1、 秦皇岛市云征物业有限公司 管理文件云征物业 2012 年各管理处现金管理制度一、 管理处现金收入管理：各管理处账本由管理处主任保管，现金和存折由收费员保管，管理处现金日库存余额不得超过 元，收费收入应及时存入存折，应做到日清日结，每日定时存取现金。每天下班前，管理处主任要和收费员核对现金余额，做到账本和存折余额一致。各管理处不得私自挪用现金，不得坐支抵制现金，不准将公款存入以个人名义开具的存折中，不的保留账外现金私设小金库，各管理处不得互相拆借现金。二、 公司核查内容：公司财务将不定期对各管理处进行现金核查，发现库存现金超出规定余额、账本和存折余额不一致，私自挪用，互相拆借现金、保留账外现金
2、等各种违反管理处现金管理制度一次的现象的，将给予管理处违反人罚款100 元的惩罚，如发现第二次违反现金管理制度的公司将予以解除劳动合同。三、 管理处日常现金管理：1、各管理处所需办公用品，统一由公司采购，管理处每月 日前上报所需办公用品清单。公司每月采购一次办公用品，各管理处要做好所需办公用品的预算，清单上报后公司将按清单所列进行采购，本月所需的办公用品没有上报的，公司本月将不予采购，只能等到下月进行采购。2、各管理处日常维修所需物品统一报维修部购买，维修部再上报公司财务。3、各管理处员工工资将由管理处发放，不再由公司财务去发放。各管理处由管理处主任和财务收费员将本管理处所有员工的工资领回，按工资表上人员进行发放，工资发完毕后及时将工资表交会财务。4、各管理处交水电费日期每月应按缴费时间交纳，交费时应提前一至二天通知公司财务准备现金。领取现金要严格遵守公司现金领用程序：管理处签字 财务人员签字 公司经理签字秦皇岛市云征物业服务有限公司
