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资金应急预案.doc

资金应急预案(措施)一、 目的为了加快工程款回收、减少资金占用、保证公司重点工程正常运营,制定此预案。二、 收款措施1、成立收款小组 组 长:董 刚 全面负责收款工作。 副组长:马 辉 霞 负责督促并办理工程结算 副组长:穆 珍 珍 负责每日与项目经理沟通,确定回款时间、回款金额,根据项目需要,与甲方接触。组织每周一召开收款小组会议。总结每周结算、收款进度及问题,并制定下周结算、收款计划。 组 员:各项目经理及回款负责人:负责与甲方、业主、监理确定预付款、进度款和尾款的回款时间及办理结款的相关手续(工程进度、四方验收、配合商务办理结算) 三、 减少资金占用措施1、 全体员工即日起,暂缓发放工资及各类奖金。待本预案停止执行时,予以补发。(原则最长不超过3个月)2、 暂停报销与收款、结算、工程进度相关的费用。3、 中心负责人,只报油费,其他费用暂时不予报销。4、 如回款不到位暂停支付分包工程款、材料款,由商务、项目经理、财务负责解释。5、 暂停购置固定资产、办公设备。(除在施工程急需外)6、 各项目部若有资金余额(扣除向公司各类基金借款因素外),不受此预案第三条影响。四、 预案起止时间即日起开始实施,至待账户自有可用资金连续2个月不低于300万时止。董刚2018年5月15日星期二

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