1、河北中矿矿业有限公司制度汇编供销管理制度一、 总则1. 规范公司物资采购、产品销售的管理，确保公司采购物资质量可靠、价格优惠，产品销售利润最大化。2. 及时掌握市场动态信息，准确全面向公司和生产部门反馈市场信息，加强对产品用户的访问，了解用户要求。二、 采购职责的划分1. 办公室低值易耗品和员工食堂膳用物质的采购，由综合部拟定计划报总经理批准后实施。2. 机械设备、基建绿化、生产经营等物质采购，由供销部拟定计划报总经理批准后实施。三、 采购报批程序1. 部 门 根 据 生 产 计 划 、 实 际 需 要 以 及 库 存 情 况 每 月 15 日 前 申 报 次 月 的采 购 计 划 （ 申 请
2、 采 购 计 划 应 列 明 采 购 物 品 的 名 称 、 规 格 型 号 、 数 量 、 质 量技 术 要 求 、 估 计 价 值 、 交 货 日 期 、 用 途 等 ） 由 供 销 部 长 汇 总 后 ， 编 制 采 购计 划 ， 报 总 经 理 批 准 后 执 行 。 2. 未 列 入 月 份 采 购 计 划 或 超 出 计 划 的 临 时 采 购 申 请 需 根 据 需 求 物 品 的 性质 和 权 属 向 综 合 部 、 供 销 部 提 交 申 请 ， 并 经 初 审 后 报 总 经 理 批 准 。 3. 供 销 部 门 在 采 购 前 须 将 采 购 计 划 或 申 请 ， 会
3、同 财 务 部 进 行 比 价 ； 在执 行 采 购 计 划 或 申 请 的 同 时 ， 供 销 部 门 应 对 新 采 购 物 品 进 行 询 价 或 实 地 调查 。 4. 价 值 在 2 千 元 以 上 的 维 修 、 3 万 元 以 上 的 单 台 （ 套 ） 设 备 的 采 购 需 三家 以 上 的 供 应 商 进 行 报 价 比 价 ； 10 万 元 以 上 的 必 须 采 取 招 标 方 式 采 购 。 采 购 合 同 形 成 后 ， 原 件 交 综 合 部 存 档 。 5. 对 常 用 大 宗 原 辅 材 料 实 行 比 质 比 价 采 购 ， 公 司 根 据 市 场 行 情
4、来 确 定采 购 价 格 和 供 应 商 。 市 场 行 情 在 已 定 价 格 基 础 上 ， 如 属 国 家 政 策 调 整 等 客观 原 因 所 致 采 购 价 格 上 涨 ， 经 公 司 董 事 长 会 或 总 经 理 办 公 会 研 究 后 ， 价 格可 以 上 调 。 河北中矿矿业有限公司制度汇编6. 供 销 部 门 根 据 批 准 的 采 购 计 划 组 织 采 购 ， 除 零 星 采 购 外 ， 批 量 采 购 业务 必 须 先 与 供 货 方 签 订 采 购 合 同 ， 并 与 财 务 部 、 质 检 部 、 生 产 技 术 部 等 相关 部 门 进 行 会 审 。 在 采
5、购 合 同 有 效 期 内 ， 若 因 市 场 行 情 发 生 较 大 变 化 时 ， 经过 总 经 理 批 准 可 以 与 供 货 商 签 订 调 价 协 议 ， 并 报 请 财 务 部 门 备 案 。 7. 采 购 物 资 运 到 本 公 司 时 ， 先 由 供 销 部 门 对 照 采 购 计 划 ， 经 确 认 无 误 后交 质 检 部 部 门 进 行 质 量 检 验 ， 验 收 完 毕 后 出 具 检 验 报 告 单 ， 检 验 合 格 的 物资 由 仓 库 保 管 点 数 入 库 并 办 理 入 库 手 续 ， 检 验 不 合 格 的 物 资 不 得 办 理 入 库 。 四 、 采
6、购 物 资 款 的 支 付1.无 论 是 现 款 采 购 还 是 赊 购 ， 在 结 算 付 款 时 均 需 由 供 销 部 门 填 开 付 款申 请 单 ， 需 相 关 部 门 审 核 后 连 同 有 关 凭 证 报 经 财 务 部 门 审 核 ， 并 经 总 经 理签 字 批 准 后 ， 财 务 人 员 方 可 付 款 。 2.采 购 发 票 按 规 定 能 够 取 得 增 值 税 专 用 发 票 的 ， 且 在 我 方 能 够 抵 扣 增 值税 的 采 购 项 目 必 须 索 取 增 值 税 发 票 。 3.财 务 部 在 对 采 购 物 品 结 算 付 款 时 ， 应 当 认 真 审
7、核 材 料 请 购 单 、 采购 合 同 、 采 购 计 划 单 、 付 款 申 请 单 、 入 库 单 、 发 票 等 有 关 单据 ， 账 目 结 算 不 清 或 未 按 合 同 规 定 期 限 付 款 以 及 不 符 合 税 务 制 度 规 定 的 结 算凭 证 ， 财 务 部 门 不 得 办 理 相 关 手 续 。 4.低 值 易 耗 品 、 员 工 食 堂 膳 用 物 质 采 购 款 的 支 付 采 取 预 付 月 清 制 。 五 、 产 品 销 售 管 理1. 公 司 对 公 司 产 品 销 售 实 行 目 标 任 务 责 任 制 。2. 对所有供应商的经营情况、终端用户情况、竞争
8、对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，供销人员必须了如指掌。3. 供销人员不能私自收取供应商回款和货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。4. 供销人员在工作推进过程中产生的费用需事先向公司领导请示。5. 供销人员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得供销部长的同意，并由其指导谈判。6. 对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得公司领导同意的情况下方可承诺河北中矿矿业有限公司制度汇编7. 特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失8. 正式销售合同形成后，销售合同形成后，原件交综合部存档。若无正当推迟理由，销售人员应在一个工作日内组织发货。
