1、项目材料管理办法（2013 版）物资类别划分物资管理-1序号材料类别分类所含内容一金属材料钢材含各类建筑钢筋、管材（含不锈钢管材、镀锌管材）、板材及其他型材。金属制品含钢绞线、对拉片、止水带、铸铁管件（铸铁客井盖）等。有色金属铝型材、铜管、铜条等一建材商品碎、水泥、墙地砖、外加剂、添加剂等。其它装饰石材、陶粒、玻璃、油毡、沥青及石棉制品等。二地材砂、石料、标醇、加气混凝、土砌块等。其它石灰膏、瓦等。四森_L产品含层板、木杨、五 0板及各种竹制品、藤制品等。五油燃料油料汽油、柴油等动力用油。燃料燃料指煤、煤气、天然气、液化气等。六化工产品指轮胎、油漆、涂料、胶及胶水、塑料制品等。七轻工产品指各种
2、劳保用品、防护用品、安全用品等。八机电产品械配件、工矿配件、轴承、焊条、配电箱柜等物资九火工产品指各类雷管、炸药、导爆管等爆破材料。十水料指各类非金属水管用管材、金属管件（含不锈钢管件，如各类接头、三通、四通、堵头、阀门、龙头等）、水表、塑料管、橡胶管、HDPET#管件、玻璃钢夹砂管材管件、 PVC管材管件、UPVCf材管件、PPRlM管件、铝塑复 合管材管件、钢塑复合管材管件等。H电料指各类灯具、灯架、灯泡、电线电缆、开关、插座插板、绝缘胶布、非钢质 穿线管、线槽等。H卜二五金油杂指各类、各规格铁丝、元钉、锁具、合页、螺栓、螺丝、螺帽、钻头、钻花、 润滑油（脂）、钢板网、铁丝网、刀片、拖把、
3、扫把、编织袋、棉砂、胶带、 彩条布、木锂、三角锂、粗圆锤、粉笔、排笔、刀口刷、橡胶桶、筛网、非 铸铁类沟盖板等材料，凡各种低值易耗材料均归入此类。H卜三工具用具工具指单台（件）价值较低、一次性消耗的材料，如卷尺、扳手、螺丝刀、钳子、 片锯、墨斗盒、吊线托、吊线锤、电笔、钢筋板头、灰刀、砖刀、打气筒、 电筒等。用具用具与工具相比，价值量较大、可反复、多人次周转使用，如电钻（电锤）、 磅秤、元宝车、振动器、振动棒、空压机等。十四半成品特指待安装的构件或材料，如各种木门窗及框、钢门窗及框、铝合金门窗及 框、预制水泥混凝土构件、水泥管等。注意：各种钢质、铁质构件、预埋件 不归入此项，并入金属制品类。H
4、周转材料含钢管脚手、钢模板、钢扣件、其他周转材料四个小项。钢管脚手指支撑用的钢管脚手架、轮扣式脚手架、碗扣式脚手架等；钢模板指各种钢质大模板、 75系列钢模板、55系列钢模板、滑升钢模板、阴角模板、阳角模板、连接 钢模板等；钢扣件特指用于48型钢管脚手架的连接件，分十字扣件、活动（旋转）扣件、连接（接头）扣件三种；其他周转材料，指未归入上述三类 的周转材料，如 U型卡、山型件、钢跳板、固定大钢模板用的穿墙栓等。H卜八其它按类别无法归入上述十五类的材料，均归入本类，如各种纸制品等。项目材料成本费用归类表物资管理-2在舁 厅P费用分类分类所含内容1实体材料费用于工程实体的材料费。2周转材料费租金：
5、包括：钢管、扣件、钢模板（新旧分列）、中型钢模、U型卡、 早拆头、可调支座、立杆、横杆。支撑模板用木板、层板、悬挑架支撑、对拉螺栓等 。遗失赔偿费。损坏赔偿费。修理费。但费。装卸车及堆码费。3机械维修 用材料：机械维修领用的材料。4安全文明 施工用材料：安全帽、安全带、安全网、电焊手套、绝缘手套、防护鞋、绝缘鞋、 材料标牌。5临时设施 用材料：临时用电配电柜、临时用电电杆、临时用电电线、临时用电配电箱、 临时用电碘鸨灯管、临时用电电缆、临时用水钢管、临时用水配件、 临时用水水龙、临时用电各类开关、（搅拌站、水泥库房、办公值 班室、材料库房、机电房、配电房、钢筋加工场、木料加工场、食 堂、厕所、
