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XX物流有限公司财务部报表管理系统--现金流量表(doc).docx

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XX物流有限公司财务部报表管理系统--现金流量表(doc).docx

1、精品料推荐现金流量表编制单位：年度单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金分得股利或利润所收到的现金处置固定资产及其他长期资产所取得的现金净额现金流入小计购置固定资产所支付的现金权益性投资所支付的现金债权性投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金现金流入

2、小计偿还债务支付的现金分配利润支付的现金偿还利息所支付的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额123456789101112131415161718192021222324251精品料推荐四、现金及现金等价物净增加额1、不涉及现金收支的投资和筹资活动用固定资产进行对外投资2、净利润调整为经营活动现金流量：净利润加：固定资产折旧无形资产摊销递延资产摊销坏帐准备金提取额捐赠支出固定资产报废损失财务费用经营性应付项目增加数减：经营性应收项目增加数处置其他长期资产净收益经营活动产生的现金流量净额3、现金及现金等价物的净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额2627282930313233343536373840414243442