1、文档仅供参考现金管理系统的作用一、 现金管理系统的作用现金管理系统处理日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容。现金管理系统既可同总账系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。二、初始化与系统设置现金管理系统正式使用之前，首先要完成初始化工作。初始 化就是将与现金管理系统有关的基础资料及期初数据录入或引 入到系统内，完成现金管理系统基础资料的建立。初始化只需要进行一次。初始化完成后，即可使用系统的各项功能。1、科目及余额的引入现金管理系统没有自己的一套科目，必须从总账中引入现金、银行科目。同时还需要从总帐中引入这些科目的余额。科目及余额的引入过程如下：科目
2、引入：选择K编辑RK从总账引入科目R或单击工具栏的【引入】。余额引入：选择K编辑RK从总账引入余额R或单击工具栏【余额】。就绪钢赃业忠公司小型冷*LT小型冷吼厂2、期初未达账数据录入所谓未达账项，就是结算凭证在企业与银行之间（包括收付双方的企业及双方的开户银行）流转时，一方已经收到结算凭证作了银行存款的收入或支出账务处理，而另一方尚未收到结算凭证尚未入账的账项。归纳起来 ，未达账项有四种类型：第 一种是银行已收，企业未收；第二种是银行已付，企业未付；第三 种是企业已收，银行未收；第四种是企业已付，银行未付。存在未达账的情况下，企业银行存款日记账的余额和银行 对账单的余额往往是不相等的。分别站在
3、企业和银行的立场,将未达账项分别对银行存款日记账的余额和银行对账单的余额进行调整。具体调整方法如下 ：银行存款日记账的余额+银行已收，企业未收的金额-银行已付 ，企业未付的金额=调整后（企业账面）余额；银行对账单的余额+企业已收 ，银行未收的金 额-企业已付，银行未付的金额=调整后（银行对账单）余额。 调整后两者的余额相等，表明企业银行存款账实相符。企业未达账：在初始数据录入页面点击【企业未达账】按钮进入企业未达账录入页面。如下图示其中：科目：具体银行存款科目；日期:业务发生日期；摘要:该笔款项的说明；结算方式：可选，如果输入，则必须同时输入结算号；借方金额：银行已付、企业未付金额；贷方金额：银行已收、企业未收金额。银行未达账：在初始数据录入页面电击【银行未达账】按钮进入企业未达账录入页面。如下图示 ：其中:科目：具体银行存款科目；日期:业务发生日期；凭证字、凭证号：总帐中与该笔业务对应的凭证字和凭证号摘要:该笔款项的说明；结算方式：可选，如果输入，则必须同时输入结算号；对方科目：该笔业务对应的对方科目；借方金额：企业已收、银行未收金额；贷方金额：企业已付、银行未付金额。平衡检查未达账输入完成后，进行平衡检查，检查所有的银行存款科目的余额调节表是否都平衡，否则就给予相应的提示。52020年5月29日
