1、 *发（2012） 号*中心卫生院2011 年度财政财务收支情况自查报告*卫生局：根据县局关于县乡医疗卫生单位 2011 年度财政财务收支情况进行自查的通知的要求，*卫生院按照自查的范围和项目，结合本院 2011 年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：一、财务管理内控机制建设及制度执行情况1、本院按照会计法及医院会计制度的要求建立健全了财务制度。先后制定了财务工作制度 、 会计监督制度 、 现金管理制度 、 原始凭证管理制度 、 财务报销制度 、 会计档案管理制度等，做到有章可循。2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计 1 人、出纳 1 人，会计、出纳严格依照钱
2、账分管的内控原则开展日常工作。二、预算执行和会计核算情况1、本院按照基层医疗卫生机构会计制度及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金（包括合疗、医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。2、全年收入情况：2011 年本院总收入为 1004 万元。其中：财政补助收入为 928 万元；医疗收入为 76 万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费 865 万元；公共卫生服务项目补助资金 63 万元。3、全年支出情况： 2011 年本院总支出 990 万元。其中：公共卫生支出 206 万元；医疗支出 784 万元。按二级
3、明细划分总支出情况为：工资及福利支出 118 万元；对个人和家庭补助支出 734 万元（发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费） 。 ；药品支出 34 万元；非财政资本支出 2 万元；维修费 30 万元；其他公用经费 72 万元（含发放村级公共卫生项目补助） 。4、2011 年收支结余：2011 年年末结余 14 万元，提取专用基金（职工福利基金）6 万元，转入事业基金 8 万元。三、预算外资金收支管理情况：由于本院业务用房 2009 年拆除重建，未开展住院业务，本院对下属的*门诊（1-6 月）*门诊部（1-9 月）给予 60%的基本工资和 60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表反
4、映出来的总体情况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。四、银行帐号开设和管理全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用
5、建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，2011 年 8 月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。六、专项资金的管理使用合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求，在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。七、资产管理情况：因*门诊于 2011 年 7 月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、打印机外，未购置大的固定资产。2011 年省配村卫生室资产 25 套，按卫生厅要求纳入医院财产管理，现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室，2011 年医院逐卫生室进行财产清查，并签定了使用协议，明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。二 一二年四月二十日
