、 2008 年 2 月第一次增资 2008 年 2 月 28 日，金发策划召开董事会，一致同意将金发策划投资总额广东金发物业股份有限公司 公开转让说明书 1-1-13 及注册资本均

43、增加 200 万元，全部由金发物业集团用现汇出资；增资后，金发策划的投资总额及注册资本均由 100 万元增至 300 万元。 2008 年 5 月 17 日， 广东省对外贸易经济合作厅作出了粤外经贸资字 （ 2008）619 号 关于外资企业佛山市顺德区金发策划管理有限公司增资及变更地址的批复，批复同意上述变更。 2008 年 6 月 16 日，金发策划换领了由广东省人民政府颁发的商外资粤顺外资证字（ 2004） 0144 号台港澳侨投资企业批准证书。 2008 年 9 月 10 日，佛山市达正会计师事务所就该次出资的实收资本情况进行了审验并出具了佛达验字 2008A8308 号验资报告。根据

44、该报告，截至2008 年 8 月 5 日止，金发策划已收到投资者 缴纳的新增注册资本合计美金29.2677 万元，折人民币 200.4872 万元（汇率 1： 6.85010），其中：实收资本200.00 万元，资本公积 0.4872 万元。 2008 年 9 月 28 日，金发策划取得了佛山市顺德区工商行政管理局核发的注册号为 440681400010220 的企业法人营业执照。 本次增资完成后，金发策划的出资情况如下： 股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例（ %） 实缴出资额（万元）金发物业集团 货币资金 300.00 100.00 300.00合计 300.00 100.00 3

45、00.007、 2010 年 8 月第二次增资 2010 年 8 月 28 日，金发策划召开董事会，一致同意将金发策划投资总额及注册资本均增加 200 万元，全部由金发物业集团用现汇出资；增资后，金发策划的投资总额及注册资本均由 300 万元增至 500 万元。 2010 年 11 月 5 日， 广东省对外贸易经济合作厅作出了粤外经贸资字 （ 2010）367 号关于外资企业佛山市顺德区金发策划管理有限公司增资的批复，批复同意上述变更。 2011 年 4 月 26 日， 金发策划换领了由广东省人民政府颁发的商外资粤顺外资证字（ 2004） 0144 号台港澳侨投资企业批准证书。 2011 年

46、6 月 30 日， 佛山市达正会计师事务所就该次出资的实收资本情况进行了审验并出具了佛达验字 2011A11-89 号验资报告。根据该报告，截至2011 年 6 月 21 日止，金发策划已收到投资者缴纳的新增注册资本合计港元广东金发物业股份有限公司 公开转让说明书 1-1-14 2,430,000.00 元 （折美金 310,741.69 元） ， 折人民币 2,010,187.99 元 （汇率 1：6.469），其中：实收资本 2,000,000.00 元，资本公积 10,187.99 元。 2011 年 7 月 6 日，金发策划就上述增资事宜办理了工商变更登记手续。 本次增资完成后，金发策

47、划的出资情况如下： 股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例（ %） 实缴出资额（万元）金发物业集团 货币资金 500.00 100.00 500.00合计 500.00 100.00 500.008、 2013 年 3 月更名 2013 年 3 月 6 日，金发策划召开董事会，一致同意将公司名称变更为广东金发策划管理有限公司。 2013 年 6 月 13 日，金发策划就上述更名事宜办理了工商变更登记手续。 2013 年 7 月 29 日，金发策划换领了由广东省人民政府颁发的商外资粤顺外资证字（ 2004） 0144 号台港澳侨投资企业批准证书。 9、 2016 年 9 月第三次增资 20

48、16 年 9 月 18 日，广东金发策划管理有限公司召开董事会，会议决议增加佛山市俊发广告设计中心（有限合伙）、佛山市铭晖燃气科技有限公司与苏小明三个股东，金发策划由外商独资变更为中外合资；金发策划的投资总额及注册资本均增加 300 万元人民币，其中金发物业集团用等值现汇增资 170 万元人民币，俊发广告认购增资 85.5 万元人民币，铭晖燃气认购增资 30 万元人民币，苏小明用等值现汇认购增资 14.5 万元人民币；增资后，金发策划的投资总额及注册资本均由 500 万元增至 800 万元。 2016 年 9 月 20 日，金发物业集团、俊发广告、铭晖燃气与苏小明签订了广东金发策划管理有限公司

49、增资扩股协议。 2016 年 9 月 21 日，佛山市顺德区经济和科技促进局作出了顺经外资2016366 号关于广东金发策划管理有限公司增加投资等事项的批复，批复同意上述变更。同日，金发策划换领了由广东省人民政府颁发的商外资粤顺外资证字（ 2004） 0144 号台港澳侨投资企业批准证书。 2016 年 9 月 23 日，金发策划就上述增资事宜办理了工商变更登记手续。 2016 年 11 月 4 日， 佛山市德和盛会计师事务所就该次出资的实收资本情况广东金发物业股份有限公司 公开转让说明书 1-1-15 进行了审验并出具了德和盛验字 2016A1121 号验资报告。根据该报告，截至 2016 年 10 月 29 日止， 金发策划已收到投资者缴纳的新增注册资本折合人民币 3,000,059.73 元，其中：实收资本 3,000,000.00 元，资本公积 59.73 元，以上均为货币出资。 本次增资完成后，金发策划的出资情况如下： 股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例（ %） 实缴出资额（万元）金发物业集团 货币资金 670.00 83.75% 670.00俊发广告设计 货币资金 85.50 10.6875% 85.50铭晖燃气 货币资金 30.00 3.75% 30.00苏小明 货币资金 14.50 1.8125% 14.50合计 800.00 100.00 800.0