6、职工临时住房、娱乐室等）设施领用材料。材料采购合同审批意见表物资管理-5工程名称：供货单位：附件张数：填表人：是否在供 方名录中：时间：材料名称规格采购 数量采购单价（元）采购金 额（元）备注项目经理意见：项目经理意见：法律顾问意见：物资管理部意见：公司领导意见：物资供方调查评价记录表物资管理-7填报单位:供方名称供货类别营业执照生产许可证生产产家物资品牌产品标准联系电话评价内 容项 目评价记录生产（供应）能力产品质量与业绩价格水平经营资质财务状况顾客满意度管理体系认证与否其他地址联系人评价人员签字:评价单位负责人:口月 日口月 日主管部门 评价意见：同意列入合格物资供方名录不1可忠列入合格物
7、负供方名录签章：!口月 日签章：!口月 日公司分管 领导意见：同意列入合格物资供方名录不1可忠列入合格物负供方名录签章：!口月 日签章：!口月 日收 料 单NO.000001供货单位名称：20年 月 日收料库:材料 大类材料名 称规格 型号产 地单 位数量单价金额（元）运费单价运费金额备 注发票号码合计金额主管负责人：核对：收料员：采购员：四联单：以颜色区分，第一联：材料部门记账联，第二联：财务部门稽核记账联，第三联：随发票报销结算联，第四联：库房存查。使用说明：1、该凭证适用于外购材料的入库。2、该凭证由材料库管员依据材料实际入库数量进行填列 3、该凭证由材料采购员、收料员、项目经理签字确认
8、后，第一、二、三联交材料部门和财务进行账务处理（材料部门、财务部门据此增加库存、确认应付账款）；第四联交供应商（用 于款项结算）或根据本单位的管理要求来决定是否交供应商4、该凭证中的各项内容须全填列周转材料领料单NO.发料库:项目负责人:发料人:领料人:两联单：以颜色区分 使用说明：日期： 年 月 日领用单位工程项目：使用节点材料大类名称规格单位限领数实发数单价金额备注：第联预结算/项目 成本核算员：材 料 部 门，第一联：材料部门记账联，第二联：财务部门稽核记账联。1、该凭证做为领用材料的依据。2、该凭证由材料库管员依据材料实际出库数量进行填列 3、该凭证中的各项内容须全填列，领料单填报材料
9、大类、名称、规格、单位、单价应与收料单一致。装卸结算单工程项目装卸单位（班组）装卸物资装卸（结算）内容数量单位计价金 额金额大写拾万仟佰拾元角分合计金额领导批示备 注第开单人：验收或见证：项目（部门） 负责人：装卸单位（班组）：年 月日联:结 算 联二联单：各联以颜色区分 ，第一联：存根联、第二联：结算联。NO.000001运费结算单承运单位（个人）车牌号起始地点运输（结算）内容数量单位计价金 额金额大写拾万仟佰拾元角分合计金额领导批示备注：单位（项目）名称：第联: 随 发 票 报 销 联年 月日发料员：驾驶员： 项目（部门）负责人收料员三联单：以颜色区分，第一联：发料员存、第二联：随发票报销
10、联、第三联：收料员存。使用说明：1、该凭证适用于运输费用的结算。2、该凭证由发料员填列后，交驾驶员随货同行。3、货到后,收料员应认真核对收到的数量与运送数量是否一致。核对一致后，签字确认。将第一联交发料员，第二联交驾驶员。材料编号材料大类名称规格计 量 单 位数量单价金额备注附送料单 份合计收料仓库:发料仓库:第联签发单位主管:发料:收料:记账:签发人:发 料 库 存 查材料内部移转单NO.0000001四联单：各联以颜色区分 ，第一联：发料库存查、第二联：财务部门存查、第三联：结算专用联、第四联: 收料库存查。尺寸：长度：21cm宽度：12.50cm使用说明：1、该凭证适用于内部独立核算单位
11、间材料调拔。2、该凭证填写时，内容必须简明完整、字迹工整。3、该凭证由签发人（发料仓库）填制，交由签发单位主管审批。4、签发单位主管批准后的凭证交由库管员进行发料；点清数量，发料完成后，由发料员和收料库经办人共 同在凭证上签字确认。5、发料员和收料库经办人共同签字确认的凭证。第一联由发料库记账员收执核销库存；第二、三联由发料 库记账员签字后交发料库财务部门（第二联用于记账、第三联用于与收料单位结算）；第四联由收料库经办 人交收料库库管员作为收料依据。6、收料库库管员在点清数量入库后，以第四联为依据开具收料单，交各相关部门核算。7、发料单位以该凭证第三联和收料单位开具的收料单位依据与收料单位进行
12、结算。仓库帐名 称编 号规格计量单位统一单价厂 牌年凭证摘要进库 单价收入数量付出数量结存 数量备注月日种类号数项目材料员工作日志日期：20 年 月 日 星期物资管理-23材料 进 场情 况材料名称规格数量车号或供应商送货人收料人质量情况材料 出 场情 况材料名称规格数量车号驾驶员发货人目的地领料 情况材料名称规格数量领料人材料名称规格数量领料人其他 内容填报说明：1、本日志是每日项目材料收、发的一个流水帐，每天每一笔材料的收、发料 必须如实的反映，记录需与收、领料单相符。2、库房材料可不具体记录品种，同一供应商日供应次数可合并记录， 但周转材料进出场 需详细记录。项目材料放行单物资管理-24
13、单位材料名称材料数量目的地及用途运送人姓名电话车牌号现场材料员项目经理门卫时间项目材料管理办法（2013 版）物资需用量计划表工程名称：物资管理-3序 号物资名称规格型号质量验收标 准或要求单位计划总重计划使用时间备注编制人：日期： 年 月曰审核人：日期： 年 月曰主材采购招标（议标）申请审批表填报时间：年 月日物资管理-4申请单位：项目名称：序 号材料 名称规格 型号厂家厂地需购数量（吨）计划供 货时间预算 单价赊欠 期目标 单价克标供应商报价报价报价推荐供应商：项目经理意见：!口月 日物资管理部意见：年 月日公司领导意见：!口月 日项目周转材料租用申请审批表项目名称：承租单位：物资管理-6
14、名称规格单位内租外租租赁期限租赁商名称数量数量单价（元/日）租用 天数金额 （元）合计外租原因周转材料员填报日期项目经理意见公司租赁中心意见物资管理部意见公司领导意见注：1、本表和租赁合同须报送壹份加盖单位公章的纸质表和合同原件至公司周转料租赁中心、公司物资管理部备案物资供方业绩评价表评报单位：物资管理-8供方名称评价内容供货类 别产品质 量状况生产（供应） 能力价格 水平供方顾客 满怠度提供相关的服务 和技术支持能力物资交1寸 时间服务态度评定 等级物资管理部意见：#1月 日公司分管领导批准意见：批准人：1年 月 日物资进场验证台帐工程名称：物资管理-9序 号进场 批号物资 名称规格 型号生
15、产厂 家供方名称进场日 期单位进场 数量材质合格 证书编号复/检、试 验结果令情况记录报告 单编号验收及 收料人送货人提供物资清单工程名称：物资管理-10序 号物资名称规格型 号生产单位单位数量进场日期收料人材质证/合 格证书编号复检送货人检试验结果报告单编号周转材料租赁结算单物资管理-16租用单位：项目名称：租赁合同号：结算单编号：出租单位：费用分类：当期起止日期：NO:进场退场租赁合同当期完成累计完成序号名称规格单位时间时间合同 单价合同 数量使用 周期合同额实际 数量使用天数租赁 费用周期租赁 费用小计其它费用金额备注合计材料员：项目经理：年 月日公司总经理：年 月日出租方负责人:年 月
16、日审核:年 月日外租周转料租赁费用结算单物资管理-16租用单位：项目名称：租赁合同号：结算单编号：出租单位：费用分类：当期起止日期：NO:序号名称规格if 单位进场 时间退场 时间租赁合同当期完成累计完成合同 单价合同 数量使用 周期合同额实际 数量使用天数租赁 费用周期租赁 费用小计其它费用金额备注合计材料员：项目经理：年 月日公司总经理：年 月日出租方负责人:年 月日审核:年 月日物资收发存月报表工程名称：材料类别：20 年 月 日物资管理-17序 号材料计 划 单 价上月结 存收 入支 出本月结 存名 称规 格单 位数 量金 额内部调 入实体临设安全文 明机械配 件周转材 料内部调 出销
17、售数 量金 额数 量金 额数 量金 额数 量数 量数 量金 额数 量金 额数 量金 额数 量金 额数 量金 额数 量金 额数 量金 额合 计填报日期：20年 月 日 项目经理：材料主管：审核：制表:年 月工程实际耗用材料成本台帐工程名称：项目开竣工时间：年 月至 年 月物资管理-19序 号分类名称单位当月工程 实体耗用累计工程 实体耗用本月临 设领用累计临 设领用本月安全 文明用量累计安全 文明用量本月机械 配件领用累计机械 配件领用数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额线材T圆钢T10内二级螺纹钢T10外二级螺纹钢T金10内三级螺纹钢T钢材10外三级螺纹钢T属四级螺
18、纹钢T板材T材冷轧带肋钢筋T料其它T钢材小计T金属制品有色金属金属材料合计C15M3C20M3C25M3C30M3C35M3C40M3C45M3C50M3C55M3C60M3其它M3商品硅合计M3数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额二建 材水泥32.5水泥T42.5水泥T52.5水泥T水泥小计T墙地砖外加剂、添加剂其它建材合计/三地材砂M3石料M3标砖千 块加气混凝土砌块M3其它地材合计五油燃料六化工产品七轻工产品7八机电产品九火工产品十水料十电料/十五金油杂/十工具用具/十 四半成品/十六其它/合计本月装卸费累计装卸费本月运费累计运费制表:财务:成本员:项目经理:
19、2、数量保留两位小数，金额单位为元，保留整数。注：1、本表由项目材料员按月填制，一式三份，随月报表交成本员、财务各一份审核签字。项目周转材料租赁成本（）月报表项目名称：开工日期：竣工日期：物资管理-20序号材料 名称规格 型号单位内租外租耗用材料进场 数量退还 数量结存 数量本月 租金累计 租金进场 数量退还 数量结存 数量本月 租金租金数量金额累计数量累计 金额1钢模综合m22钢管综合m3扣件综合套4碗扣架综合根5U型卡综合个元6顶托综合套元7五。板综合M38层板综合张9木杨综合M310合计一一7运输费元损坏赔偿费元本月周转材料费合计装卸、维修费元遗失赔偿费元累计周转材料费合计2、数量保留两
20、位小数，金额单位为元，保留整数制表：成本员：财务：项目经理：填表日期:注：1、本表由项目材料员按月填制，一式三份，随月报表交成本员及财务各一份审核签字。周转材料租赁台帐（一）工程名称：供应商名称：起始租赁日期：物资管理-21材料 名称单 位月月进场 数量退还 数量结存 数量租金累计进 场数量累计退 还数量累计 租金遗失赔 偿数量遗失赔 偿金额进场 数量退还 数量结存 数量租金累计进 场数量累计退 还数量租金遗失赔 偿数量遗失赔 偿金额钢管M扣件套钢模m2顶托套U型卡个销钉维修、装卸 费元运输 费元租费合 计元维修、装卸费运输 费租费 合计材料 员供应商日期材料员供应 商日期项目经理：编制:注：本表要求项目现场周转材料管理员按月填制，每选定一家供应商均需填制本表一份（表格租赁物资根据实际租赁材料进行增减），项目部必须按照租赁合同每月与供应商进行核对签字，保证双方数量、金额相符油料、油漆及化学品收发台帐编制单位：物资管理-22厅P名 称规格进场时间进场数量发放日期发放数量领用人回收数量填表人:（2013 版）项目材料管理办法
